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诺德天富灵活配置混合(诺德天富)基金净值查询(005295)

近一季诺德天富灵活配置混合|诺德天富基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德天富灵活配置混合005295净值及计算阶段收益
近一季005295基金累计收益率-22.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 诺德天富灵活配置混合 0.9798 2.05%
2026-09-14 诺德天富灵活配置混合 0.9601 -0.11%
2026-09-11 诺德天富灵活配置混合 0.9612 -1.08%
2026-09-10 诺德天富灵活配置混合 0.9717 -0.33%
2026-09-09 诺德天富灵活配置混合 0.9749 -0.11%
2026-09-08 诺德天富灵活配置混合 0.9760 -1.24%
2026-09-07 诺德天富灵活配置混合 0.9881 4.03%
2026-09-04 诺德天富灵活配置混合 0.9498 -3.39%
2026-09-03 诺德天富灵活配置混合 0.9820 0.14%
2026-09-02 诺德天富灵活配置混合 0.9806 -1.70%
2026-09-01 诺德天富灵活配置混合 0.9976 -3.93%
2026-08-31 诺德天富灵活配置混合 1.0368 0.87%
2026-08-28 诺德天富灵活配置混合 1.0279 -2.07%
2026-08-27 诺德天富灵活配置混合 1.0492 4.55%
2026-08-26 诺德天富灵活配置混合 1.0035 1.09%
2026-08-25 诺德天富灵活配置混合 0.9927 -1.35%
2026-08-24 诺德天富灵活配置混合 1.0061 -1.82%
2026-08-21 诺德天富灵活配置混合 1.0248 0.81%
2026-08-20 诺德天富灵活配置混合 1.0166 -1.08%
2026-08-19 诺德天富灵活配置混合 1.0276 -9.40%
2026-08-18 诺德天富灵活配置混合 1.1242 -0.30%
2026-08-17 诺德天富灵活配置混合 1.1276 4.86%
2026-08-14 诺德天富灵活配置混合 1.0753 1.26%
2026-08-13 诺德天富灵活配置混合 1.0619 -1.86%
2026-08-12 诺德天富灵活配置混合 1.0816 2.19%
2026-08-11 诺德天富灵活配置混合 1.0584 -1.74%
2026-08-10 诺德天富灵活配置混合 1.0768 1.61%
2026-08-07 诺德天富灵活配置混合 1.0597 3.20%
2026-08-06 诺德天富灵活配置混合 1.0268 1.69%
2026-08-05 诺德天富灵活配置混合 1.0097 7.26%
2026-08-04 诺德天富灵活配置混合 0.9414 6.46%
2026-08-03 诺德天富灵活配置混合 0.8843 -6.55%
2026-07-31 诺德天富灵活配置混合 0.9422 3.63%
2026-07-30 诺德天富灵活配置混合 0.9092 -7.29%
2026-07-29 诺德天富灵活配置混合 0.9755 -2.01%
2026-07-28 诺德天富灵活配置混合 0.9951 -8.59%
2026-07-27 诺德天富灵活配置混合 1.0806 4.62%
2026-07-24 诺德天富灵活配置混合 1.0329 -0.15%
2026-07-23 诺德天富灵活配置混合 1.0345 -2.42%
2026-07-22 诺德天富灵活配置混合 1.0595 -1.83%
2026-07-21 诺德天富灵活配置混合 1.0792 11.78%
2026-07-20 诺德天富灵活配置混合 0.9655 -7.48%
2026-07-17 诺德天富灵活配置混合 1.0377 -8.48%
2026-07-16 诺德天富灵活配置混合 1.1257 -6.26%
2026-07-15 诺德天富灵活配置混合 1.1962 -6.25%
2026-07-14 诺德天富灵活配置混合 1.2710 2.07%
2026-07-13 诺德天富灵活配置混合 1.2452 -6.72%
2026-07-10 诺德天富灵活配置混合 1.3289 -6.19%
2026-07-09 诺德天富灵活配置混合 1.4112 7.26%
2026-07-08 诺德天富灵活配置混合 1.3157 -1.97%
2026-07-07 诺德天富灵活配置混合 1.3421 0.22%
2026-07-06 诺德天富灵活配置混合 1.3391 0.13%
2026-07-03 诺德天富灵活配置混合 1.3373 -1.30%
2026-07-02 诺德天富灵活配置混合 1.3547 -7.41%
2026-07-01 诺德天富灵活配置混合 1.4551 -2.16%
2026-06-30 诺德天富灵活配置混合 1.4872 2.05%
2026-06-29 诺德天富灵活配置混合 1.4573 4.13%
2026-06-26 诺德天富灵活配置混合 1.3995 -0.16%
2026-06-25 诺德天富灵活配置混合 1.4017 1.89%
2026-06-24 诺德天富灵活配置混合 1.3757 2.95%
2026-06-23 诺德天富灵活配置混合 1.3363 -4.70%
2026-06-22 诺德天富灵活配置混合 1.3991 3.11%
2026-06-18 诺德天富灵活配置混合 1.3569 1.59%
2026-06-17 诺德天富灵活配置混合 1.3357 4.40%
2026-06-16 诺德天富灵活配置混合 1.2794 1.62%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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