近一月诺德天富灵活配置混合|诺德天富基金净值查询
查询指定日期范围诺德天富灵活配置混合005295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9798 |
2.05% |
| 2026-09-14 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9601 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9612 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9717 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9749 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9760 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9881 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9498 |
-3.39% |
| 2026-09-03 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9820 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9806 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9976 |
-3.93% |
| 2026-08-31 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0368 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0279 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0492 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0035 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9927 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0061 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0248 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0166 |
-1.08% |
| 2026-08-19 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0276 |
-9.40% |
| 2026-08-18 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.1242 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.1276 |
4.86% |
