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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0285 | 0.06% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0168 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0492 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0378 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1206 | 0.04% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0934 | 0.04% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1220 | 0.04% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1882 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0572 | 0.02% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1648 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
