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中欧时代智慧混合A基金净值查询(005241)

近半年中欧时代智慧混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧时代智慧混合A005241净值及计算阶段收益
近半年005241基金累计收益率-11.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧时代智慧混合A 1.4138 -0.47%
2026-09-15 中欧时代智慧混合A 1.4205 -0.48%
2026-09-14 中欧时代智慧混合A 1.4273 -0.14%
2026-09-11 中欧时代智慧混合A 1.4293 -0.90%
2026-09-10 中欧时代智慧混合A 1.4423 -1.06%
2026-09-09 中欧时代智慧混合A 1.4578 -0.17%
2026-09-08 中欧时代智慧混合A 1.4603 0.41%
2026-09-07 中欧时代智慧混合A 1.4544 -0.49%
2026-09-04 中欧时代智慧混合A 1.4615 0.81%
2026-09-03 中欧时代智慧混合A 1.4497 0.75%
2026-09-02 中欧时代智慧混合A 1.4389 -0.85%
2026-09-01 中欧时代智慧混合A 1.4512 -0.56%
2026-08-31 中欧时代智慧混合A 1.4593 -0.34%
2026-08-28 中欧时代智慧混合A 1.4643 -0.07%
2026-08-27 中欧时代智慧混合A 1.4653 0.23%
2026-08-26 中欧时代智慧混合A 1.4620 0.57%
2026-08-25 中欧时代智慧混合A 1.4537 0.57%
2026-08-24 中欧时代智慧混合A 1.4454 -1.79%
2026-08-21 中欧时代智慧混合A 1.4718 0.59%
2026-08-20 中欧时代智慧混合A 1.4631 0.44%
2026-08-19 中欧时代智慧混合A 1.4567 -0.97%
2026-08-18 中欧时代智慧混合A 1.4709 -0.14%
2026-08-17 中欧时代智慧混合A 1.4730 1.59%
2026-08-14 中欧时代智慧混合A 1.4499 -0.35%
2026-08-13 中欧时代智慧混合A 1.4550 -0.50%
2026-08-12 中欧时代智慧混合A 1.4623 -0.15%
2026-08-11 中欧时代智慧混合A 1.4645 -1.46%
2026-08-10 中欧时代智慧混合A 1.4862 0.75%
2026-08-07 中欧时代智慧混合A 1.4752 0.33%
2026-08-06 中欧时代智慧混合A 1.4703 -0.58%
2026-08-05 中欧时代智慧混合A 1.4789 1.09%
2026-08-04 中欧时代智慧混合A 1.4630 0.58%
2026-08-03 中欧时代智慧混合A 1.4546 0.45%
2026-07-31 中欧时代智慧混合A 1.4481 0.91%
2026-07-30 中欧时代智慧混合A 1.4350 -0.07%
2026-07-29 中欧时代智慧混合A 1.4360 2.03%
2026-07-28 中欧时代智慧混合A 1.4074 -1.71%
2026-07-27 中欧时代智慧混合A 1.4319 1.29%
2026-07-24 中欧时代智慧混合A 1.4137 -1.74%
2026-07-23 中欧时代智慧混合A 1.4387 0.77%
2026-07-22 中欧时代智慧混合A 1.4277 -0.85%
2026-07-21 中欧时代智慧混合A 1.4400 1.25%
2026-07-20 中欧时代智慧混合A 1.4222 2.72%
2026-07-17 中欧时代智慧混合A 1.3846 -3.23%
2026-07-16 中欧时代智慧混合A 1.4308 -0.67%
2026-07-15 中欧时代智慧混合A 1.4404 0.91%
2026-07-14 中欧时代智慧混合A 1.4274 2.12%
2026-07-13 中欧时代智慧混合A 1.3978 -0.94%
2026-07-10 中欧时代智慧混合A 1.4111 -0.65%
2026-07-09 中欧时代智慧混合A 1.4203 0.04%
2026-07-08 中欧时代智慧混合A 1.4197 0.72%
2026-07-07 中欧时代智慧混合A 1.4095 -1.60%
2026-07-06 中欧时代智慧混合A 1.4324 1.34%
2026-07-03 中欧时代智慧混合A 1.4135 1.22%
2026-07-02 中欧时代智慧混合A 1.3964 -1.23%
2026-07-01 中欧时代智慧混合A 1.4138 0.21%
2026-06-30 中欧时代智慧混合A 1.4108 0.09%
2026-06-29 中欧时代智慧混合A 1.4095 0.54%
2026-06-26 中欧时代智慧混合A 1.4019 -3.27%
2026-06-25 中欧时代智慧混合A 1.4493 0.26%
2026-06-24 中欧时代智慧混合A 1.4456 0.56%
2026-06-23 中欧时代智慧混合A 1.4376 -2.76%
2026-06-22 中欧时代智慧混合A 1.4784 2.39%
2026-06-18 中欧时代智慧混合A 1.4439 -1.36%
2026-06-17 中欧时代智慧混合A 1.4638 -0.12%
2026-06-16 中欧时代智慧混合A 1.4655 -1.93%
2026-06-15 中欧时代智慧混合A 1.4938 1.23%
2026-06-12 中欧时代智慧混合A 1.4756 1.60%
2026-06-11 中欧时代智慧混合A 1.4524 -1.19%
2026-06-10 中欧时代智慧混合A 1.4697 -0.52%
2026-06-09 中欧时代智慧混合A 1.4774 0.68%
2026-06-08 中欧时代智慧混合A 1.4674 -0.65%
2026-06-05 中欧时代智慧混合A 1.4770 -1.04%
2026-06-04 中欧时代智慧混合A 1.4925 -0.88%
2026-06-03 中欧时代智慧混合A 1.5057 -0.99%
2026-06-02 中欧时代智慧混合A 1.5207 1.05%
2026-06-01 中欧时代智慧混合A 1.5049 -0.16%
2026-05-29 中欧时代智慧混合A 1.5073 1.01%
2026-05-28 中欧时代智慧混合A 1.4923 -0.43%
2026-05-27 中欧时代智慧混合A 1.4987 -0.85%
2026-05-26 中欧时代智慧混合A 1.5116 -0.27%
2026-05-25 中欧时代智慧混合A 1.5157 0.18%
2026-05-22 中欧时代智慧混合A 1.5130 0.42%
2026-05-21 中欧时代智慧混合A 1.5066 -1.73%
2026-05-20 中欧时代智慧混合A 1.5331 -0.36%
2026-05-19 中欧时代智慧混合A 1.5386 -0.16%
2026-05-18 中欧时代智慧混合A 1.5410 -1.26%
2026-05-15 中欧时代智慧混合A 1.5606 -1.73%
2026-05-14 中欧时代智慧混合A 1.5880 -0.61%
2026-05-13 中欧时代智慧混合A 1.5977 0.11%
2026-05-12 中欧时代智慧混合A 1.5959 -0.19%
2026-05-11 中欧时代智慧混合A 1.5990 0.01%
2026-05-08 中欧时代智慧混合A 1.5989 -0.52%
2026-04-30 中欧时代智慧混合A 1.5757 -1.07%
2026-04-29 中欧时代智慧混合A 1.5926 1.92%
2026-04-28 中欧时代智慧混合A 1.5626 -0.22%
2026-04-27 中欧时代智慧混合A 1.5661 -1.16%
2026-04-24 中欧时代智慧混合A 1.5844 0.16%
2026-04-23 中欧时代智慧混合A 1.5819 -0.52%
2026-04-22 中欧时代智慧混合A 1.5902 -0.38%
2026-04-21 中欧时代智慧混合A 1.5962 0.41%
2026-04-20 中欧时代智慧混合A 1.5897 0.18%
2026-04-17 中欧时代智慧混合A 1.5868 -1.17%
2026-04-16 中欧时代智慧混合A 1.6054 1.69%
2026-04-15 中欧时代智慧混合A 1.5787 -0.39%
2026-04-14 中欧时代智慧混合A 1.5849 0.53%
2026-04-13 中欧时代智慧混合A 1.5766 -1.05%
2026-04-10 中欧时代智慧混合A 1.5932 -0.08%
2026-04-09 中欧时代智慧混合A 1.5944 0.13%
2026-04-08 中欧时代智慧混合A 1.5923 2.72%
2026-04-07 中欧时代智慧混合A 1.5502 0.25%
2026-04-03 中欧时代智慧混合A 1.5464 -0.44%
2026-04-02 中欧时代智慧混合A 1.5532 -0.06%
2026-04-01 中欧时代智慧混合A 1.5542 1.57%
2026-03-31 中欧时代智慧混合A 1.5302 -0.74%
2026-03-30 中欧时代智慧混合A 1.5416 -0.17%
2026-03-27 中欧时代智慧混合A 1.5443 0.59%
2026-03-26 中欧时代智慧混合A 1.5352 -1.34%
2026-03-25 中欧时代智慧混合A 1.5560 1.02%
2026-03-24 中欧时代智慧混合A 1.5403 1.15%
2026-03-23 中欧时代智慧混合A 1.5228 -2.12%
2026-03-20 中欧时代智慧混合A 1.5558 -0.25%
2026-03-19 中欧时代智慧混合A 1.5597 -2.49%
2026-03-18 中欧时代智慧混合A 1.5996 -0.25%
2026-03-17 中欧时代智慧混合A 1.6036 -0.77%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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