近一月银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华食品饮料量化股票发起式C005236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6657 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6548 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6492 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6629 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6596 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6727 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6868 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.6817 |
-1.51% |
| 2025-12-03 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7071 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7196 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7318 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7280 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7193 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7200 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7178 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7124 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7195 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7425 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7558 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7630 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.7694 |
-0.19% |
