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海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

今年以来海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围海富通聚优精选混合(FOF)005220净值及计算阶段收益
今年以来005220基金累计收益率3.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5411 1.36%
2026-09-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5202 -0.34%
2026-09-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5254 -0.44%
2026-09-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5321 -1.01%
2026-09-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5476 -0.67%
2026-09-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5580 0.22%
2026-09-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5546 -0.24%
2026-09-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5583 1.62%
2026-09-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5330 -0.97%
2026-09-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5479 0.32%
2026-09-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5430 -1.32%
2026-09-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5633 -1.26%
2026-08-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5830 0.81%
2026-08-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5703 -0.68%
2026-08-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5810 1.85%
2026-08-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5517 0.45%
2026-08-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5447 -0.20%
2026-08-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5478 -1.83%
2026-08-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5761 0.68%
2026-08-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5654 0.58%
2026-08-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5563 -4.50%
2026-08-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6264 -0.20%
2026-08-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6297 2.45%
2026-08-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5898 0.71%
2026-08-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5786 -0.79%
2026-08-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5911 1.07%
2026-08-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5741 -0.44%
2026-08-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5810 0.02%
2026-08-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5807 1.69%
2026-08-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5540 0.42%
2026-08-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5475 1.93%
2026-08-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5177 2.73%
2026-08-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4763 -1.19%
2026-07-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4938 1.80%
2026-07-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4669 -2.80%
2026-07-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5080 0.77%
2026-07-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4964 -3.90%
2026-07-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5547 2.12%
2026-07-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5217 -1.77%
2026-07-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5487 0.12%
2026-07-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5468 -1.15%
2026-07-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5646 4.05%
2026-07-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5013 -0.69%
2026-07-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5117 -4.90%
2026-07-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5857 -2.03%
2026-07-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6179 -1.06%
2026-07-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6351 2.48%
2026-07-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5946 -3.10%
2026-07-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6440 -2.51%
2026-07-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6852 2.82%
2026-07-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6376 -1.28%
2026-07-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6586 -1.01%
2026-07-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6754 -0.82%
2026-07-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6893 0.31%
2026-07-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6841 -4.11%
2026-07-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7534 -0.96%
2026-06-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7704 2.25%
2026-06-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7305 0.77%
2026-06-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7173 -2.71%
2026-06-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7638 1.60%
2026-06-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7355 1.79%
2026-06-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7045 -2.62%
2026-06-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7492 1.45%
2026-06-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7239 1.04%
2026-06-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7061 1.28%
2026-06-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6843 0.55%
2026-06-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6751 3.15%
2026-06-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6224 0.77%
2026-06-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6100 -0.35%
2026-06-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6156 -1.38%
2026-06-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6379 2.59%
2026-06-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5955 -2.41%
2026-06-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6340 -1.85%
2026-06-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6642 -0.01%
2026-06-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6644 0.72%
2026-06-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6525 1.43%
2026-06-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6288 -1.46%
2026-05-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6526 -1.71%
2026-05-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6809 0.81%
2026-05-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6673 -1.12%
2026-05-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6859 -0.05%
2026-05-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6867 1.53%
2026-05-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6609 2.26%
2026-05-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6234 -2.52%
2026-05-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6643 0.70%
2026-05-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6528 0.60%
2026-05-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6429 -0.05%
2026-05-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6437 -1.27%
2026-05-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6645 -1.64%
2026-05-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6918 1.32%
2026-05-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6694 0.05%
2026-05-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6685 1.60%
2026-05-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6418 -0.29%
2026-05-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6465 1.01%
2026-04-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6032 1.31%
2026-04-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5822 -0.79%
2026-04-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5947 0.41%
2026-04-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5882 -0.48%
2026-04-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5959 -0.92%
2026-04-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6107 1.22%
2026-04-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5910 0.32%
2026-04-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5860 0.34%
2026-04-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5807 0.61%
2026-04-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5711 1.60%
2026-04-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5460 -0.50%
2026-04-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5537 1.13%
2026-04-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5361 0.04%
2026-04-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5355 1.17%
2026-04-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5176 -0.18%
2026-04-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5203 3.45%
2026-04-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4679 0.42%
2026-04-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4618 -0.51%
2026-04-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4693 -1.20%
2026-04-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4869 1.76%
2026-03-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4608 -1.27%
2026-03-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4793 0.09%
2026-03-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4779 0.87%
2026-03-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4651 -1.30%
2026-03-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4841 1.67%
2026-03-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4593 1.81%
2026-03-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4329 -3.55%
2026-03-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4838 -0.53%
2026-03-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4917 -2.17%
2026-03-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5240 0.76%
2026-03-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5125 -1.43%
2026-03-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5342 -0.27%
2026-03-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5384 -0.65%
2026-03-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5484 -0.51%
2026-03-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5564 0.26%
2026-03-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5523 1.57%
2026-03-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5280 -1.18%
2026-03-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5460 0.47%
2026-03-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5387 0.73%
2026-03-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5275 -0.85%
2026-03-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5406 -2.80%
2026-03-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5838 0.28%
2026-02-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5793 0.19%
2026-02-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5763 0.34%
2026-02-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5710 1.05%
2026-02-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5546 1.16%
2026-02-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5366 -1.30%
2026-02-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5566 0.78%
2026-02-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5446 0.07%
2026-02-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5435 0.22%
2026-02-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5401 1.82%
2026-02-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5120 -0.09%
2026-02-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5134 -1.52%
2026-02-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5364 0.12%
2026-02-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5346 1.95%
2026-02-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5046 -3.57%
2026-01-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5583 -1.12%
2026-01-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5759 -0.78%
2026-01-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5882 0.94%
2026-01-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5734 0.63%
2026-01-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5636 0.07%
2026-01-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5625 0.30%
2026-01-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5578 0.52%
2026-01-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5497 1.28%
2026-01-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5299 -0.96%
2026-01-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5447 0.19%
2026-01-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5418 0.36%
2026-01-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5363 0.79%
2026-01-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5243 0.79%
2026-01-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5123 -0.90%
2026-01-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5260 0.78%
2026-01-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5141 0.78%
2026-01-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5024 -0.81%
2026-01-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5147 0.48%
2026-01-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5075 0.96%
2026-01-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4931 1.96%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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