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海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

近一季海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围海富通聚优精选混合(FOF)005220净值及计算阶段收益
近一季005220基金累计收益率-5.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5202 -0.34%
2026-09-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5254 -0.44%
2026-09-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5321 -1.01%
2026-09-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5476 -0.67%
2026-09-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5580 0.22%
2026-09-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5546 -0.24%
2026-09-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5583 1.62%
2026-09-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5330 -0.97%
2026-09-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5479 0.32%
2026-09-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5430 -1.32%
2026-09-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5633 -1.26%
2026-08-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5830 0.81%
2026-08-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5703 -0.68%
2026-08-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5810 1.85%
2026-08-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5517 0.45%
2026-08-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5447 -0.20%
2026-08-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5478 -1.83%
2026-08-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5761 0.68%
2026-08-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5654 0.58%
2026-08-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5563 -4.50%
2026-08-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6264 -0.20%
2026-08-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6297 2.45%
2026-08-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5898 0.71%
2026-08-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5786 -0.79%
2026-08-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5911 1.07%
2026-08-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5741 -0.44%
2026-08-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5810 0.02%
2026-08-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5807 1.69%
2026-08-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5540 0.42%
2026-08-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5475 1.93%
2026-08-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5177 2.73%
2026-08-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4763 -1.19%
2026-07-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4938 1.80%
2026-07-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4669 -2.80%
2026-07-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5080 0.77%
2026-07-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4964 -3.90%
2026-07-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5547 2.12%
2026-07-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5217 -1.77%
2026-07-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5487 0.12%
2026-07-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5468 -1.15%
2026-07-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5646 4.05%
2026-07-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5013 -0.69%
2026-07-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5117 -4.90%
2026-07-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5857 -2.03%
2026-07-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6179 -1.06%
2026-07-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6351 2.48%
2026-07-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5946 -3.10%
2026-07-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6440 -2.51%
2026-07-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6852 2.82%
2026-07-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6376 -1.28%
2026-07-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6586 -1.01%
2026-07-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6754 -0.82%
2026-07-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6893 0.31%
2026-07-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6841 -4.11%
2026-07-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7534 -0.96%
2026-06-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7704 2.25%
2026-06-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7305 0.77%
2026-06-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7173 -2.71%
2026-06-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7638 1.60%
2026-06-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7355 1.79%
2026-06-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7045 -2.62%
2026-06-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7492 1.45%
2026-06-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7239 1.04%
2026-06-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7061 1.28%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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