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海富通聚优精选混合(FOF)A(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

近一年海富通聚优精选混合(FOF)A|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围海富通聚优精选混合(FOF)005220净值及计算阶段收益
近一年005220基金累计收益率6.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5202 -0.34%
2026-09-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5254 -0.44%
2026-09-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5321 -1.01%
2026-09-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5476 -0.67%
2026-09-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5580 0.22%
2026-09-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5546 -0.24%
2026-09-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5583 1.62%
2026-09-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5330 -0.97%
2026-09-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5479 0.32%
2026-09-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5430 -1.32%
2026-09-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5633 -1.26%
2026-08-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5830 0.81%
2026-08-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5703 -0.68%
2026-08-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5810 1.85%
2026-08-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5517 0.45%
2026-08-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5447 -0.20%
2026-08-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5478 -1.83%
2026-08-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5761 0.68%
2026-08-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5654 0.58%
2026-08-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5563 -4.50%
2026-08-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6264 -0.20%
2026-08-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6297 2.45%
2026-08-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5898 0.71%
2026-08-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5786 -0.79%
2026-08-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5911 1.07%
2026-08-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5741 -0.44%
2026-08-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5810 0.02%
2026-08-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5807 1.69%
2026-08-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5540 0.42%
2026-08-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5475 1.93%
2026-08-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5177 2.73%
2026-08-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4763 -1.19%
2026-07-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4938 1.80%
2026-07-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4669 -2.80%
2026-07-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5080 0.77%
2026-07-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4964 -3.90%
2026-07-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5547 2.12%
2026-07-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5217 -1.77%
2026-07-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5487 0.12%
2026-07-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5468 -1.15%
2026-07-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5646 4.05%
2026-07-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5013 -0.69%
2026-07-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5117 -4.90%
2026-07-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5857 -2.03%
2026-07-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6179 -1.06%
2026-07-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6351 2.48%
2026-07-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5946 -3.10%
2026-07-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6440 -2.51%
2026-07-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6852 2.82%
2026-07-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6376 -1.28%
2026-07-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6586 -1.01%
2026-07-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6754 -0.82%
2026-07-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6893 0.31%
2026-07-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6841 -4.11%
2026-07-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7534 -0.96%
2026-06-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7704 2.25%
2026-06-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7305 0.77%
2026-06-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7173 -2.71%
2026-06-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7638 1.60%
2026-06-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7355 1.79%
2026-06-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7045 -2.62%
2026-06-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7492 1.45%
2026-06-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7239 1.04%
2026-06-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.7061 1.28%
2026-06-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6843 0.55%
2026-06-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6751 3.15%
2026-06-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6224 0.77%
2026-06-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6100 -0.35%
2026-06-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6156 -1.38%
2026-06-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6379 2.59%
2026-06-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5955 -2.41%
2026-06-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6340 -1.85%
2026-06-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6642 -0.01%
2026-06-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6644 0.72%
2026-06-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6525 1.43%
2026-06-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6288 -1.46%
2026-05-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6526 -1.71%
2026-05-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6809 0.81%
2026-05-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6673 -1.12%
2026-05-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6859 -0.05%
2026-05-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6867 1.53%
2026-05-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6609 2.26%
2026-05-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6234 -2.52%
2026-05-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6643 0.70%
2026-05-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6528 0.60%
2026-05-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6429 -0.05%
2026-05-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6437 -1.27%
2026-05-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6645 -1.64%
2026-05-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6918 1.32%
2026-05-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6694 0.05%
2026-05-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6685 1.60%
2026-05-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6418 -0.29%
2026-05-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6465 1.01%
2026-04-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6032 1.31%
2026-04-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5822 -0.79%
2026-04-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5947 0.41%
2026-04-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5882 -0.48%
2026-04-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5959 -0.92%
2026-04-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.6107 1.22%
2026-04-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5910 0.32%
2026-04-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5860 0.34%
2026-04-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5807 0.61%
2026-04-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5711 1.60%
2026-04-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5460 -0.50%
2026-04-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5537 1.13%
2026-04-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5361 0.04%
2026-04-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5355 1.17%
2026-04-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5176 -0.18%
2026-04-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5203 3.45%
2026-04-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4679 0.42%
2026-04-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4618 -0.51%
2026-04-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4693 -1.20%
2026-04-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4869 1.76%
2026-03-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4608 -1.27%
2026-03-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4793 0.09%
2026-03-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4779 0.87%
2026-03-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4651 -1.30%
2026-03-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4841 1.67%
2026-03-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4593 1.81%
2026-03-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4329 -3.55%
2026-03-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4838 -0.53%
2026-03-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4917 -2.17%
2026-03-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5240 0.76%
2026-03-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5125 -1.43%
2026-03-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5342 -0.27%
2026-03-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5384 -0.65%
2026-03-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5484 -0.51%
2026-03-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5564 0.26%
2026-03-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5523 1.57%
2026-03-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5280 -1.18%
2026-03-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5460 0.47%
2026-03-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5387 0.73%
2026-03-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5275 -0.85%
2026-03-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5406 -2.80%
2026-03-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5838 0.28%
2026-02-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5793 0.19%
2026-02-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5763 0.34%
2026-02-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5710 1.05%
2026-02-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5546 1.16%
2026-02-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5366 -1.30%
2026-02-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5566 0.78%
2026-02-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5446 0.07%
2026-02-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5435 0.22%
2026-02-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5401 1.82%
2026-02-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5120 -0.09%
2026-02-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5134 -1.52%
2026-02-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5364 0.12%
2026-02-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5346 1.95%
2026-02-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5046 -3.57%
2026-01-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5583 -1.12%
2026-01-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5759 -0.78%
2026-01-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5882 0.94%
2026-01-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5734 0.63%
2026-01-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5636 0.07%
2026-01-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5625 0.30%
2026-01-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5578 0.52%
2026-01-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5497 1.28%
2026-01-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5299 -0.96%
2026-01-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5447 0.19%
2026-01-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5418 0.36%
2026-01-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5363 0.79%
2026-01-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5243 0.79%
2026-01-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5123 -0.90%
2026-01-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5260 0.78%
2026-01-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5141 0.78%
2026-01-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5024 -0.81%
2026-01-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5147 0.48%
2026-01-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5075 0.96%
2026-01-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4931 1.96%
2025-12-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4638 -0.75%
2025-12-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4748 0.49%
2025-12-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4676 -0.32%
2025-12-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4723 0.16%
2025-12-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4699 0.21%
2025-12-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4668 0.61%
2025-12-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4579 0.28%
2025-12-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4539 1.71%
2025-12-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4291 0.42%
2025-12-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4231 -1.17%
2025-12-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4397 2.37%
2025-12-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4056 -1.53%
2025-12-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4271 -0.99%
2025-12-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4413 1.10%
2025-12-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4255 -1.19%
2025-12-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4426 0.26%
2025-12-09 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4389 -0.10%
2025-12-08 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4404 1.42%
2025-12-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4199 0.80%
2025-12-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4086 0.64%
2025-12-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3997 -0.50%
2025-12-02 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4067 -0.45%
2025-12-01 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4131 0.88%
2025-11-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4008 0.61%
2025-11-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3923 -0.20%
2025-11-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3951 1.50%
2025-11-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3742 1.57%
2025-11-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3526 0.27%
2025-11-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3489 -3.27%
2025-11-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3930 -0.46%
2025-11-19 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3995 0.05%
2025-11-18 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3988 -0.67%
2025-11-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4083 -0.14%
2025-11-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4103 -2.03%
2025-11-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4389 0.89%
2025-11-12 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4261 -0.12%
2025-11-11 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4278 -1.16%
2025-11-10 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4444 -0.34%
2025-11-07 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4493 -0.91%
2025-11-06 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4626 2.02%
2025-11-05 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4331 0.19%
2025-11-04 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4304 -1.37%
2025-11-03 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4500 0.19%
2025-10-31 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4473 -2.02%
2025-10-30 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4765 -1.71%
2025-10-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.5017 1.47%
2025-10-28 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4797 -0.34%
2025-10-27 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4847 1.92%
2025-10-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4562 2.86%
2025-10-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4146 -0.43%
2025-10-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4207 -0.59%
2025-10-21 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4292 2.56%
2025-10-20 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3926 1.24%
2025-10-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3754 -2.94%
2025-10-16 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4158 -0.33%
2025-10-15 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4205 1.87%
2025-10-14 海富通聚优精选混合(FOF) 1.3940 -3.31%
2025-10-13 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4402 -0.84%
2025-09-29 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4756 1.77%
2025-09-26 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4500 -1.86%
2025-09-25 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4775 0.59%
2025-09-24 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4688 1.13%
2025-09-23 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4524 -0.13%
2025-09-22 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4543 1.24%
2025-09-17 海富通聚优精选混合(FOF) 1.4453 0.87%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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