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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

今年以来南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方全天候策略(FOF)A005215净值及计算阶段收益
今年以来005215基金累计收益率6.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6183 0.32%
2026-09-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6132 -0.06%
2026-09-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 -0.04%
2026-09-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6148 -0.36%
2026-09-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6206 -0.15%
2026-09-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 0.06%
2026-09-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6221 -0.01%
2026-09-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6223 0.15%
2026-09-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6198 -0.21%
2026-09-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6232 0.15%
2026-09-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6207 -0.37%
2026-09-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6268 -0.19%
2026-08-31 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 0.07%
2026-08-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6287 -0.13%
2026-08-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 0.39%
2026-08-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6244 0.17%
2026-08-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6216 -0.01%
2026-08-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6218 -0.30%
2026-08-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6266 0.10%
2026-08-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 0.07%
2026-08-19 南方全天候策略(FOF)A 1.6238 -0.89%
2026-08-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6383 0.07%
2026-08-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 0.72%
2026-08-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6255 0.17%
2026-08-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6227 -0.28%
2026-08-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6272 0.26%
2026-08-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 -0.28%
2026-08-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6275 0.25%
2026-08-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6235 0.46%
2026-08-06 南方全天候策略(FOF)A 1.6160 0.04%
2026-08-05 南方全天候策略(FOF)A 1.6153 0.59%
2026-08-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6059 0.41%
2026-08-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5994 -0.26%
2026-07-31 南方全天候策略(FOF)A 1.6035 0.31%
2026-07-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5986 -0.39%
2026-07-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6048 0.34%
2026-07-28 南方全天候策略(FOF)A 1.5993 -0.66%
2026-07-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 1.14%
2026-07-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5918 -0.48%
2026-07-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5995 0.12%
2026-07-22 南方全天候策略(FOF)A 1.5976 -0.03%
2026-07-21 南方全天候策略(FOF)A 1.5981 0.72%
2026-07-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5866 -0.26%
2026-07-17 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 -1.31%
2026-07-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6117 -0.70%
2026-07-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6231 -0.42%
2026-07-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 0.73%
2026-07-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6181 -0.97%
2026-07-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6338 -0.78%
2026-07-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6467 0.75%
2026-07-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6345 -0.34%
2026-07-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6400 -0.35%
2026-07-06 南方全天候策略(FOF)A 1.6458 -0.10%
2026-07-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6474 0.18%
2026-07-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6444 -1.08%
2026-07-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6622 -0.12%
2026-06-30 南方全天候策略(FOF)A 1.6642 0.52%
2026-06-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6556 0.42%
2026-06-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6486 -0.68%
2026-06-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6599 0.33%
2026-06-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6545 0.55%
2026-06-23 南方全天候策略(FOF)A 1.6455 -0.69%
2026-06-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6569 0.56%
2026-06-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6476 0.21%
2026-06-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6441 0.40%
2026-06-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6376 0.07%
2026-06-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6365 0.88%
2026-06-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6222 0.37%
2026-06-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6162 -0.05%
2026-06-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6170 -0.36%
2026-06-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6229 0.89%
2026-06-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6086 -0.96%
2026-06-05 南方全天候策略(FOF)A 1.6241 -0.42%
2026-06-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6309 0.07%
2026-06-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6298 0.30%
2026-06-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 0.25%
2026-06-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6210 -0.16%
2026-05-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6236 -0.44%
2026-05-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 0.24%
2026-05-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6269 -0.51%
2026-05-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6352 -0.15%
2026-05-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6377 0.36%
2026-05-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6318 0.72%
2026-05-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6201 -1.06%
2026-05-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 0.23%
2026-05-19 南方全天候策略(FOF)A 1.6335 0.32%
2026-05-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6283 -0.10%
2026-05-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6300 -0.31%
2026-05-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6351 -0.67%
2026-05-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6461 0.43%
2026-05-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6391 0.01%
2026-05-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6390 0.42%
2026-05-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6321 -0.18%
2026-05-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6351 0.31%
2026-04-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6214 0.58%
2026-04-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6120 -0.13%
2026-04-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 0.25%
2026-04-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 0.21%
2026-04-23 南方全天候策略(FOF)A 1.6067 -0.23%
2026-04-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6104 0.26%
2026-04-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6063 0.17%
2026-04-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6036 0.15%
2026-04-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6012 -0.05%
2026-04-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6020 0.61%
2026-04-15 南方全天候策略(FOF)A 1.5923 -0.14%
2026-04-14 南方全天候策略(FOF)A 1.5945 0.34%
2026-04-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5891 -0.11%
2026-04-10 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 0.25%
2026-04-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5869 -0.01%
2026-04-08 南方全天候策略(FOF)A 1.5871 1.23%
2026-04-07 南方全天候策略(FOF)A 1.5676 0.50%
2026-04-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5598 -0.29%
2026-04-02 南方全天候策略(FOF)A 1.5643 -0.41%
2026-04-01 南方全天候策略(FOF)A 1.5707 0.55%
2026-03-31 南方全天候策略(FOF)A 1.5621 -0.50%
2026-03-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5699 0.37%
2026-03-27 南方全天候策略(FOF)A 1.5641 0.42%
2026-03-26 南方全天候策略(FOF)A 1.5576 -0.40%
2026-03-25 南方全天候策略(FOF)A 1.5638 0.71%
2026-03-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5527 0.79%
2026-03-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5405 -1.17%
2026-03-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5585 -0.41%
2026-03-19 南方全天候策略(FOF)A 1.5649 -0.93%
2026-03-18 南方全天候策略(FOF)A 1.5796 0.18%
2026-03-17 南方全天候策略(FOF)A 1.5768 -0.60%
2026-03-16 南方全天候策略(FOF)A 1.5863 -0.28%
2026-03-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5907 -0.32%
2026-03-12 南方全天候策略(FOF)A 1.5958 -0.16%
2026-03-11 南方全天候策略(FOF)A 1.5983 0.21%
2026-03-10 南方全天候策略(FOF)A 1.5950 0.41%
2026-03-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5885 -0.49%
2026-03-06 南方全天候策略(FOF)A 1.5964 0.19%
2026-03-05 南方全天候策略(FOF)A 1.5934 0.32%
2026-03-04 南方全天候策略(FOF)A 1.5883 -0.28%
2026-03-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5928 -1.03%
2026-03-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6093 0.24%
2026-02-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6055 0.19%
2026-02-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6024 -0.12%
2026-02-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6043 0.63%
2026-02-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5942 0.57%
2026-02-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5852 -0.59%
2026-02-12 南方全天候策略(FOF)A 1.5946 0.23%
2026-02-11 南方全天候策略(FOF)A 1.5909 0.21%
2026-02-10 南方全天候策略(FOF)A 1.5875 0.26%
2026-02-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5834 0.81%
2026-02-06 南方全天候策略(FOF)A 1.5707 0.11%
2026-02-05 南方全天候策略(FOF)A 1.5690 -0.46%
2026-02-04 南方全天候策略(FOF)A 1.5763 -0.01%
2026-02-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5765 0.91%
2026-02-02 南方全天候策略(FOF)A 1.5622 -1.46%
2026-01-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5850 -0.23%
2026-01-29 南方全天候策略(FOF)A 1.5886 -0.38%
2026-01-28 南方全天候策略(FOF)A 1.5946 0.55%
2026-01-27 南方全天候策略(FOF)A 1.5858 0.21%
2026-01-26 南方全天候策略(FOF)A 1.5825 -0.04%
2026-01-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5831 0.37%
2026-01-22 南方全天候策略(FOF)A 1.5773 0.04%
2026-01-21 南方全天候策略(FOF)A 1.5766 0.55%
2026-01-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5680 -0.08%
2026-01-19 南方全天候策略(FOF)A 1.5692 0.29%
2026-01-16 南方全天候策略(FOF)A 1.5647 0.26%
2026-01-15 南方全天候策略(FOF)A 1.5606 0.40%
2026-01-14 南方全天候策略(FOF)A 1.5544 0.40%
2026-01-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5482 -0.29%
2026-01-12 南方全天候策略(FOF)A 1.5527 0.30%
2026-01-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5481 0.32%
2026-01-08 南方全天候策略(FOF)A 1.5432 -0.16%
2026-01-07 南方全天候策略(FOF)A 1.5457 0.08%
2026-01-06 南方全天候策略(FOF)A 1.5444 0.79%
2026-01-05 南方全天候策略(FOF)A 1.5323 0.85%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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