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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

近一季南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方全天候策略(FOF)A005215净值及计算阶段收益
近一季005215基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6132 -0.06%
2026-09-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 -0.04%
2026-09-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6148 -0.36%
2026-09-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6206 -0.15%
2026-09-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 0.06%
2026-09-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6221 -0.01%
2026-09-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6223 0.15%
2026-09-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6198 -0.21%
2026-09-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6232 0.15%
2026-09-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6207 -0.37%
2026-09-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6268 -0.19%
2026-08-31 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 0.07%
2026-08-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6287 -0.13%
2026-08-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 0.39%
2026-08-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6244 0.17%
2026-08-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6216 -0.01%
2026-08-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6218 -0.30%
2026-08-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6266 0.10%
2026-08-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 0.07%
2026-08-19 南方全天候策略(FOF)A 1.6238 -0.89%
2026-08-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6383 0.07%
2026-08-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 0.72%
2026-08-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6255 0.17%
2026-08-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6227 -0.28%
2026-08-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6272 0.26%
2026-08-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 -0.28%
2026-08-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6275 0.25%
2026-08-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6235 0.46%
2026-08-06 南方全天候策略(FOF)A 1.6160 0.04%
2026-08-05 南方全天候策略(FOF)A 1.6153 0.59%
2026-08-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6059 0.41%
2026-08-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5994 -0.26%
2026-07-31 南方全天候策略(FOF)A 1.6035 0.31%
2026-07-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5986 -0.39%
2026-07-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6048 0.34%
2026-07-28 南方全天候策略(FOF)A 1.5993 -0.66%
2026-07-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 1.14%
2026-07-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5918 -0.48%
2026-07-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5995 0.12%
2026-07-22 南方全天候策略(FOF)A 1.5976 -0.03%
2026-07-21 南方全天候策略(FOF)A 1.5981 0.72%
2026-07-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5866 -0.26%
2026-07-17 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 -1.31%
2026-07-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6117 -0.70%
2026-07-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6231 -0.42%
2026-07-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 0.73%
2026-07-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6181 -0.97%
2026-07-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6338 -0.78%
2026-07-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6467 0.75%
2026-07-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6345 -0.34%
2026-07-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6400 -0.35%
2026-07-06 南方全天候策略(FOF)A 1.6458 -0.10%
2026-07-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6474 0.18%
2026-07-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6444 -1.08%
2026-07-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6622 -0.12%
2026-06-30 南方全天候策略(FOF)A 1.6642 0.52%
2026-06-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6556 0.42%
2026-06-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6486 -0.68%
2026-06-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6599 0.33%
2026-06-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6545 0.55%
2026-06-23 南方全天候策略(FOF)A 1.6455 -0.69%
2026-06-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6569 0.56%
2026-06-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6476 0.21%
2026-06-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6441 0.40%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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