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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

近一年南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方全天候策略(FOF)A005215净值及计算阶段收益
近一年005215基金累计收益率9.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6132 -0.06%
2026-09-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 -0.04%
2026-09-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6148 -0.36%
2026-09-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6206 -0.15%
2026-09-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 0.06%
2026-09-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6221 -0.01%
2026-09-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6223 0.15%
2026-09-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6198 -0.21%
2026-09-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6232 0.15%
2026-09-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6207 -0.37%
2026-09-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6268 -0.19%
2026-08-31 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 0.07%
2026-08-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6287 -0.13%
2026-08-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 0.39%
2026-08-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6244 0.17%
2026-08-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6216 -0.01%
2026-08-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6218 -0.30%
2026-08-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6266 0.10%
2026-08-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 0.07%
2026-08-19 南方全天候策略(FOF)A 1.6238 -0.89%
2026-08-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6383 0.07%
2026-08-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 0.72%
2026-08-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6255 0.17%
2026-08-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6227 -0.28%
2026-08-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6272 0.26%
2026-08-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 -0.28%
2026-08-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6275 0.25%
2026-08-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6235 0.46%
2026-08-06 南方全天候策略(FOF)A 1.6160 0.04%
2026-08-05 南方全天候策略(FOF)A 1.6153 0.59%
2026-08-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6059 0.41%
2026-08-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5994 -0.26%
2026-07-31 南方全天候策略(FOF)A 1.6035 0.31%
2026-07-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5986 -0.39%
2026-07-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6048 0.34%
2026-07-28 南方全天候策略(FOF)A 1.5993 -0.66%
2026-07-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 1.14%
2026-07-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5918 -0.48%
2026-07-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5995 0.12%
2026-07-22 南方全天候策略(FOF)A 1.5976 -0.03%
2026-07-21 南方全天候策略(FOF)A 1.5981 0.72%
2026-07-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5866 -0.26%
2026-07-17 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 -1.31%
2026-07-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6117 -0.70%
2026-07-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6231 -0.42%
2026-07-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 0.73%
2026-07-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6181 -0.97%
2026-07-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6338 -0.78%
2026-07-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6467 0.75%
2026-07-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6345 -0.34%
2026-07-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6400 -0.35%
2026-07-06 南方全天候策略(FOF)A 1.6458 -0.10%
2026-07-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6474 0.18%
2026-07-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6444 -1.08%
2026-07-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6622 -0.12%
2026-06-30 南方全天候策略(FOF)A 1.6642 0.52%
2026-06-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6556 0.42%
2026-06-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6486 -0.68%
2026-06-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6599 0.33%
2026-06-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6545 0.55%
2026-06-23 南方全天候策略(FOF)A 1.6455 -0.69%
2026-06-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6569 0.56%
2026-06-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6476 0.21%
2026-06-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6441 0.40%
2026-06-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6376 0.07%
2026-06-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6365 0.88%
2026-06-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6222 0.37%
2026-06-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6162 -0.05%
2026-06-10 南方全天候策略(FOF)A 1.6170 -0.36%
2026-06-09 南方全天候策略(FOF)A 1.6229 0.89%
2026-06-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6086 -0.96%
2026-06-05 南方全天候策略(FOF)A 1.6241 -0.42%
2026-06-04 南方全天候策略(FOF)A 1.6309 0.07%
2026-06-03 南方全天候策略(FOF)A 1.6298 0.30%
2026-06-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 0.25%
2026-06-01 南方全天候策略(FOF)A 1.6210 -0.16%
2026-05-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6236 -0.44%
2026-05-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 0.24%
2026-05-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6269 -0.51%
2026-05-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6352 -0.15%
2026-05-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6377 0.36%
2026-05-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6318 0.72%
2026-05-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6201 -1.06%
2026-05-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 0.23%
2026-05-19 南方全天候策略(FOF)A 1.6335 0.32%
2026-05-18 南方全天候策略(FOF)A 1.6283 -0.10%
2026-05-15 南方全天候策略(FOF)A 1.6300 -0.31%
2026-05-14 南方全天候策略(FOF)A 1.6351 -0.67%
2026-05-13 南方全天候策略(FOF)A 1.6461 0.43%
2026-05-12 南方全天候策略(FOF)A 1.6391 0.01%
2026-05-11 南方全天候策略(FOF)A 1.6390 0.42%
2026-05-08 南方全天候策略(FOF)A 1.6321 -0.18%
2026-05-07 南方全天候策略(FOF)A 1.6351 0.31%
2026-04-29 南方全天候策略(FOF)A 1.6214 0.58%
2026-04-28 南方全天候策略(FOF)A 1.6120 -0.13%
2026-04-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 0.25%
2026-04-24 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 0.21%
2026-04-23 南方全天候策略(FOF)A 1.6067 -0.23%
2026-04-22 南方全天候策略(FOF)A 1.6104 0.26%
2026-04-21 南方全天候策略(FOF)A 1.6063 0.17%
2026-04-20 南方全天候策略(FOF)A 1.6036 0.15%
2026-04-17 南方全天候策略(FOF)A 1.6012 -0.05%
2026-04-16 南方全天候策略(FOF)A 1.6020 0.61%
2026-04-15 南方全天候策略(FOF)A 1.5923 -0.14%
2026-04-14 南方全天候策略(FOF)A 1.5945 0.34%
2026-04-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5891 -0.11%
2026-04-10 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 0.25%
2026-04-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5869 -0.01%
2026-04-08 南方全天候策略(FOF)A 1.5871 1.23%
2026-04-07 南方全天候策略(FOF)A 1.5676 0.50%
2026-04-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5598 -0.29%
2026-04-02 南方全天候策略(FOF)A 1.5643 -0.41%
2026-04-01 南方全天候策略(FOF)A 1.5707 0.55%
2026-03-31 南方全天候策略(FOF)A 1.5621 -0.50%
2026-03-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5699 0.37%
2026-03-27 南方全天候策略(FOF)A 1.5641 0.42%
2026-03-26 南方全天候策略(FOF)A 1.5576 -0.40%
2026-03-25 南方全天候策略(FOF)A 1.5638 0.71%
2026-03-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5527 0.79%
2026-03-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5405 -1.17%
2026-03-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5585 -0.41%
2026-03-19 南方全天候策略(FOF)A 1.5649 -0.93%
2026-03-18 南方全天候策略(FOF)A 1.5796 0.18%
2026-03-17 南方全天候策略(FOF)A 1.5768 -0.60%
2026-03-16 南方全天候策略(FOF)A 1.5863 -0.28%
2026-03-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5907 -0.32%
2026-03-12 南方全天候策略(FOF)A 1.5958 -0.16%
2026-03-11 南方全天候策略(FOF)A 1.5983 0.21%
2026-03-10 南方全天候策略(FOF)A 1.5950 0.41%
2026-03-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5885 -0.49%
2026-03-06 南方全天候策略(FOF)A 1.5964 0.19%
2026-03-05 南方全天候策略(FOF)A 1.5934 0.32%
2026-03-04 南方全天候策略(FOF)A 1.5883 -0.28%
2026-03-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5928 -1.03%
2026-03-02 南方全天候策略(FOF)A 1.6093 0.24%
2026-02-27 南方全天候策略(FOF)A 1.6055 0.19%
2026-02-26 南方全天候策略(FOF)A 1.6024 -0.12%
2026-02-25 南方全天候策略(FOF)A 1.6043 0.63%
2026-02-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5942 0.57%
2026-02-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5852 -0.59%
2026-02-12 南方全天候策略(FOF)A 1.5946 0.23%
2026-02-11 南方全天候策略(FOF)A 1.5909 0.21%
2026-02-10 南方全天候策略(FOF)A 1.5875 0.26%
2026-02-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5834 0.81%
2026-02-06 南方全天候策略(FOF)A 1.5707 0.11%
2026-02-05 南方全天候策略(FOF)A 1.5690 -0.46%
2026-02-04 南方全天候策略(FOF)A 1.5763 -0.01%
2026-02-03 南方全天候策略(FOF)A 1.5765 0.91%
2026-02-02 南方全天候策略(FOF)A 1.5622 -1.46%
2026-01-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5850 -0.23%
2026-01-29 南方全天候策略(FOF)A 1.5886 -0.38%
2026-01-28 南方全天候策略(FOF)A 1.5946 0.55%
2026-01-27 南方全天候策略(FOF)A 1.5858 0.21%
2026-01-26 南方全天候策略(FOF)A 1.5825 -0.04%
2026-01-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5831 0.37%
2026-01-22 南方全天候策略(FOF)A 1.5773 0.04%
2026-01-21 南方全天候策略(FOF)A 1.5766 0.55%
2026-01-20 南方全天候策略(FOF)A 1.5680 -0.08%
2026-01-19 南方全天候策略(FOF)A 1.5692 0.29%
2026-01-16 南方全天候策略(FOF)A 1.5647 0.26%
2026-01-15 南方全天候策略(FOF)A 1.5606 0.40%
2026-01-14 南方全天候策略(FOF)A 1.5544 0.40%
2026-01-13 南方全天候策略(FOF)A 1.5482 -0.29%
2026-01-12 南方全天候策略(FOF)A 1.5527 0.30%
2026-01-09 南方全天候策略(FOF)A 1.5481 0.32%
2026-01-08 南方全天候策略(FOF)A 1.5432 -0.16%
2026-01-07 南方全天候策略(FOF)A 1.5457 0.08%
2026-01-06 南方全天候策略(FOF)A 1.5444 0.79%
2026-01-05 南方全天候策略(FOF)A 1.5323 0.85%
2025-12-31 南方全天候策略(FOF)A 1.5193 -0.07%
2025-12-30 南方全天候策略(FOF)A 1.5204 0.36%
2025-12-29 南方全天候策略(FOF)A 1.5150 -0.27%
2025-12-26 南方全天候策略(FOF)A 1.5191 0.05%
2025-12-25 南方全天候策略(FOF)A 1.5183 0.21%
2025-12-24 南方全天候策略(FOF)A 1.5151 0.43%
2025-12-23 南方全天候策略(FOF)A 1.5086 0.24%
2025-12-22 南方全天候策略(FOF)A 1.5050 0.55%
2025-12-19 南方全天候策略(FOF)A 1.4968 0.26%
2025-12-18 南方全天候策略(FOF)A 1.4929 -0.21%
2025-12-17 南方全天候策略(FOF)A 1.4961 1.08%
2025-12-16 南方全天候策略(FOF)A 1.4800 -0.52%
2025-12-15 南方全天候策略(FOF)A 1.4878 -0.38%
2025-12-12 南方全天候策略(FOF)A 1.4935 0.40%
2025-12-11 南方全天候策略(FOF)A 1.4875 -0.27%
2025-12-10 南方全天候策略(FOF)A 1.4916 0.19%
2025-12-09 南方全天候策略(FOF)A 1.4888 -0.30%
2025-12-08 南方全天候策略(FOF)A 1.4933 0.21%
2025-12-05 南方全天候策略(FOF)A 1.4901 0.74%
2025-12-04 南方全天候策略(FOF)A 1.4792 0.03%
2025-12-03 南方全天候策略(FOF)A 1.4788 -0.07%
2025-12-02 南方全天候策略(FOF)A 1.4798 -0.27%
2025-12-01 南方全天候策略(FOF)A 1.4838 0.37%
2025-11-28 南方全天候策略(FOF)A 1.4784 0.25%
2025-11-27 南方全天候策略(FOF)A 1.4747 0.05%
2025-11-26 南方全天候策略(FOF)A 1.4739 0.11%
2025-11-25 南方全天候策略(FOF)A 1.4723 0.40%
2025-11-24 南方全天候策略(FOF)A 1.4665 0.25%
2025-11-21 南方全天候策略(FOF)A 1.4628 -1.08%
2025-11-20 南方全天候策略(FOF)A 1.4786 -0.28%
2025-11-19 南方全天候策略(FOF)A 1.4828 -0.10%
2025-11-18 南方全天候策略(FOF)A 1.4843 -0.28%
2025-11-17 南方全天候策略(FOF)A 1.4884 -0.06%
2025-11-14 南方全天候策略(FOF)A 1.4893 -0.67%
2025-11-13 南方全天候策略(FOF)A 1.4994 0.76%
2025-11-12 南方全天候策略(FOF)A 1.4881 -0.05%
2025-11-11 南方全天候策略(FOF)A 1.4889 -0.27%
2025-11-10 南方全天候策略(FOF)A 1.4930 0.05%
2025-11-07 南方全天候策略(FOF)A 1.4922 -0.05%
2025-11-06 南方全天候策略(FOF)A 1.4929 0.66%
2025-11-05 南方全天候策略(FOF)A 1.4831 0.14%
2025-11-04 南方全天候策略(FOF)A 1.4811 -0.51%
2025-11-03 南方全天候策略(FOF)A 1.4887 -0.02%
2025-10-31 南方全天候策略(FOF)A 1.4890 -0.13%
2025-10-30 南方全天候策略(FOF)A 1.4909 -0.34%
2025-10-29 南方全天候策略(FOF)A 1.4960 0.43%
2025-10-28 南方全天候策略(FOF)A 1.4896 -0.17%
2025-10-27 南方全天候策略(FOF)A 1.4921 0.46%
2025-10-24 南方全天候策略(FOF)A 1.4853 0.39%
2025-10-23 南方全天候策略(FOF)A 1.4795 0.00%
2025-10-22 南方全天候策略(FOF)A 1.4795 -0.19%
2025-10-21 南方全天候策略(FOF)A 1.4823 0.55%
2025-10-20 南方全天候策略(FOF)A 1.4742 0.11%
2025-10-17 南方全天候策略(FOF)A 1.4726 -0.88%
2025-10-16 南方全天候策略(FOF)A 1.4857 -0.14%
2025-10-15 南方全天候策略(FOF)A 1.4878 0.54%
2025-10-14 南方全天候策略(FOF)A 1.4798 -0.98%
2025-10-13 南方全天候策略(FOF)A 1.4944 -0.14%
2025-09-29 南方全天候策略(FOF)A 1.4926 0.53%
2025-09-26 南方全天候策略(FOF)A 1.4848 -0.42%
2025-09-25 南方全天候策略(FOF)A 1.4911 -0.03%
2025-09-24 南方全天候策略(FOF)A 1.4915 0.66%
2025-09-23 南方全天候策略(FOF)A 1.4817 -0.20%
2025-09-22 南方全天候策略(FOF)A 1.4847 0.09%
2025-09-17 南方全天候策略(FOF)A 1.4856 0.40%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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