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浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)

近一月浦银安盛普瑞纯债A|浦银普瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛普瑞纯债A005200净值及计算阶段收益
近一月005200基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 浦银安盛普瑞纯债A 1.0202 0.01%
2025-12-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0201 0.00%
2025-12-23 浦银安盛普瑞纯债A 1.0201 0.02%
2025-12-22 浦银安盛普瑞纯债A 1.0199 0.01%
2025-12-19 浦银安盛普瑞纯债A 1.0198 0.02%
2025-12-18 浦银安盛普瑞纯债A 1.0196 0.02%
2025-12-17 浦银安盛普瑞纯债A 1.0194 0.02%
2025-12-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0192 0.00%
2025-12-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0192 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0194 0.01%
2025-12-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0193 0.03%
2025-12-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0190 0.01%
2025-12-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0189 0.02%
2025-12-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0187 0.00%
2025-12-05 浦银安盛普瑞纯债A 1.0187 0.00%
2025-12-04 浦银安盛普瑞纯债A 1.0187 -0.06%
2025-12-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0193 -0.01%
2025-12-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0194 -0.01%
2025-12-01 浦银安盛普瑞纯债A 1.0195 0.01%
2025-11-28 浦银安盛普瑞纯债A 1.0194 0.01%
2025-11-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0193 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0196 -0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.9222 0.95%
浦银安盛科创板100指数增强A 1.3757 0.87%
浦银安盛科创板100指数增强C 1.3688 0.87%
浦银安盛科创板综合指数增强C 1.2100 0.87%
浦银安盛科创板综合指数增强A 1.2125 0.86%
浦银安盛先进制造混合A 1.6432 0.83%
浦银安盛先进制造混合C 1.6092 0.83%
浦银安盛北证50成份指数A 1.0109 0.82%
浦银安盛北证50成份指数C 1.0098 0.81%
浦银安盛科技创新优选混合 1.9350 0.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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