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浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)

今年以来浦银安盛普瑞纯债A|浦银普瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛普瑞纯债A005200净值及计算阶段收益
今年以来005200基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0230 0.01%
2026-09-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0229 0.02%
2026-09-14 浦银安盛普瑞纯债A 1.0227 0.02%
2026-09-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0225 -0.01%
2026-09-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0226 0.01%
2026-09-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0225 0.01%
2026-09-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0224 0.00%
2026-09-07 浦银安盛普瑞纯债A 1.0224 0.03%
2026-09-04 浦银安盛普瑞纯债A 1.0221 0.01%
2026-09-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0220 0.03%
2026-09-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0217 0.00%
2026-09-01 浦银安盛普瑞纯债A 1.0217 0.03%
2026-08-31 浦银安盛普瑞纯债A 1.0214 0.01%
2026-08-28 浦银安盛普瑞纯债A 1.0213 0.00%
2026-08-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0213 -0.03%
2026-08-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0216 0.00%
2026-08-25 浦银安盛普瑞纯债A 1.0216 0.00%
2026-08-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0216 0.06%
2026-08-21 浦银安盛普瑞纯债A 1.0210 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛普瑞纯债A 1.0211 -0.02%
2026-08-19 浦银安盛普瑞纯债A 1.0213 -0.01%
2026-08-18 浦银安盛普瑞纯债A 1.0214 0.05%
2026-08-17 浦银安盛普瑞纯债A 1.0209 0.02%
2026-08-14 浦银安盛普瑞纯债A 1.0207 0.01%
2026-08-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0206 0.04%
2026-08-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0202 0.01%
2026-08-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0201 0.00%
2026-08-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0201 0.03%
2026-08-07 浦银安盛普瑞纯债A 1.0198 0.02%
2026-08-06 浦银安盛普瑞纯债A 1.0196 0.02%
2026-08-05 浦银安盛普瑞纯债A 1.0194 0.00%
2026-08-04 浦银安盛普瑞纯债A 1.0194 0.01%
2026-08-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0193 0.01%
2026-07-31 浦银安盛普瑞纯债A 1.0192 0.02%
2026-07-30 浦银安盛普瑞纯债A 1.0190 0.03%
2026-07-29 浦银安盛普瑞纯债A 1.0187 -0.01%
2026-07-28 浦银安盛普瑞纯债A 1.0188 0.00%
2026-07-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0188 -0.01%
2026-07-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0189 0.01%
2026-07-23 浦银安盛普瑞纯债A 1.0188 0.01%
2026-07-22 浦银安盛普瑞纯债A 1.0187 0.03%
2026-07-21 浦银安盛普瑞纯债A 1.0184 0.01%
2026-07-20 浦银安盛普瑞纯债A 1.0183 -0.01%
2026-07-17 浦银安盛普瑞纯债A 1.0184 0.02%
2026-07-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0182 0.00%
2026-07-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0182 0.01%
2026-07-14 浦银安盛普瑞纯债A 1.0181 0.00%
2026-07-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0181 0.00%
2026-07-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0181 0.01%
2026-07-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0180 0.00%
2026-07-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0180 0.01%
2026-07-07 浦银安盛普瑞纯债A 1.0179 0.01%
2026-07-06 浦银安盛普瑞纯债A 1.0178 0.04%
2026-07-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0174 0.00%
2026-07-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0174 0.00%
2026-07-01 浦银安盛普瑞纯债A 1.0174 -0.07%
2026-06-30 浦银安盛普瑞纯债A 1.0181 -0.01%
2026-06-29 浦银安盛普瑞纯债A 1.0182 0.04%
2026-06-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0178 0.01%
2026-06-25 浦银安盛普瑞纯债A 1.0177 0.04%
2026-06-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0173 0.02%
2026-06-23 浦银安盛普瑞纯债A 1.0171 -0.03%
2026-06-22 浦银安盛普瑞纯债A 1.0174 0.00%
2026-06-18 浦银安盛普瑞纯债A 1.0174 0.03%
2026-06-17 浦银安盛普瑞纯债A 1.0171 0.04%
2026-06-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0347 0.06%
2026-06-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0341 0.02%
2026-06-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0339 0.01%
2026-06-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0338 -0.07%
2026-06-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0345 -0.04%
2026-06-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0349 -0.04%
2026-06-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0353 -0.05%
2026-06-05 浦银安盛普瑞纯债A 1.0358 -0.02%
2026-06-04 浦银安盛普瑞纯债A 1.0360 0.02%
2026-06-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0358 0.00%
2026-06-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0358 0.01%
2026-06-01 浦银安盛普瑞纯债A 1.0357 0.04%
2026-05-29 浦银安盛普瑞纯债A 1.0353 0.03%
2026-05-28 浦银安盛普瑞纯债A 1.0350 0.04%
2026-05-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0346 0.04%
2026-05-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0342 0.05%
2026-05-25 浦银安盛普瑞纯债A 1.0337 0.05%
2026-05-22 浦银安盛普瑞纯债A 1.0332 0.01%
2026-05-21 浦银安盛普瑞纯债A 1.0331 0.01%
2026-05-20 浦银安盛普瑞纯债A 1.0330 0.02%
2026-05-19 浦银安盛普瑞纯债A 1.0328 0.05%
2026-05-18 浦银安盛普瑞纯债A 1.0323 0.04%
2026-05-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0319 0.00%
2026-05-14 浦银安盛普瑞纯债A 1.0319 0.00%
2026-05-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0319 0.03%
2026-05-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0316 0.03%
2026-05-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0313 0.03%
2026-05-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0310 0.02%
2026-04-30 浦银安盛普瑞纯债A 1.0310 0.01%
2026-04-29 浦银安盛普瑞纯债A 1.0309 0.04%
2026-04-28 浦银安盛普瑞纯债A 1.0305 0.03%
2026-04-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0302 -0.04%
2026-04-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0306 -0.03%
2026-04-23 浦银安盛普瑞纯债A 1.0309 -0.03%
2026-04-22 浦银安盛普瑞纯债A 1.0312 0.03%
2026-04-21 浦银安盛普瑞纯债A 1.0309 0.03%
2026-04-20 浦银安盛普瑞纯债A 1.0306 0.04%
2026-04-17 浦银安盛普瑞纯债A 1.0302 0.02%
2026-04-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0300 0.01%
2026-04-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0299 0.00%
2026-04-14 浦银安盛普瑞纯债A 1.0299 0.03%
2026-04-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0296 0.01%
2026-04-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0295 0.01%
2026-04-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0294 0.00%
2026-04-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0294 0.02%
2026-04-07 浦银安盛普瑞纯债A 1.0292 0.05%
2026-04-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0287 0.04%
2026-04-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0283 0.02%
2026-04-01 浦银安盛普瑞纯债A 1.0281 0.00%
2026-03-31 浦银安盛普瑞纯债A 1.0281 0.00%
2026-03-30 浦银安盛普瑞纯债A 1.0281 0.04%
2026-03-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0277 0.02%
2026-03-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0275 0.01%
2026-03-25 浦银安盛普瑞纯债A 1.0274 0.00%
2026-03-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0274 0.03%
2026-03-23 浦银安盛普瑞纯债A 1.0271 0.00%
2026-03-20 浦银安盛普瑞纯债A 1.0271 0.01%
2026-03-19 浦银安盛普瑞纯债A 1.0270 0.02%
2026-03-18 浦银安盛普瑞纯债A 1.0268 0.03%
2026-03-17 浦银安盛普瑞纯债A 1.0265 0.02%
2026-03-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0263 0.00%
2026-03-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0263 0.02%
2026-03-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0261 0.02%
2026-03-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0259 0.01%
2026-03-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0258 0.01%
2026-03-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0257 -0.02%
2026-03-06 浦银安盛普瑞纯债A 1.0259 0.02%
2026-03-05 浦银安盛普瑞纯债A 1.0257 0.01%
2026-03-04 浦银安盛普瑞纯债A 1.0256 0.02%
2026-03-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0254 0.02%
2026-03-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0252 0.04%
2026-02-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0248 0.02%
2026-02-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0246 -0.04%
2026-02-25 浦银安盛普瑞纯债A 1.0250 -0.01%
2026-02-24 浦银安盛普瑞纯债A 1.0251 0.07%
2026-02-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0244 0.01%
2026-02-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0243 0.02%
2026-02-11 浦银安盛普瑞纯债A 1.0241 0.02%
2026-02-10 浦银安盛普瑞纯债A 1.0239 0.02%
2026-02-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0237 0.03%
2026-02-06 浦银安盛普瑞纯债A 1.0234 0.03%
2026-02-05 浦银安盛普瑞纯债A 1.0231 0.01%
2026-02-04 浦银安盛普瑞纯债A 1.0230 0.01%
2026-02-03 浦银安盛普瑞纯债A 1.0229 0.01%
2026-02-02 浦银安盛普瑞纯债A 1.0228 0.00%
2026-01-30 浦银安盛普瑞纯债A 1.0228 0.01%
2026-01-29 浦银安盛普瑞纯债A 1.0227 0.01%
2026-01-28 浦银安盛普瑞纯债A 1.0226 0.01%
2026-01-27 浦银安盛普瑞纯债A 1.0225 0.00%
2026-01-26 浦银安盛普瑞纯债A 1.0225 0.01%
2026-01-23 浦银安盛普瑞纯债A 1.0224 0.02%
2026-01-22 浦银安盛普瑞纯债A 1.0222 0.02%
2026-01-21 浦银安盛普瑞纯债A 1.0220 0.03%
2026-01-20 浦银安盛普瑞纯债A 1.0217 0.02%
2026-01-19 浦银安盛普瑞纯债A 1.0215 0.02%
2026-01-16 浦银安盛普瑞纯债A 1.0213 0.02%
2026-01-15 浦银安盛普瑞纯债A 1.0211 0.02%
2026-01-14 浦银安盛普瑞纯债A 1.0209 0.00%
2026-01-13 浦银安盛普瑞纯债A 1.0209 0.00%
2026-01-12 浦银安盛普瑞纯债A 1.0209 0.02%
2026-01-09 浦银安盛普瑞纯债A 1.0207 0.01%
2026-01-08 浦银安盛普瑞纯债A 1.0206 0.01%
2026-01-07 浦银安盛普瑞纯债A 1.0205 -0.01%
2026-01-06 浦银安盛普瑞纯债A 1.0206 -0.02%
2026-01-05 浦银安盛普瑞纯债A 1.0208 0.03%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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