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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

近一季工银沪港深精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪港深精选混合A005197净值及计算阶段收益
近一季005197基金累计收益率-10.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银沪港深精选混合A 0.8655 -0.70%
2026-09-14 工银沪港深精选混合A 0.8716 -0.67%
2026-09-11 工银沪港深精选混合A 0.8775 -1.03%
2026-09-10 工银沪港深精选混合A 0.8866 -1.55%
2026-09-09 工银沪港深精选混合A 0.9003 0.64%
2026-09-08 工银沪港深精选混合A 0.8946 -1.92%
2026-09-07 工银沪港深精选混合A 0.9118 0.95%
2026-09-04 工银沪港深精选混合A 0.9032 0.23%
2026-09-03 工银沪港深精选混合A 0.9011 0.16%
2026-09-02 工银沪港深精选混合A 0.8997 -1.20%
2026-09-01 工银沪港深精选混合A 0.9106 -1.33%
2026-08-31 工银沪港深精选混合A 0.9229 0.40%
2026-08-28 工银沪港深精选混合A 0.9192 -1.28%
2026-08-27 工银沪港深精选混合A 0.9311 1.74%
2026-08-26 工银沪港深精选混合A 0.9152 0.94%
2026-08-25 工银沪港深精选混合A 0.9067 1.13%
2026-08-24 工银沪港深精选混合A 0.8966 -3.08%
2026-08-21 工银沪港深精选混合A 0.9251 0.83%
2026-08-20 工银沪港深精选混合A 0.9175 0.22%
2026-08-19 工银沪港深精选混合A 0.9155 -3.48%
2026-08-18 工银沪港深精选混合A 0.9485 -2.02%
2026-08-17 工银沪港深精选混合A 0.9677 2.94%
2026-08-14 工银沪港深精选混合A 0.9401 -0.87%
2026-08-13 工银沪港深精选混合A 0.9483 1.63%
2026-08-12 工银沪港深精选混合A 0.9331 0.94%
2026-08-11 工银沪港深精选混合A 0.9244 -1.36%
2026-08-10 工银沪港深精选混合A 0.9371 0.66%
2026-08-07 工银沪港深精选混合A 0.9310 2.61%
2026-08-06 工银沪港深精选混合A 0.9073 -1.90%
2026-08-05 工银沪港深精选混合A 0.9245 2.96%
2026-08-04 工银沪港深精选混合A 0.8979 3.12%
2026-08-03 工银沪港深精选混合A 0.8707 0.65%
2026-07-31 工银沪港深精选混合A 0.8651 3.28%
2026-07-30 工银沪港深精选混合A 0.8376 -3.89%
2026-07-29 工银沪港深精选混合A 0.8715 0.72%
2026-07-28 工银沪港深精选混合A 0.8653 -3.52%
2026-07-27 工银沪港深精选混合A 0.8969 1.85%
2026-07-24 工银沪港深精选混合A 0.8806 -1.30%
2026-07-23 工银沪港深精选混合A 0.8922 -0.84%
2026-07-22 工银沪港深精选混合A 0.8998 -1.92%
2026-07-21 工银沪港深精选混合A 0.9174 5.27%
2026-07-20 工银沪港深精选混合A 0.8715 0.70%
2026-07-17 工银沪港深精选混合A 0.8654 -7.10%
2026-07-16 工银沪港深精选混合A 0.9315 -1.31%
2026-07-15 工银沪港深精选混合A 0.9439 0.53%
2026-07-14 工银沪港深精选混合A 0.9389 0.07%
2026-07-13 工银沪港深精选混合A 0.9382 -3.17%
2026-07-10 工银沪港深精选混合A 0.9689 -3.06%
2026-07-09 工银沪港深精选混合A 0.9995 3.59%
2026-07-08 工银沪港深精选混合A 0.9649 2.64%
2026-07-07 工银沪港深精选混合A 0.9401 -0.48%
2026-07-06 工银沪港深精选混合A 0.9446 -1.00%
2026-07-03 工银沪港深精选混合A 0.9541 -0.08%
2026-07-02 工银沪港深精选混合A 0.9549 -6.27%
2026-07-01 工银沪港深精选混合A 1.0188 -0.10%
2026-06-30 工银沪港深精选混合A 1.0198 3.53%
2026-06-29 工银沪港深精选混合A 0.9850 2.63%
2026-06-26 工银沪港深精选混合A 0.9598 -5.03%
2026-06-25 工银沪港深精选混合A 1.0081 1.54%
2026-06-24 工银沪港深精选混合A 0.9928 3.12%
2026-06-23 工银沪港深精选混合A 0.9628 -2.67%
2026-06-22 工银沪港深精选混合A 0.9892 2.07%
2026-06-18 工银沪港深精选混合A 0.9691 0.45%
2026-06-17 工银沪港深精选混合A 0.9648 1.25%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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