近一月前海开源润鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润鑫混合A005138净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源润鑫混合A |
0.9968 |
-0.16% |
2024-04-25 |
前海开源润鑫混合A |
0.9984 |
0.00% |
2024-04-24 |
前海开源润鑫混合A |
0.9984 |
-0.16% |
2024-04-23 |
前海开源润鑫混合A |
1.0000 |
-0.10% |
2024-04-22 |
前海开源润鑫混合A |
1.0010 |
-0.10% |
2024-04-19 |
前海开源润鑫混合A |
1.0020 |
0.04% |
2024-04-18 |
前海开源润鑫混合A |
1.0016 |
0.08% |
2024-04-17 |
前海开源润鑫混合A |
1.0008 |
0.22% |
2024-04-16 |
前海开源润鑫混合A |
0.9986 |
-0.14% |
2024-04-15 |
前海开源润鑫混合A |
1.0000 |
0.37% |
2024-04-12 |
前海开源润鑫混合A |
0.9963 |
0.09% |
2024-04-11 |
前海开源润鑫混合A |
0.9954 |
0.06% |
2024-04-10 |
前海开源润鑫混合A |
0.9948 |
0.07% |
2024-04-09 |
前海开源润鑫混合A |
0.9941 |
-0.07% |
2024-04-08 |
前海开源润鑫混合A |
0.9948 |
0.24% |
2024-04-03 |
前海开源润鑫混合A |
0.9924 |
0.09% |
2024-04-02 |
前海开源润鑫混合A |
0.9915 |
0.04% |
2024-04-01 |
前海开源润鑫混合A |
0.9911 |
-0.06% |
2024-03-29 |
前海开源润鑫混合A |
0.9917 |
0.16% |
2024-03-28 |
前海开源润鑫混合A |
0.9901 |
0.04% |
2024-03-27 |
前海开源润鑫混合A |
0.9897 |
0.08% |