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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.2900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9576 | 3.61% |
| 中航军工 | 1.0233 | 2.66% |
| 前海中证军工A | 1.9180 | 2.51% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.5218 | 2.29% |
| 前海一带一路A | 0.5910 | 2.25% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.4496 | 2.14% |
| 前海工业革命 | 2.3170 | 1.49% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.5493 | 1.49% |