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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 前海开源弘丰债券A | 1.1199 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 前海开源弘丰债券A | 1.1191 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 前海开源弘丰债券A | 1.1180 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 前海开源弘丰债券A | 1.1160 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 前海开源弘丰债券A | 1.1158 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.3265 | 6.24% |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9576 | 3.61% |
| 中航军工 | 1.0233 | 2.66% |
| 前海中证军工A | 1.9180 | 2.51% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.5218 | 2.29% |
| 前海一带一路A | 0.5910 | 2.25% |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.4496 | 2.14% |
| 前海工业革命 | 2.3170 | 1.49% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.5493 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.8201 | 2.15% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8590 | 2.15% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8578 | 2.15% |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9884 | 2.13% |
| 东方可转债债券A | 1.2105 | 1.76% |
| 东方可转债债券C | 1.1930 | 1.76% |
| 华宝强债B | 1.6155 | 1.53% |
| 华宝强债A | 1.7447 | 1.52% |
