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长江乐丰纯债基金净值查询(005070)

近一季长江乐丰纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江乐丰纯债005070净值及计算阶段收益
近一季005070基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江乐丰纯债 1.1008 0.01%
2026-09-15 长江乐丰纯债 1.1007 0.02%
2026-09-14 长江乐丰纯债 1.1005 0.03%
2026-09-11 长江乐丰纯债 1.1002 -0.01%
2026-09-10 长江乐丰纯债 1.1003 0.02%
2026-09-09 长江乐丰纯债 1.1001 0.00%
2026-09-08 长江乐丰纯债 1.1001 0.01%
2026-09-07 长江乐丰纯债 1.1000 0.03%
2026-09-04 长江乐丰纯债 1.0997 0.01%
2026-09-03 长江乐丰纯债 1.0996 0.04%
2026-09-02 长江乐丰纯债 1.0992 -0.02%
2026-09-01 长江乐丰纯债 1.0994 0.04%
2026-08-31 长江乐丰纯债 1.0990 0.02%
2026-08-28 长江乐丰纯债 1.0988 -0.01%
2026-08-27 长江乐丰纯债 1.0989 -0.02%
2026-08-26 长江乐丰纯债 1.0991 -0.01%
2026-08-25 长江乐丰纯债 1.0992 0.01%
2026-08-24 长江乐丰纯债 1.0991 0.03%
2026-08-21 长江乐丰纯债 1.0988 -0.01%
2026-08-20 长江乐丰纯债 1.0989 0.00%
2026-08-19 长江乐丰纯债 1.0989 0.00%
2026-08-18 长江乐丰纯债 1.0989 0.04%
2026-08-17 长江乐丰纯债 1.0985 0.03%
2026-08-14 长江乐丰纯债 1.0982 0.01%
2026-08-13 长江乐丰纯债 1.0981 0.03%
2026-08-12 长江乐丰纯债 1.0978 0.03%
2026-08-11 长江乐丰纯债 1.0975 0.00%
2026-08-10 长江乐丰纯债 1.0975 0.05%
2026-08-07 长江乐丰纯债 1.0970 0.01%
2026-08-06 长江乐丰纯债 1.0969 0.01%
2026-08-05 长江乐丰纯债 1.0968 0.01%
2026-08-04 长江乐丰纯债 1.0967 0.02%
2026-08-03 长江乐丰纯债 1.0965 0.02%
2026-07-31 长江乐丰纯债 1.0963 0.03%
2026-07-30 长江乐丰纯债 1.0960 0.02%
2026-07-29 长江乐丰纯债 1.0958 0.01%
2026-07-28 长江乐丰纯债 1.0957 0.00%
2026-07-27 长江乐丰纯债 1.0957 0.02%
2026-07-24 长江乐丰纯债 1.0955 0.01%
2026-07-23 长江乐丰纯债 1.0954 0.01%
2026-07-22 长江乐丰纯债 1.0953 0.05%
2026-07-21 长江乐丰纯债 1.0948 0.01%
2026-07-20 长江乐丰纯债 1.0947 0.02%
2026-07-17 长江乐丰纯债 1.0945 0.01%
2026-07-16 长江乐丰纯债 1.0944 0.00%
2026-07-15 长江乐丰纯债 1.0944 0.03%
2026-07-14 长江乐丰纯债 1.0941 0.01%
2026-07-13 长江乐丰纯债 1.0940 0.02%
2026-07-10 长江乐丰纯债 1.0938 0.02%
2026-07-09 长江乐丰纯债 1.0936 0.01%
2026-07-08 长江乐丰纯债 1.0935 0.02%
2026-07-07 长江乐丰纯债 1.0933 0.01%
2026-07-06 长江乐丰纯债 1.0932 0.04%
2026-07-03 长江乐丰纯债 1.0928 -0.01%
2026-07-02 长江乐丰纯债 1.0929 0.01%
2026-07-01 长江乐丰纯债 1.0928 -0.05%
2026-06-30 长江乐丰纯债 1.0933 -0.02%
2026-06-29 长江乐丰纯债 1.0935 0.05%
2026-06-26 长江乐丰纯债 1.0930 0.01%
2026-06-25 长江乐丰纯债 1.0929 0.04%
2026-06-24 长江乐丰纯债 1.0925 0.00%
2026-06-23 长江乐丰纯债 1.0925 -0.03%
2026-06-22 长江乐丰纯债 1.0928 0.04%
2026-06-18 长江乐丰纯债 1.0924 0.04%
2026-06-17 长江乐丰纯债 1.0920 0.03%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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