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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选股票A | 0.5737 | 0.79% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.5547 | 0.78% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4041 | 0.17% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3779 | 0.17% |
| 长江乐丰纯债 | 1.1010 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0359 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1634 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0159 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0123 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1118 | 0.01% |