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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 长信全球债券人民币 | 1.2150 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 长信全球债券人民币 | 1.2173 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 长信全球债券人民币 | 1.2179 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 长信全球债券人民币 | 1.2183 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信上证科创板综合指数增强A | 1.1134 | 3.95% |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 1.1099 | 3.94% |
| 长信电子A | 2.1720 | 3.82% |
| CXCXA | 3.4100 | 3.58% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.9053 | 3.26% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.8755 | 3.26% |
| 长信利泰A | 1.4604 | 2.76% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 1.1060 | 2.70% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 1.0798 | 2.70% |
| 长信量化中小盘股票A | 1.9130 | 2.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1555 | 0.06% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0524 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0515 | 0.01% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.06% |
| 国泰高收益债 | 0.8034 | -0.07% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1367 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1520 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1487 | -0.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1886 | -0.08% |
