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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大核心动力混合A | 1.0736 | 0.18% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.0455 | 0.17% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0322 | 0.02% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0343 | 0.01% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1284 | -0.02% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0963 | -0.02% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0855 | -0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1023 | -0.04% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0722 | -0.05% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0705 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.2447 | 1.18% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.2492 | 1.17% |
| 恒生前海港股通价值混合E | 1.2490 | 1.17% |
| 广发港股通优质增长混合A | 1.5029 | 1.08% |
| 广发港股通优质增长混合C | 1.4765 | 1.08% |
| 工银行业优选混合A | 1.0597 | 1.00% |
| 工银行业优选混合C | 1.0380 | 1.00% |
| 富国价值成长混合A | 1.4114 | 0.99% |
| 富国价值成长混合C | 1.4019 | 0.99% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 0.7903 | 0.98% |
