今年以来中航军民融合精选A基金净值查询
查询指定日期范围中航军民融合精选A004926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中航军民融合精选A |
1.4478 |
-0.90% |
| 2025-12-16 |
中航军民融合精选A |
1.4609 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
中航军民融合精选A |
1.4877 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
中航军民融合精选A |
1.5074 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
中航军民融合精选A |
1.4738 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
中航军民融合精选A |
1.4898 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
中航军民融合精选A |
1.4833 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中航军民融合精选A |
1.4920 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
中航军民融合精选A |
1.4787 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
中航军民融合精选A |
1.4529 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
中航军民融合精选A |
1.4519 |
-3.28% |
| 2025-12-02 |
中航军民融合精选A |
1.4995 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
中航军民融合精选A |
1.5082 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中航军民融合精选A |
1.4981 |
1.88% |
| 2025-11-27 |
中航军民融合精选A |
1.4705 |
1.32% |
| 2025-11-26 |
中航军民融合精选A |
1.4514 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
中航军民融合精选A |
1.4585 |
-0.25% |
| 2025-11-24 |
中航军民融合精选A |
1.4621 |
3.15% |
| 2025-11-21 |
中航军民融合精选A |
1.4175 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
中航军民融合精选A |
1.4458 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
中航军民融合精选A |
1.4681 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中航军民融合精选A |
1.4737 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
中航军民融合精选A |
1.4914 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
中航军民融合精选A |
1.4933 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
中航军民融合精选A |
1.5121 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中航军民融合精选A |
1.5014 |
-2.63% |
| 2025-11-11 |
中航军民融合精选A |
1.5409 |
0.83% |
| 2025-11-10 |
中航军民融合精选A |
1.5282 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
中航军民融合精选A |
1.5318 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
中航军民融合精选A |
1.5349 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
中航军民融合精选A |
1.5329 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
中航军民融合精选A |
1.5255 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
中航军民融合精选A |
1.5556 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
中航军民融合精选A |
1.5603 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
中航军民融合精选A |
1.5503 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
中航军民融合精选A |
1.5798 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
中航军民融合精选A |
1.5698 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
中航军民融合精选A |
1.5788 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
中航军民融合精选A |
1.5617 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
中航军民融合精选A |
1.5475 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
中航军民融合精选A |
1.5405 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
中航军民融合精选A |
1.5645 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
中航军民融合精选A |
1.5486 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
中航军民融合精选A |
1.5327 |
-4.23% |
| 2025-10-16 |
中航军民融合精选A |
1.6004 |
-2.32% |
| 2025-10-15 |
中航军民融合精选A |
1.6376 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
中航军民融合精选A |
1.6312 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
中航军民融合精选A |
1.6771 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中航军民融合精选A |
1.6742 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
中航军民融合精选A |
1.7007 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
中航军民融合精选A |
1.6799 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
中航军民融合精选A |
1.6492 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
中航军民融合精选A |
1.6454 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
中航军民融合精选A |
1.6729 |
-1.47% |
| 2025-09-24 |
中航军民融合精选A |
1.6979 |
3.47% |
| 2025-09-23 |
中航军民融合精选A |
1.6410 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
中航军民融合精选A |
1.6600 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
中航军民融合精选A |
1.6116 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
中航军民融合精选A |
1.6171 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
中航军民融合精选A |
1.6335 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
中航军民融合精选A |
1.6149 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
中航军民融合精选A |
1.6031 |
-1.09% |
| 2025-09-12 |
中航军民融合精选A |
1.6208 |
2.39% |
| 2025-09-11 |
中航军民融合精选A |
1.5830 |
2.36% |
| 2025-09-10 |
中航军民融合精选A |
1.5465 |
-0.47% |
| 2025-09-09 |
中航军民融合精选A |
1.5538 |
-1.76% |
| 2025-09-08 |
中航军民融合精选A |
1.5817 |
1.83% |
| 2025-09-05 |
中航军民融合精选A |
1.5532 |
2.12% |
| 2025-09-04 |
中航军民融合精选A |
1.5210 |
-2.71% |
| 2025-09-03 |
中航军民融合精选A |
1.5633 |
-2.98% |
| 2025-09-02 |
中航军民融合精选A |
1.6114 |
-2.12% |
| 2025-09-01 |
中航军民融合精选A |
1.6463 |
-0.26% |
| 2025-08-29 |
中航军民融合精选A |
1.6506 |
-0.63% |
| 2025-08-28 |
中航军民融合精选A |
1.6610 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
中航军民融合精选A |
1.6360 |
-2.86% |
| 2025-08-26 |
中航军民融合精选A |
1.6841 |
1.60% |
| 2025-08-25 |
中航军民融合精选A |
1.6576 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
中航军民融合精选A |
1.6299 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
中航军民融合精选A |
1.6077 |
-2.29% |
| 2025-08-20 |
中航军民融合精选A |
1.6454 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
中航军民融合精选A |
1.6459 |
0.63% |
| 2025-08-18 |
中航军民融合精选A |
1.6356 |
2.76% |
| 2025-08-15 |
中航军民融合精选A |
1.5916 |
3.35% |
| 2025-08-14 |
中航军民融合精选A |
1.5400 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
中航军民融合精选A |
1.5562 |
1.14% |
| 2025-08-12 |
中航军民融合精选A |
1.5387 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
中航军民融合精选A |
1.5414 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
中航军民融合精选A |
1.5286 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
中航军民融合精选A |
1.5373 |
-0.46% |
| 2025-08-06 |
中航军民融合精选A |
1.5444 |
1.54% |
| 2025-08-05 |
中航军民融合精选A |
1.5210 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
中航军民融合精选A |
1.5119 |
2.66% |
| 2025-08-01 |
中航军民融合精选A |
1.4727 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
中航军民融合精选A |
1.4866 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
中航军民融合精选A |
1.4901 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
中航军民融合精选A |
1.5066 |
1.65% |
| 2025-07-28 |
中航军民融合精选A |
1.4822 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
中航军民融合精选A |
1.4770 |
-1.24% |
| 2025-07-24 |
中航军民融合精选A |
1.4956 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
中航军民融合精选A |
1.4902 |
-0.91% |
| 2025-07-22 |
中航军民融合精选A |
1.5039 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
中航军民融合精选A |
1.5066 |
2.87% |
| 2025-07-18 |
中航军民融合精选A |
1.4646 |
-0.58% |
| 2025-07-17 |
中航军民融合精选A |
1.4732 |
2.88% |
| 2025-07-16 |
中航军民融合精选A |
1.4319 |
0.34% |
| 2025-07-15 |
中航军民融合精选A |
1.4271 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
中航军民融合精选A |
1.4290 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
中航军民融合精选A |
1.4302 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
中航军民融合精选A |
1.4260 |
-0.77% |
| 2025-07-09 |
中航军民融合精选A |
1.4371 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
中航军民融合精选A |
1.4392 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
中航军民融合精选A |
1.4326 |
0.67% |
| 2025-07-04 |
中航军民融合精选A |
1.4231 |
-1.37% |
| 2025-07-03 |
中航军民融合精选A |
1.4428 |
1.26% |
| 2025-07-02 |
中航军民融合精选A |
1.4248 |
-1.62% |
| 2025-07-01 |
中航军民融合精选A |
1.4483 |
-0.49% |
| 2025-06-30 |
中航军民融合精选A |
1.4555 |
3.15% |
| 2025-06-27 |
中航军民融合精选A |
1.4111 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
中航军民融合精选A |
1.4166 |
0.25% |
| 2025-06-25 |
中航军民融合精选A |
1.4131 |
2.15% |
| 2025-06-24 |
中航军民融合精选A |
1.3833 |
3.15% |
| 2025-06-23 |
中航军民融合精选A |
1.3411 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
中航军民融合精选A |
1.3344 |
-1.69% |
| 2025-06-19 |
中航军民融合精选A |
1.3573 |
-2.25% |
| 2025-06-18 |
中航军民融合精选A |
1.3886 |
-0.64% |
| 2025-06-17 |
中航军民融合精选A |
1.3975 |
-0.32% |
| 2025-06-16 |
中航军民融合精选A |
1.4020 |
0.99% |
| 2025-06-13 |
中航军民融合精选A |
1.3882 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
中航军民融合精选A |
1.3990 |
-0.80% |
| 2025-06-11 |
中航军民融合精选A |
1.4103 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
中航军民融合精选A |
1.3992 |
-1.79% |
| 2025-06-09 |
中航军民融合精选A |
1.4247 |
1.61% |
| 2025-06-06 |
中航军民融合精选A |
1.4021 |
-1.34% |
| 2025-06-05 |
中航军民融合精选A |
1.4211 |
0.68% |
| 2025-06-04 |
中航军民融合精选A |
1.4115 |
-0.42% |
| 2025-06-03 |
中航军民融合精选A |
1.4175 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
中航军民融合精选A |
1.4139 |
0.99% |
| 2025-05-29 |
中航军民融合精选A |
1.4000 |
3.40% |
| 2025-05-28 |
中航军民融合精选A |
1.3540 |
-0.97% |
| 2025-05-27 |
中航军民融合精选A |
1.3673 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
中航军民融合精选A |
1.3692 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
中航军民融合精选A |
1.3714 |
-1.56% |
| 2025-05-22 |
中航军民融合精选A |
1.3931 |
0.53% |
| 2025-05-21 |
中航军民融合精选A |
1.3857 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
中航军民融合精选A |
1.3891 |
-0.51% |
| 2025-05-19 |
中航军民融合精选A |
1.3962 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
中航军民融合精选A |
1.3953 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
中航军民融合精选A |
1.3940 |
-2.59% |
| 2025-05-14 |
中航军民融合精选A |
1.4310 |
-0.94% |
| 2025-05-13 |
中航军民融合精选A |
1.4446 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
中航军民融合精选A |
1.4600 |
3.11% |
| 2025-05-09 |
中航军民融合精选A |
1.4160 |
-2.27% |
| 2025-05-08 |
中航军民融合精选A |
1.4489 |
2.14% |
| 2025-05-07 |
中航军民融合精选A |
1.4185 |
2.98% |
| 2025-05-06 |
中航军民融合精选A |
1.3774 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
中航军民融合精选A |
1.3428 |
1.51% |
| 2025-04-29 |
中航军民融合精选A |
1.3228 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
中航军民融合精选A |
1.3150 |
-2.17% |
| 2025-04-25 |
中航军民融合精选A |
1.3442 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
中航军民融合精选A |
1.3376 |
-2.00% |
| 2025-04-23 |
中航军民融合精选A |
1.3649 |
3.94% |
| 2025-04-22 |
中航军民融合精选A |
1.3131 |
-1.06% |
| 2025-04-21 |
中航军民融合精选A |
1.3272 |
4.26% |
| 2025-04-18 |
中航军民融合精选A |
1.2730 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
中航军民融合精选A |
1.2814 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
中航军民融合精选A |
1.2825 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
中航军民融合精选A |
1.2966 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
中航军民融合精选A |
1.3052 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
中航军民融合精选A |
1.3046 |
1.60% |
| 2025-04-10 |
中航军民融合精选A |
1.2840 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
中航军民融合精选A |
1.2660 |
4.16% |
| 2025-04-08 |
中航军民融合精选A |
1.2154 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
中航军民融合精选A |
1.2206 |
-11.60% |
| 2025-04-03 |
中航军民融合精选A |
1.3807 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
中航军民融合精选A |
1.4030 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
中航军民融合精选A |
1.4128 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
中航军民融合精选A |
1.4109 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
中航军民融合精选A |
1.4185 |
-2.32% |
| 2025-03-27 |
中航军民融合精选A |
1.4522 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
中航军民融合精选A |
1.4481 |
1.15% |
| 2025-03-25 |
中航军民融合精选A |
1.4317 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
中航军民融合精选A |
1.4470 |
-1.09% |
| 2025-03-21 |
中航军民融合精选A |
1.4630 |
-2.73% |
| 2025-03-20 |
中航军民融合精选A |
1.5041 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
中航军民融合精选A |
1.5041 |
-1.81% |
| 2025-03-18 |
中航军民融合精选A |
1.5319 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
中航军民融合精选A |
1.5262 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
中航军民融合精选A |
1.5154 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
中航军民融合精选A |
1.4964 |
-3.04% |
| 2025-03-12 |
中航军民融合精选A |
1.5433 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
中航军民融合精选A |
1.5545 |
-0.47% |
| 2025-03-10 |
中航军民融合精选A |
1.5619 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
中航军民融合精选A |
1.5647 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
中航军民融合精选A |
1.5640 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
中航军民融合精选A |
1.5375 |
-0.38% |
| 2025-03-04 |
中航军民融合精选A |
1.5433 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
中航军民融合精选A |
1.5365 |
1.44% |
| 2025-02-28 |
中航军民融合精选A |
1.5147 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
中航军民融合精选A |
1.5899 |
-0.56% |
| 2025-02-26 |
中航军民融合精选A |
1.5988 |
-0.17% |
| 2025-02-25 |
中航军民融合精选A |
1.6016 |
1.53% |
| 2025-02-24 |
中航军民融合精选A |
1.5774 |
3.09% |
| 2025-02-21 |
中航军民融合精选A |
1.5301 |
0.92% |
| 2025-02-20 |
中航军民融合精选A |
1.5162 |
1.08% |
| 2025-02-19 |
中航军民融合精选A |
1.5000 |
2.56% |
| 2025-02-18 |
中航军民融合精选A |
1.4625 |
-3.57% |
| 2025-02-17 |
中航军民融合精选A |
1.5166 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
中航军民融合精选A |
1.5227 |
1.79% |
| 2025-02-13 |
中航军民融合精选A |
1.4959 |
-2.39% |
| 2025-02-12 |
中航军民融合精选A |
1.5326 |
2.41% |
| 2025-02-11 |
中航军民融合精选A |
1.4966 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
中航军民融合精选A |
1.5053 |
1.87% |
| 2025-02-07 |
中航军民融合精选A |
1.4777 |
2.63% |
| 2025-02-06 |
中航军民融合精选A |
1.4398 |
5.49% |
| 2025-02-05 |
中航军民融合精选A |
1.3649 |
5.49% |
| 2025-01-27 |
中航军民融合精选A |
1.2939 |
-1.42% |
| 2025-01-24 |
中航军民融合精选A |
1.3126 |
0.83% |
| 2025-01-23 |
中航军民融合精选A |
1.3018 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
中航军民融合精选A |
1.3120 |
-1.75% |
| 2025-01-21 |
中航军民融合精选A |
1.3354 |
1.92% |
| 2025-01-20 |
中航军民融合精选A |
1.3102 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
中航军民融合精选A |
1.2942 |
0.47% |
| 2025-01-16 |
中航军民融合精选A |
1.2882 |
-0.53% |
| 2025-01-15 |
中航军民融合精选A |
1.2951 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
中航军民融合精选A |
1.3091 |
5.07% |
| 2025-01-13 |
中航军民融合精选A |
1.2459 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
中航军民融合精选A |
1.2403 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
中航军民融合精选A |
1.2616 |
1.95% |
| 2025-01-08 |
中航军民融合精选A |
1.2375 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
中航军民融合精选A |
1.2449 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
中航军民融合精选A |
1.2182 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
中航军民融合精选A |
1.2317 |
-4.82% |
| 2025-01-02 |
中航军民融合精选A |
1.2941 |
-5.19% |
