今年以来中航军民融合精选A基金净值查询
查询指定日期范围中航军民融合精选A004926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中航军民融合精选A |
0.9325 |
-0.20% |
| 2024-05-07 |
中航军民融合精选A |
0.9344 |
1.61% |
| 2024-05-06 |
中航军民融合精选A |
0.9196 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
中航军民融合精选A |
0.9165 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
中航军民融合精选A |
0.9232 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
中航军民融合精选A |
0.9229 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
中航军民融合精选A |
0.9141 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
中航军民融合精选A |
0.9194 |
1.28% |
| 2024-04-23 |
中航军民融合精选A |
0.9078 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
中航军民融合精选A |
0.9183 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中航军民融合精选A |
0.9183 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
中航军民融合精选A |
0.9117 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
中航军民融合精选A |
0.9120 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
中航军民融合精选A |
0.8972 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
中航军民融合精选A |
0.9151 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
中航军民融合精选A |
0.8975 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
中航军民融合精选A |
0.9018 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
中航军民融合精选A |
0.9009 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
中航军民融合精选A |
0.9074 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
中航军民融合精选A |
0.9092 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
中航军民融合精选A |
0.9128 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
中航军民融合精选A |
0.9139 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
中航军民融合精选A |
0.9163 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
中航军民融合精选A |
0.9113 |
1.61% |
| 2024-03-28 |
中航军民融合精选A |
0.8969 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
中航军民融合精选A |
0.8832 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
中航军民融合精选A |
0.8997 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
中航军民融合精选A |
0.9017 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
中航军民融合精选A |
0.9106 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中航军民融合精选A |
0.9218 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
中航军民融合精选A |
0.9304 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
中航军民融合精选A |
0.9190 |
0.64% |
| 2024-03-18 |
中航军民融合精选A |
0.9132 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
中航军民融合精选A |
0.8977 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
中航军民融合精选A |
0.8933 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
中航军民融合精选A |
0.9050 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
中航军民融合精选A |
0.9081 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
中航军民融合精选A |
0.9080 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
中航军民融合精选A |
0.9013 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
中航军民融合精选A |
0.8939 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
中航军民融合精选A |
0.9133 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
中航军民融合精选A |
0.9099 |
0.65% |
| 2024-03-04 |
中航军民融合精选A |
0.9040 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
中航军民融合精选A |
0.8931 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
中航军民融合精选A |
0.8852 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
中航军民融合精选A |
0.8597 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
中航军民融合精选A |
0.8752 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
中航军民融合精选A |
0.8592 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
中航军民融合精选A |
0.8584 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
中航军民融合精选A |
0.8567 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
中航军民融合精选A |
0.8483 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
中航军民融合精选A |
0.8454 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中航军民融合精选A |
0.8450 |
-0.53% |
| 2024-02-08 |
中航军民融合精选A |
0.8495 |
2.56% |
| 2024-02-07 |
中航军民融合精选A |
0.8283 |
3.76% |
| 2024-02-06 |
中航军民融合精选A |
0.7983 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
中航军民融合精选A |
0.7676 |
-3.25% |
| 2024-02-02 |
中航军民融合精选A |
0.7934 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
中航军民融合精选A |
0.8221 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
中航军民融合精选A |
0.8244 |
-3.02% |
| 2024-01-30 |
中航军民融合精选A |
0.8501 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
中航军民融合精选A |
0.8714 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
中航军民融合精选A |
0.8912 |
-1.54% |
| 2024-01-25 |
中航军民融合精选A |
0.9051 |
2.54% |
| 2024-01-24 |
中航军民融合精选A |
0.8827 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
中航军民融合精选A |
0.8830 |
1.99% |
| 2024-01-22 |
中航军民融合精选A |
0.8658 |
-4.44% |
| 2024-01-19 |
中航军民融合精选A |
0.9060 |
-1.66% |
| 2024-01-18 |
中航军民融合精选A |
0.9213 |
0.57% |
| 2024-01-17 |
中航军民融合精选A |
0.9161 |
-3.69% |
| 2024-01-16 |
中航军民融合精选A |
0.9512 |
-1.31% |
| 2024-01-15 |
中航军民融合精选A |
0.9638 |
-2.11% |
| 2024-01-12 |
中航军民融合精选A |
0.9846 |
-1.19% |
| 2024-01-11 |
中航军民融合精选A |
0.9965 |
1.58% |
| 2024-01-10 |
中航军民融合精选A |
0.9810 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
中航军民融合精选A |
0.9913 |
-1.07% |
| 2024-01-08 |
中航军民融合精选A |
1.0020 |
-2.93% |
| 2024-01-05 |
中航军民融合精选A |
1.0322 |
-3.60% |
| 2024-01-04 |
中航军民融合精选A |
1.0708 |
-1.56% |
| 2024-01-03 |
中航军民融合精选A |
1.0878 |
-2.11% |
| 2024-01-02 |
中航军民融合精选A |
1.1112 |
0.57% |
