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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中航军民融合精选A | 1.4478 | -0.90% |
| 2025-12-16 | 中航军民融合精选A | 1.4609 | -1.80% |
| 2025-12-15 | 中航军民融合精选A | 1.4877 | -1.31% |
| 2025-12-12 | 中航军民融合精选A | 1.5074 | 2.28% |
| 2025-12-11 | 中航军民融合精选A | 1.4738 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6351 | 5.82% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.5834 | 5.82% |
| 中航混改精选C | 0.8859 | 3.23% |
| 中航混改精选A | 0.9071 | 3.22% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7854 | 2.70% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7702 | 2.70% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.3505 | 2.44% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.3290 | 2.43% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3155 | 2.01% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3116 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
