近一季中航军民融合精选A基金净值查询
查询指定日期范围中航军民融合精选A004926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航军民融合精选A |
1.0775 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中航军民融合精选A |
1.0770 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中航军民融合精选A |
1.0873 |
-2.58% |
| 2026-09-11 |
中航军民融合精选A |
1.1153 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中航军民融合精选A |
1.1249 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中航军民融合精选A |
1.1354 |
2.83% |
| 2026-09-08 |
中航军民融合精选A |
1.1041 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
中航军民融合精选A |
1.0834 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
中航军民融合精选A |
1.1025 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
中航军民融合精选A |
1.0831 |
2.29% |
| 2026-09-02 |
中航军民融合精选A |
1.0589 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
中航军民融合精选A |
1.0561 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
中航军民融合精选A |
1.0645 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
中航军民融合精选A |
1.0449 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
中航军民融合精选A |
1.0455 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
中航军民融合精选A |
1.0264 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
中航军民融合精选A |
1.0339 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
中航军民融合精选A |
1.0139 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
中航军民融合精选A |
1.0366 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
中航军民融合精选A |
1.0176 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中航军民融合精选A |
1.0147 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
中航军民融合精选A |
1.0738 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
中航军民融合精选A |
1.0837 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
中航军民融合精选A |
1.0420 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
中航军民融合精选A |
1.0260 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
中航军民融合精选A |
1.0338 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
中航军民融合精选A |
1.0236 |
-1.90% |
| 2026-08-10 |
中航军民融合精选A |
1.0430 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
中航军民融合精选A |
1.0281 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
中航军民融合精选A |
1.0160 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中航军民融合精选A |
1.0161 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
中航军民融合精选A |
0.9962 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中航军民融合精选A |
0.9841 |
2.85% |
| 2026-07-31 |
中航军民融合精选A |
0.9568 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
中航军民融合精选A |
0.9483 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
中航军民融合精选A |
0.9690 |
2.71% |
| 2026-07-28 |
中航军民融合精选A |
0.9434 |
-2.93% |
| 2026-07-27 |
中航军民融合精选A |
0.9719 |
4.29% |
| 2026-07-24 |
中航军民融合精选A |
0.9319 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
中航军民融合精选A |
0.9607 |
3.56% |
| 2026-07-22 |
中航军民融合精选A |
0.9277 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
中航军民融合精选A |
0.9505 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
中航军民融合精选A |
0.9324 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
中航军民融合精选A |
0.9295 |
-5.09% |
| 2026-07-16 |
中航军民融合精选A |
0.9793 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
中航军民融合精选A |
0.9993 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
中航军民融合精选A |
1.0004 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
中航军民融合精选A |
0.9949 |
-8.39% |
| 2026-07-10 |
中航军民融合精选A |
1.0784 |
1.32% |
| 2026-07-09 |
中航军民融合精选A |
1.0643 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
中航军民融合精选A |
1.0625 |
-4.11% |
| 2026-07-07 |
中航军民融合精选A |
1.1062 |
-4.42% |
| 2026-07-06 |
中航军民融合精选A |
1.1551 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
中航军民融合精选A |
1.1650 |
4.68% |
| 2026-07-02 |
中航军民融合精选A |
1.1129 |
-1.95% |
| 2026-07-01 |
中航军民融合精选A |
1.1350 |
1.82% |
| 2026-06-30 |
中航军民融合精选A |
1.1147 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
中航军民融合精选A |
1.0702 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
中航军民融合精选A |
1.0662 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
中航军民融合精选A |
1.0963 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
中航军民融合精选A |
1.1203 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
中航军民融合精选A |
1.1294 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
中航军民融合精选A |
1.1732 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
中航军民融合精选A |
1.1700 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
中航军民融合精选A |
1.1375 |
1.23% |
