近一季交银股息优化混合基金净值查询
查询指定日期范围交银股息优化混合004868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银股息优化混合 |
2.1133 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
交银股息优化混合 |
2.1201 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
交银股息优化混合 |
2.0990 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
交银股息优化混合 |
2.0830 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
交银股息优化混合 |
2.0958 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
交银股息优化混合 |
2.1014 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
交银股息优化混合 |
2.0896 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
交银股息优化混合 |
2.0618 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
交银股息优化混合 |
2.0841 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
交银股息优化混合 |
2.0810 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
交银股息优化混合 |
2.0632 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
交银股息优化混合 |
2.0897 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
交银股息优化混合 |
2.0499 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
交银股息优化混合 |
2.0831 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
交银股息优化混合 |
2.0791 |
-1.66% |
| 2024-04-09 |
交银股息优化混合 |
2.1142 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
交银股息优化混合 |
2.1075 |
-2.80% |
| 2024-04-03 |
交银股息优化混合 |
2.1681 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
交银股息优化混合 |
2.1670 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
交银股息优化混合 |
2.1883 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
交银股息优化混合 |
2.1383 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
交银股息优化混合 |
2.1309 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
交银股息优化混合 |
2.1275 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
交银股息优化混合 |
2.1373 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
交银股息优化混合 |
2.1227 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
交银股息优化混合 |
2.1410 |
-1.91% |
| 2024-03-21 |
交银股息优化混合 |
2.1827 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
交银股息优化混合 |
2.1876 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
交银股息优化混合 |
2.1948 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
交银股息优化混合 |
2.1969 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
交银股息优化混合 |
2.1910 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
交银股息优化混合 |
2.1957 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
交银股息优化混合 |
2.2079 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
交银股息优化混合 |
2.2178 |
3.43% |
| 2024-03-11 |
交银股息优化混合 |
2.1443 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
交银股息优化混合 |
2.0912 |
-0.15% |
| 2024-03-07 |
交银股息优化混合 |
2.0944 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
交银股息优化混合 |
2.1263 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
交银股息优化混合 |
2.1449 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
交银股息优化混合 |
2.1461 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
交银股息优化混合 |
2.1442 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
交银股息优化混合 |
2.1428 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
交银股息优化混合 |
2.0974 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
交银股息优化混合 |
2.1240 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
交银股息优化混合 |
2.1188 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
交银股息优化混合 |
2.1343 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
交银股息优化混合 |
2.1377 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
交银股息优化混合 |
2.1310 |
2.68% |
| 2024-02-20 |
交银股息优化混合 |
2.0754 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
交银股息优化混合 |
2.0835 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
交银股息优化混合 |
2.0920 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
交银股息优化混合 |
2.0951 |
2.81% |
| 2024-02-06 |
交银股息优化混合 |
2.0379 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
交银股息优化混合 |
1.9228 |
0.33% |
| 2024-02-02 |
交银股息优化混合 |
1.9164 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
交银股息优化混合 |
1.9419 |
0.84% |
