近一季交银股息优化混合基金净值查询
查询指定日期范围交银股息优化混合004868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银股息优化混合 |
1.6643 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
交银股息优化混合 |
1.6768 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
交银股息优化混合 |
1.6841 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
交银股息优化混合 |
1.6721 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
交银股息优化混合 |
1.6938 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
交银股息优化混合 |
1.7227 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
交银股息优化混合 |
1.7399 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
交银股息优化混合 |
1.7364 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
交银股息优化混合 |
1.7450 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
交银股息优化混合 |
1.7182 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
交银股息优化混合 |
1.7193 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
交银股息优化混合 |
1.7341 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
交银股息优化混合 |
1.7148 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
交银股息优化混合 |
1.7146 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
交银股息优化混合 |
1.6972 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
交银股息优化混合 |
1.7000 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
交银股息优化混合 |
1.6980 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
交银股息优化混合 |
1.6908 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
交银股息优化混合 |
1.6788 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
交银股息优化混合 |
1.7189 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
交银股息优化混合 |
1.7389 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
交银股息优化混合 |
1.7270 |
-1.09% |
| 2026-08-14 |
交银股息优化混合 |
1.7459 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
交银股息优化混合 |
1.7608 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
交银股息优化混合 |
1.7744 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
交银股息优化混合 |
1.7659 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
交银股息优化混合 |
1.7735 |
3.31% |
| 2026-08-07 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
交银股息优化混合 |
1.7222 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
交银股息优化混合 |
1.7293 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
交银股息优化混合 |
1.7336 |
-1.47% |
| 2026-08-03 |
交银股息优化混合 |
1.7591 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
交银股息优化混合 |
1.7686 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
交银股息优化混合 |
1.7691 |
1.59% |
| 2026-07-29 |
交银股息优化混合 |
1.7414 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
交银股息优化混合 |
1.7239 |
2.63% |
| 2026-07-27 |
交银股息优化混合 |
1.6797 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
交银股息优化混合 |
1.6530 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
交银股息优化混合 |
1.6693 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
交银股息优化混合 |
1.6661 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
交银股息优化混合 |
1.6696 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
交银股息优化混合 |
1.6675 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
交银股息优化混合 |
1.6234 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
交银股息优化混合 |
1.6534 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
交银股息优化混合 |
1.6390 |
3.81% |
| 2026-07-14 |
交银股息优化混合 |
1.5788 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
交银股息优化混合 |
1.5651 |
0.21% |
| 2026-07-10 |
交银股息优化混合 |
1.5618 |
1.27% |
| 2026-07-09 |
交银股息优化混合 |
1.5422 |
-1.82% |
| 2026-07-08 |
交银股息优化混合 |
1.5702 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
交银股息优化混合 |
1.5705 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
交银股息优化混合 |
1.6001 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
交银股息优化混合 |
1.5816 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
交银股息优化混合 |
1.5736 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
交银股息优化混合 |
1.5631 |
2.57% |
| 2026-06-30 |
交银股息优化混合 |
1.5239 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
交银股息优化混合 |
1.5395 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
交银股息优化混合 |
1.4996 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
交银股息优化混合 |
1.5360 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
交银股息优化混合 |
1.5396 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
交银股息优化混合 |
1.5649 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
交银股息优化混合 |
1.5681 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
交银股息优化混合 |
1.5602 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
交银股息优化混合 |
1.5898 |
-1.55% |
