近一年交银股息优化混合基金净值查询
查询指定日期范围交银股息优化混合004868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银股息优化混合 |
1.6643 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
交银股息优化混合 |
1.6768 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
交银股息优化混合 |
1.6841 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
交银股息优化混合 |
1.6721 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
交银股息优化混合 |
1.6938 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
交银股息优化混合 |
1.7227 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
交银股息优化混合 |
1.7399 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
交银股息优化混合 |
1.7364 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
交银股息优化混合 |
1.7450 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
交银股息优化混合 |
1.7182 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
交银股息优化混合 |
1.7193 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
交银股息优化混合 |
1.7341 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
交银股息优化混合 |
1.7148 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
交银股息优化混合 |
1.7146 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
交银股息优化混合 |
1.6972 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
交银股息优化混合 |
1.7000 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
交银股息优化混合 |
1.6980 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
交银股息优化混合 |
1.6908 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
交银股息优化混合 |
1.6788 |
-2.39% |
| 2026-08-20 |
交银股息优化混合 |
1.7189 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
交银股息优化混合 |
1.7389 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
交银股息优化混合 |
1.7270 |
-1.09% |
| 2026-08-14 |
交银股息优化混合 |
1.7459 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
交银股息优化混合 |
1.7608 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
交银股息优化混合 |
1.7744 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
交银股息优化混合 |
1.7659 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
交银股息优化混合 |
1.7735 |
3.31% |
| 2026-08-07 |
交银股息优化混合 |
1.7167 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
交银股息优化混合 |
1.7222 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
交银股息优化混合 |
1.7293 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
交银股息优化混合 |
1.7336 |
-1.47% |
| 2026-08-03 |
交银股息优化混合 |
1.7591 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
交银股息优化混合 |
1.7686 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
交银股息优化混合 |
1.7691 |
1.59% |
| 2026-07-29 |
交银股息优化混合 |
1.7414 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
交银股息优化混合 |
1.7239 |
2.63% |
| 2026-07-27 |
交银股息优化混合 |
1.6797 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
交银股息优化混合 |
1.6530 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
交银股息优化混合 |
1.6693 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
交银股息优化混合 |
1.6661 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
交银股息优化混合 |
1.6696 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
交银股息优化混合 |
1.6675 |
2.72% |
| 2026-07-17 |
交银股息优化混合 |
1.6234 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
交银股息优化混合 |
1.6534 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
交银股息优化混合 |
1.6390 |
3.81% |
| 2026-07-14 |
交银股息优化混合 |
1.5788 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
交银股息优化混合 |
1.5651 |
0.21% |
| 2026-07-10 |
交银股息优化混合 |
1.5618 |
1.27% |
| 2026-07-09 |
交银股息优化混合 |
1.5422 |
-1.82% |
| 2026-07-08 |
交银股息优化混合 |
1.5702 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
交银股息优化混合 |
1.5705 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
交银股息优化混合 |
1.6001 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
交银股息优化混合 |
1.5816 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
交银股息优化混合 |
1.5736 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
交银股息优化混合 |
1.5631 |
2.57% |
| 2026-06-30 |
交银股息优化混合 |
1.5239 |
-1.01% |
| 2026-06-29 |
交银股息优化混合 |
1.5395 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
交银股息优化混合 |
1.4996 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
交银股息优化混合 |
1.5360 |
-0.23% |
| 2026-06-24 |
交银股息优化混合 |
1.5396 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
交银股息优化混合 |
1.5649 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
交银股息优化混合 |
1.5681 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
交银股息优化混合 |
1.5602 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
交银股息优化混合 |
1.5898 |
-1.55% |
| 2026-06-16 |
交银股息优化混合 |
1.6145 |
-2.31% |
| 2026-06-15 |
交银股息优化混合 |
1.6518 |
-0.64% |
| 2026-06-12 |
交银股息优化混合 |
1.6624 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
交银股息优化混合 |
1.6434 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
交银股息优化混合 |
1.6509 |
1.31% |
| 2026-06-09 |
交银股息优化混合 |
1.6296 |
-0.79% |
| 2026-06-08 |
交银股息优化混合 |
1.6425 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
交银股息优化混合 |
1.6540 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
交银股息优化混合 |
1.6519 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
交银股息优化混合 |
1.6800 |
-2.02% |
| 2026-06-02 |
交银股息优化混合 |
1.7140 |
-1.66% |
| 2026-06-01 |
交银股息优化混合 |
1.7424 |
2.00% |
| 2026-05-29 |
交银股息优化混合 |
1.7082 |
2.02% |
| 2026-05-28 |
交银股息优化混合 |
1.6744 |
-1.30% |
| 2026-05-27 |
交银股息优化混合 |
1.6962 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
交银股息优化混合 |
1.6916 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
交银股息优化混合 |
1.7061 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
交银股息优化混合 |
1.6954 |
-0.88% |
| 2026-05-21 |
交银股息优化混合 |
1.7104 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
交银股息优化混合 |
1.7304 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
交银股息优化混合 |
1.7319 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
交银股息优化混合 |
1.7276 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
交银股息优化混合 |
1.7426 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
交银股息优化混合 |
1.7637 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
交银股息优化混合 |
1.7661 |
-1.27% |
| 2026-05-12 |
交银股息优化混合 |
1.7885 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
交银股息优化混合 |
1.7966 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
交银股息优化混合 |
1.7996 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
交银股息优化混合 |
1.8348 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
交银股息优化混合 |
1.8391 |
2.49% |
| 2026-04-28 |
交银股息优化混合 |
1.7945 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
交银股息优化混合 |
1.7958 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
交银股息优化混合 |
1.8149 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
交银股息优化混合 |
1.8136 |
0.91% |
| 2026-04-22 |
交银股息优化混合 |
1.7972 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
交银股息优化混合 |
1.7993 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
交银股息优化混合 |
1.7971 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
交银股息优化混合 |
1.7902 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
交银股息优化混合 |
1.8089 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
交银股息优化混合 |
1.8037 |
0.59% |
| 2026-04-14 |
交银股息优化混合 |
1.7931 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
交银股息优化混合 |
1.7925 |
-1.22% |
| 2026-04-10 |
交银股息优化混合 |
1.8143 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
交银股息优化混合 |
1.8101 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
交银股息优化混合 |
1.8289 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
交银股息优化混合 |
1.7978 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
交银股息优化混合 |
1.8057 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
交银股息优化混合 |
1.8258 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
交银股息优化混合 |
1.8255 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
交银股息优化混合 |
1.8045 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
交银股息优化混合 |
1.8143 |
1.01% |
| 2026-03-27 |
交银股息优化混合 |
1.7962 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
交银股息优化混合 |
1.7767 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
交银股息优化混合 |
1.7921 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
交银股息优化混合 |
1.7749 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
交银股息优化混合 |
1.7411 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
交银股息优化混合 |
1.8068 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
交银股息优化混合 |
1.8122 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
交银股息优化混合 |
1.8412 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
交银股息优化混合 |
1.8492 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
交银股息优化混合 |
1.8517 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
交银股息优化混合 |
1.8367 |
0.53% |
| 2026-03-12 |
交银股息优化混合 |
1.8271 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
交银股息优化混合 |
1.8325 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
交银股息优化混合 |
1.8287 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
交银股息优化混合 |
1.8136 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
交银股息优化混合 |
1.8351 |
1.41% |
| 2026-03-05 |
交银股息优化混合 |
1.8096 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
交银股息优化混合 |
1.8074 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
交银股息优化混合 |
1.8384 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
交银股息优化混合 |
1.8482 |
-1.56% |
| 2026-02-27 |
交银股息优化混合 |
1.8774 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
交银股息优化混合 |
1.8727 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
交银股息优化混合 |
1.8916 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
交银股息优化混合 |
1.8865 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
交银股息优化混合 |
1.9026 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
交银股息优化混合 |
1.9126 |
-1.44% |
| 2026-02-11 |
交银股息优化混合 |
1.9402 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
交银股息优化混合 |
1.9414 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
交银股息优化混合 |
1.9553 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
交银股息优化混合 |
1.9503 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
交银股息优化混合 |
1.9688 |
1.28% |
| 2026-02-04 |
交银股息优化混合 |
1.9439 |
2.14% |
| 2026-02-03 |
交银股息优化混合 |
1.9031 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
交银股息优化混合 |
1.8896 |
-0.11% |
| 2026-01-30 |
交银股息优化混合 |
1.8917 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
交银股息优化混合 |
1.9243 |
3.84% |
| 2026-01-28 |
交银股息优化混合 |
1.8531 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
交银股息优化混合 |
1.8441 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
交银股息优化混合 |
1.8635 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
交银股息优化混合 |
1.8748 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
交银股息优化混合 |
1.8801 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
交银股息优化混合 |
1.8772 |
-1.21% |
| 2026-01-20 |
交银股息优化混合 |
1.9001 |
0.69% |
| 2026-01-19 |
交银股息优化混合 |
1.8870 |
0.81% |
| 2026-01-16 |
交银股息优化混合 |
1.8718 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
交银股息优化混合 |
1.8868 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
交银股息优化混合 |
1.8965 |
-0.77% |
| 2026-01-13 |
交银股息优化混合 |
1.9112 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
交银股息优化混合 |
1.9189 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
交银股息优化混合 |
1.9080 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
交银股息优化混合 |
1.9031 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
交银股息优化混合 |
1.9024 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
交银股息优化混合 |
1.9088 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
交银股息优化混合 |
1.8934 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
交银股息优化混合 |
1.8663 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
交银股息优化混合 |
1.8778 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
交银股息优化混合 |
1.8801 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
交银股息优化混合 |
1.8931 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
交银股息优化混合 |
1.9028 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
交银股息优化混合 |
1.8934 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
交银股息优化混合 |
1.8976 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
交银股息优化混合 |
1.9070 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
交银股息优化混合 |
1.9107 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
交银股息优化混合 |
1.8913 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
交银股息优化混合 |
1.8921 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
交银股息优化混合 |
1.8799 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
交银股息优化混合 |
1.8863 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
交银股息优化混合 |
1.8813 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
交银股息优化混合 |
1.8733 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
交银股息优化混合 |
1.8863 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
交银股息优化混合 |
1.8777 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
交银股息优化混合 |
1.8900 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
交银股息优化混合 |
1.9023 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
交银股息优化混合 |
1.9010 |
-1.22% |
| 2025-12-03 |
交银股息优化混合 |
1.9242 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
交银股息优化混合 |
1.9393 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
交银股息优化混合 |
1.9498 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
交银股息优化混合 |
1.9392 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
交银股息优化混合 |
1.9306 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-25 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-24 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-21 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-20 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-19 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-18 |
交银股息优化混合 |
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| 2025-11-17 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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| 2025-11-12 |
交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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交银股息优化混合 |
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| 2025-09-17 |
交银股息优化混合 |
2.0224 |
-0.03% |
