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平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)基金净值查询(004828)

近一年平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中短债债券C004828净值及计算阶段收益
近一年004828基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安中短债债券C 1.2210 0.04%
2025-12-16 平安中短债债券C 1.2205 0.01%
2025-12-15 平安中短债债券C 1.2204 0.05%
2025-12-12 平安中短债债券C 1.2198 0.00%
2025-12-11 平安中短债债券C 1.2198 0.02%
2025-12-10 平安中短债债券C 1.2195 0.07%
2025-12-09 平安中短债债券C 1.2187 0.01%
2025-12-08 平安中短债债券C 1.2186 0.02%
2025-12-05 平安中短债债券C 1.2183 -0.01%
2025-12-04 平安中短债债券C 1.2184 -0.02%
2025-12-03 平安中短债债券C 1.2187 0.00%
2025-12-02 平安中短债债券C 1.2187 0.00%
2025-12-01 平安中短债债券C 1.2187 0.01%
2025-11-28 平安中短债债券C 1.2186 0.00%
2025-11-27 平安中短债债券C 1.2186 -0.02%
2025-11-26 平安中短债债券C 1.2188 -0.01%
2025-11-25 平安中短债债券C 1.2189 0.00%
2025-11-24 平安中短债债券C 1.2189 0.02%
2025-11-21 平安中短债债券C 1.2187 -0.01%
2025-11-20 平安中短债债券C 1.2188 0.01%
2025-11-19 平安中短债债券C 1.2187 0.00%
2025-11-18 平安中短债债券C 1.2187 0.00%
2025-11-17 平安中短债债券C 1.2187 0.02%
2025-11-14 平安中短债债券C 1.2185 0.00%
2025-11-13 平安中短债债券C 1.2185 0.00%
2025-11-12 平安中短债债券C 1.2185 0.01%
2025-11-11 平安中短债债券C 1.2184 0.01%
2025-11-10 平安中短债债券C 1.2183 0.01%
2025-11-07 平安中短债债券C 1.2182 -0.01%
2025-11-06 平安中短债债券C 1.2183 -0.02%
2025-11-05 平安中短债债券C 1.2185 0.02%
2025-11-04 平安中短债债券C 1.2183 0.01%
2025-11-03 平安中短债债券C 1.2182 0.03%
2025-10-31 平安中短债债券C 1.2178 0.03%
2025-10-30 平安中短债债券C 1.2174 0.02%
2025-10-29 平安中短债债券C 1.2171 0.02%
2025-10-28 平安中短债债券C 1.2168 0.05%
2025-10-27 平安中短债债券C 1.2162 0.02%
2025-10-24 平安中短债债券C 1.2159 0.02%
2025-10-23 平安中短债债券C 1.2157 0.02%
2025-10-22 平安中短债债券C 1.2155 0.01%
2025-10-21 平安中短债债券C 1.2154 0.02%
2025-10-20 平安中短债债券C 1.2151 -0.01%
2025-10-17 平安中短债债券C 1.2152 0.05%
2025-10-16 平安中短债债券C 1.2146 0.02%
2025-10-15 平安中短债债券C 1.2143 0.00%
2025-10-14 平安中短债债券C 1.2143 0.00%
2025-10-13 平安中短债债券C 1.2143 0.04%
2025-10-10 平安中短债债券C 1.2138 0.01%
2025-10-09 平安中短债债券C 1.2137 0.05%
2025-09-30 平安中短债债券C 1.2131 0.01%
2025-09-29 平安中短债债券C 1.2130 0.02%
2025-09-26 平安中短债债券C 1.2128 0.01%
2025-09-25 平安中短债债券C 1.2127 -0.03%
2025-09-24 平安中短债债券C 1.2131 -0.03%
2025-09-23 平安中短债债券C 1.2135 -0.02%
2025-09-22 平安中短债债券C 1.2137 0.00%
2025-09-19 平安中短债债券C 1.2137 -0.01%
2025-09-18 平安中短债债券C 1.2138 0.00%
2025-09-17 平安中短债债券C 1.2138 0.01%
2025-09-16 平安中短债债券C 1.2137 0.00%
2025-09-15 平安中短债债券C 1.2137 0.02%
2025-09-12 平安中短债债券C 1.2135 0.01%
2025-09-11 平安中短债债券C 1.2134 -0.02%
2025-09-10 平安中短债债券C 1.2137 -0.01%
2025-09-09 平安中短债债券C 1.2138 -0.01%
2025-09-08 平安中短债债券C 1.2139 -0.01%
2025-09-05 平安中短债债券C 1.2140 0.00%
2025-09-04 平安中短债债券C 1.2140 0.02%
2025-09-03 平安中短债债券C 1.2138 0.01%
2025-09-02 平安中短债债券C 1.2137 0.01%
2025-09-01 平安中短债债券C 1.2136 0.00%
2025-08-29 平安中短债债券C 1.2136 0.01%
2025-08-28 平安中短债债券C 1.2135 -0.02%
2025-08-27 平安中短债债券C 1.2137 0.03%
2025-08-26 平安中短债债券C 1.2133 0.02%
2025-08-25 平安中短债债券C 1.2130 0.03%
2025-08-22 平安中短债债券C 1.2126 0.00%
2025-08-21 平安中短债债券C 1.2126 -0.01%
2025-08-20 平安中短债债券C 1.2127 0.00%
2025-08-19 平安中短债债券C 1.2127 -0.02%
2025-08-18 平安中短债债券C 1.2129 -0.02%
2025-08-15 平安中短债债券C 1.2132 -0.01%
2025-08-14 平安中短债债券C 1.2133 -0.02%
2025-08-13 平安中短债债券C 1.2135 0.00%
2025-08-12 平安中短债债券C 1.2135 -0.01%
2025-08-11 平安中短债债券C 1.2136 0.00%
2025-08-08 平安中短债债券C 1.2136 0.00%
2025-08-07 平安中短债债券C 1.2136 0.01%
2025-08-06 平安中短债债券C 1.2135 0.01%
2025-08-05 平安中短债债券C 1.2134 0.02%
2025-08-04 平安中短债债券C 1.2132 0.02%
2025-08-01 平安中短债债券C 1.2129 0.02%
2025-07-31 平安中短债债券C 1.2127 0.04%
2025-07-30 平安中短债债券C 1.2122 -0.01%
2025-07-29 平安中短债债券C 1.2123 -0.01%
2025-07-28 平安中短债债券C 1.2124 0.02%
2025-07-25 平安中短债债券C 1.2121 -0.02%
2025-07-24 平安中短债债券C 1.2123 -0.06%
2025-07-23 平安中短债债券C 1.2130 -0.03%
2025-07-22 平安中短债债券C 1.2134 -0.01%
2025-07-21 平安中短债债券C 1.2135 -0.02%
2025-07-18 平安中短债债券C 1.2137 0.02%
2025-07-17 平安中短债债券C 1.2135 0.02%
2025-07-16 平安中短债债券C 1.2133 0.02%
2025-07-15 平安中短债债券C 1.2131 0.02%
2025-07-14 平安中短债债券C 1.2129 -0.02%
2025-07-11 平安中短债债券C 1.2131 -0.01%
2025-07-10 平安中短债债券C 1.2132 -0.01%
2025-07-09 平安中短债债券C 1.2133 0.00%
2025-07-08 平安中短债债券C 1.2133 -0.02%
2025-07-07 平安中短债债券C 1.2135 0.03%
2025-07-04 平安中短债债券C 1.2131 0.02%
2025-07-03 平安中短债债券C 1.2129 0.04%
2025-07-02 平安中短债债券C 1.2124 0.05%
2025-07-01 平安中短债债券C 1.2118 0.05%
2025-06-30 平安中短债债券C 1.2112 0.01%
2025-06-27 平安中短债债券C 1.2111 0.01%
2025-06-26 平安中短债债券C 1.2110 0.01%
2025-06-25 平安中短债债券C 1.2109 -0.01%
2025-06-24 平安中短债债券C 1.2110 -0.01%
2025-06-23 平安中短债债券C 1.2111 0.02%
2025-06-20 平安中短债债券C 1.2109 0.01%
2025-06-19 平安中短债债券C 1.2108 0.01%
2025-06-18 平安中短债债券C 1.2107 0.01%
2025-06-17 平安中短债债券C 1.2106 0.01%
2025-06-16 平安中短债债券C 1.2105 0.01%
2025-06-13 平安中短债债券C 1.2104 0.01%
2025-06-12 平安中短债债券C 1.2103 0.00%
2025-06-11 平安中短债债券C 1.2103 0.01%
2025-06-10 平安中短债债券C 1.2102 0.01%
2025-06-09 平安中短债债券C 1.2101 0.04%
2025-06-06 平安中短债债券C 1.2096 0.03%
2025-06-05 平安中短债债券C 1.2092 0.01%
2025-06-04 平安中短债债券C 1.2091 0.00%
2025-06-03 平安中短债债券C 1.2091 0.02%
2025-05-30 平安中短债债券C 1.2088 -0.01%
2025-05-29 平安中短债债券C 1.2089 -0.02%
2025-05-28 平安中短债债券C 1.2092 -0.02%
2025-05-27 平安中短债债券C 1.2094 0.00%
2025-05-26 平安中短债债券C 1.2094 0.02%
2025-05-23 平安中短债债券C 1.2091 0.01%
2025-05-22 平安中短债债券C 1.2090 0.02%
2025-05-21 平安中短债债券C 1.2088 0.02%
2025-05-20 平安中短债债券C 1.2085 0.02%
2025-05-19 平安中短债债券C 1.2083 0.02%
2025-05-16 平安中短债债券C 1.2081 -0.02%
2025-05-15 平安中短债债券C 1.2083 0.01%
2025-05-14 平安中短债债券C 1.2082 0.02%
2025-05-13 平安中短债债券C 1.2080 0.03%
2025-05-12 平安中短债债券C 1.2076 0.00%
2025-05-09 平安中短债债券C 1.2076 0.03%
2025-05-08 平安中短债债券C 1.2072 0.04%
2025-05-07 平安中短债债券C 1.2067 0.01%
2025-05-06 平安中短债债券C 1.2066 0.02%
2025-04-30 平安中短债债券C 1.2063 0.02%
2025-04-29 平安中短债债券C 1.2061 0.03%
2025-04-28 平安中短债债券C 1.2057 0.01%
2025-04-25 平安中短债债券C 1.2056 0.00%
2025-04-24 平安中短债债券C 1.2056 -0.01%
2025-04-23 平安中短债债券C 1.2057 -0.02%
2025-04-22 平安中短债债券C 1.2059 0.01%
2025-04-21 平安中短债债券C 1.2058 -0.01%
2025-04-18 平安中短债债券C 1.2059 0.00%
2025-04-17 平安中短债债券C 1.2059 -0.01%
2025-04-16 平安中短债债券C 1.2060 0.00%
2025-04-15 平安中短债债券C 1.2060 0.01%
2025-04-14 平安中短债债券C 1.2059 0.01%
2025-04-11 平安中短债债券C 1.2058 0.02%
2025-04-10 平安中短债债券C 1.2056 -0.01%
2025-04-09 平安中短债债券C 1.2057 -0.01%
2025-04-08 平安中短债债券C 1.2058 -0.03%
2025-04-07 平安中短债债券C 1.2062 0.12%
2025-04-03 平安中短债债券C 1.2047 0.03%
2025-04-02 平安中短债债券C 1.2043 0.00%
2025-04-01 平安中短债债券C 1.2043 0.01%
2025-03-31 平安中短债债券C 1.2042 0.01%
2025-03-28 平安中短债债券C 1.2041 0.02%
2025-03-27 平安中短债债券C 1.2039 0.01%
2025-03-26 平安中短债债券C 1.2038 0.01%
2025-03-25 平安中短债债券C 1.2037 0.02%
2025-03-24 平安中短债债券C 1.2034 0.02%
2025-03-21 平安中短债债券C 1.2031 0.02%
2025-03-20 平安中短债债券C 1.2029 0.02%
2025-03-19 平安中短债债券C 1.2027 0.02%
2025-03-18 平安中短债债券C 1.2025 0.01%
2025-03-17 平安中短债债券C 1.2024 0.00%
2025-03-14 平安中短债债券C 1.2024 0.01%
2025-03-13 平安中短债债券C 1.2023 0.02%
2025-03-12 平安中短债债券C 1.2020 0.02%
2025-03-11 平安中短债债券C 1.2018 -0.02%
2025-03-10 平安中短债债券C 1.2020 0.00%
2025-03-07 平安中短债债券C 1.2020 -0.02%
2025-03-06 平安中短债债券C 1.2023 -0.01%
2025-03-05 平安中短债债券C 1.2024 0.02%
2025-03-04 平安中短债债券C 1.2022 0.01%
2025-03-03 平安中短债债券C 1.2021 0.03%
2025-02-28 平安中短债债券C 1.2017 0.00%
2025-02-27 平安中短债债券C 1.2017 -0.01%
2025-02-26 平安中短债债券C 1.2018 0.00%
2025-02-25 平安中短债债券C 1.2018 -0.02%
2025-02-24 平安中短债债券C 1.2020 -0.02%
2025-02-21 平安中短债债券C 1.2023 -0.01%
2025-02-20 平安中短债债券C 1.2024 -0.03%
2025-02-19 平安中短债债券C 1.2028 0.00%
2025-02-18 平安中短债债券C 1.2028 -0.03%
2025-02-17 平安中短债债券C 1.2032 -0.02%
2025-02-14 平安中短债债券C 1.2034 -0.02%
2025-02-13 平安中短债债券C 1.2037 -0.01%
2025-02-12 平安中短债债券C 1.2038 -0.02%
2025-02-11 平安中短债债券C 1.2040 -0.01%
2025-02-10 平安中短债债券C 1.2041 -0.01%
2025-02-07 平安中短债债券C 1.2042 0.02%
2025-02-06 平安中短债债券C 1.2040 0.03%
2025-02-05 平安中短债债券C 1.2036 0.06%
2025-01-27 平安中短债债券C 1.2029 0.08%
2025-01-24 平安中短债债券C 1.2019 -0.01%
2025-01-23 平安中短债债券C 1.2020 -0.02%
2025-01-22 平安中短债债券C 1.2023 0.02%
2025-01-21 平安中短债债券C 1.2020 0.00%
2025-01-20 平安中短债债券C 1.2020 -0.02%
2025-01-17 平安中短债债券C 1.2022 -0.02%
2025-01-16 平安中短债债券C 1.2024 -0.03%
2025-01-15 平安中短债债券C 1.2028 -0.05%
2025-01-14 平安中短债债券C 1.2034 -0.01%
2025-01-13 平安中短债债券C 1.2035 -0.04%
2025-01-10 平安中短债债券C 1.2040 -0.02%
2025-01-09 平安中短债债券C 1.2042 -0.03%
2025-01-08 平安中短债债券C 1.2046 -0.01%
2025-01-07 平安中短债债券C 1.2047 -0.02%
2025-01-06 平安中短债债券C 1.2050 0.01%
2025-01-03 平安中短债债券C 1.2049 0.04%
2025-01-02 平安中短债债券C 1.2044 0.06%
2024-12-31 平安中短债债券C 1.2037 0.05%
2024-12-26 平安中短债债券C 1.2024 0.00%
2024-12-25 平安中短债债券C 1.2024 -0.02%
2024-12-24 平安中短债债券C 1.2027 0.00%
2024-12-23 平安中短债债券C 1.2027 0.03%
2024-12-20 平安中短债债券C 1.2023 0.04%
2024-12-19 平安中短债债券C 1.2018 -0.01%
2024-12-18 平安中短债债券C 1.2019 -0.03%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安策略 6.9800 5.12%
平安转型创新混合A 4.0134 4.95%
平安转型创新混合C 3.7791 4.95%
平安鑫利混合A 1.7764 4.52%
鼎越LOF 4.2237 3.73%
平安消费精选混合C 1.1188 3.43%
平安消费精选混合A 1.1609 3.42%
平安鑫安混合C 1.9804 3.31%
平安鑫安混合A 2.0614 3.30%
平安睿享文娱混合C 2.9520 3.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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