近一月平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安中短债债券C004828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安中短债债券C |
1.2205 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
平安中短债债券C |
1.2204 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
平安中短债债券C |
1.2198 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
平安中短债债券C |
1.2198 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
平安中短债债券C |
1.2195 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
平安中短债债券C |
1.2186 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
平安中短债债券C |
1.2183 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
平安中短债债券C |
1.2184 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安中短债债券C |
1.2186 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
平安中短债债券C |
1.2186 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安中短债债券C |
1.2188 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
平安中短债债券C |
1.2189 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安中短债债券C |
1.2189 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
平安中短债债券C |
1.2188 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安中短债债券C |
1.2187 |
0.02% |
