近一季平安大华鑫荣混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫荣混合A004827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1499 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1505 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1512 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1514 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1523 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1516 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1509 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1504 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1500 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1490 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1483 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1479 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1477 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1470 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1464 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1459 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1456 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1455 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1453 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1450 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1444 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1440 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1438 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1442 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1448 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1451 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1449 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1452 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1447 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1444 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1440 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1435 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1430 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1424 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1422 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1417 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1407 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1405 |
0.04% |
