近一月平安大华鑫荣混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫荣混合A004827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1505 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1499 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1505 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1512 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1514 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1523 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1516 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1509 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1504 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1500 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1490 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1483 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1479 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1477 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1470 |
0.05% |
