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平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)

近一月平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中短债债券A004827净值及计算阶段收益
近一月004827基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安中短债债券A 1.1739 0.04%
2025-12-16 平安中短债债券A 1.1734 0.00%
2025-12-15 平安中短债债券A 1.1734 0.05%
2025-12-12 平安中短债债券A 1.1728 0.00%
2025-12-11 平安中短债债券A 1.1728 0.03%
2025-12-10 平安中短债债券A 1.1724 0.07%
2025-12-09 平安中短债债券A 1.1716 0.01%
2025-12-08 平安中短债债券A 1.1715 0.02%
2025-12-05 平安中短债债券A 1.1713 -0.01%
2025-12-04 平安中短债债券A 1.1714 -0.03%
2025-12-03 平安中短债债券A 1.1717 0.00%
2025-12-02 平安中短债债券A 1.1717 0.00%
2025-12-01 平安中短债债券A 1.1717 0.02%
2025-11-28 平安中短债债券A 1.1715 0.00%
2025-11-27 平安中短债债券A 1.1715 -0.02%
2025-11-26 平安中短债债券A 1.1717 -0.01%
2025-11-25 平安中短债债券A 1.1718 -0.01%
2025-11-24 平安中短债债券A 1.1719 0.02%
2025-11-21 平安中短债债券A 1.1717 0.00%
2025-11-20 平安中短债债券A 1.1717 0.01%
2025-11-19 平安中短债债券A 1.1716 0.00%
2025-11-18 平安中短债债券A 1.1716 0.00%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安股息精选沪港深A 1.4628 0.85%
平安股息精选沪港深C 1.3588 0.85%
MSCI低波 1.1980 0.34%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
平安添利债A 1.1819 0.07%
平安添利债C 1.1744 0.07%
平安合悦定开债 1.0581 0.05%
平安惠享纯债A 1.1652 0.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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