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摩根安裕回报混合C(上投安裕回报C)基金净值查询(004824)

近一季摩根安裕回报混合C|上投安裕回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安裕回报混合C004824净值及计算阶段收益
近一季004824基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根安裕回报混合C 1.4638 0.36%
2026-09-15 摩根安裕回报混合C 1.4585 -0.05%
2026-09-14 摩根安裕回报混合C 1.4593 -0.08%
2026-09-11 摩根安裕回报混合C 1.4605 -0.33%
2026-09-10 摩根安裕回报混合C 1.4653 -0.18%
2026-09-09 摩根安裕回报混合C 1.4680 -0.07%
2026-09-08 摩根安裕回报混合C 1.4691 -0.07%
2026-09-07 摩根安裕回报混合C 1.4702 0.07%
2026-09-04 摩根安裕回报混合C 1.4691 -0.33%
2026-09-03 摩根安裕回报混合C 1.4740 0.06%
2026-09-02 摩根安裕回报混合C 1.4731 -0.37%
2026-09-01 摩根安裕回报混合C 1.4785 -0.12%
2026-08-31 摩根安裕回报混合C 1.4803 0.47%
2026-08-28 摩根安裕回报混合C 1.4734 0.10%
2026-08-27 摩根安裕回报混合C 1.4720 0.32%
2026-08-26 摩根安裕回报混合C 1.4673 0.10%
2026-08-25 摩根安裕回报混合C 1.4659 0.09%
2026-08-24 摩根安裕回报混合C 1.4646 -0.09%
2026-08-21 摩根安裕回报混合C 1.4659 0.01%
2026-08-20 摩根安裕回报混合C 1.4658 -0.01%
2026-08-19 摩根安裕回报混合C 1.4660 -0.24%
2026-08-18 摩根安裕回报混合C 1.4695 -0.01%
2026-08-17 摩根安裕回报混合C 1.4696 0.13%
2026-08-14 摩根安裕回报混合C 1.4677 -0.01%
2026-08-13 摩根安裕回报混合C 1.4679 -0.03%
2026-08-12 摩根安裕回报混合C 1.4684 0.04%
2026-08-11 摩根安裕回报混合C 1.4678 -0.08%
2026-08-10 摩根安裕回报混合C 1.4690 -0.11%
2026-08-07 摩根安裕回报混合C 1.4706 0.03%
2026-08-06 摩根安裕回报混合C 1.4701 0.06%
2026-08-05 摩根安裕回报混合C 1.4692 0.78%
2026-08-04 摩根安裕回报混合C 1.4578 0.56%
2026-08-03 摩根安裕回报混合C 1.4497 -0.49%
2026-07-31 摩根安裕回报混合C 1.4569 0.41%
2026-07-30 摩根安裕回报混合C 1.4509 -0.39%
2026-07-29 摩根安裕回报混合C 1.4566 0.64%
2026-07-28 摩根安裕回报混合C 1.4474 -0.64%
2026-07-27 摩根安裕回报混合C 1.4567 0.73%
2026-07-24 摩根安裕回报混合C 1.4461 -0.70%
2026-07-23 摩根安裕回报混合C 1.4563 0.39%
2026-07-22 摩根安裕回报混合C 1.4506 0.01%
2026-07-21 摩根安裕回报混合C 1.4504 0.70%
2026-07-20 摩根安裕回报混合C 1.4403 -0.10%
2026-07-17 摩根安裕回报混合C 1.4418 -1.29%
2026-07-16 摩根安裕回报混合C 1.4607 -0.72%
2026-07-15 摩根安裕回报混合C 1.4713 0.06%
2026-07-14 摩根安裕回报混合C 1.4704 0.39%
2026-07-13 摩根安裕回报混合C 1.4647 -0.10%
2026-07-10 摩根安裕回报混合C 1.4661 -0.30%
2026-07-09 摩根安裕回报混合C 1.4705 0.42%
2026-07-08 摩根安裕回报混合C 1.4643 -0.60%
2026-07-07 摩根安裕回报混合C 1.4731 -0.44%
2026-07-06 摩根安裕回报混合C 1.4796 0.07%
2026-07-03 摩根安裕回报混合C 1.4785 0.02%
2026-07-02 摩根安裕回报混合C 1.4782 0.09%
2026-07-01 摩根安裕回报混合C 1.4769 0.03%
2026-06-30 摩根安裕回报混合C 1.4765 -0.11%
2026-06-29 摩根安裕回报混合C 1.4781 0.16%
2026-06-26 摩根安裕回报混合C 1.4758 -0.14%
2026-06-25 摩根安裕回报混合C 1.4779 -0.09%
2026-06-24 摩根安裕回报混合C 1.4793 -0.04%
2026-06-23 摩根安裕回报混合C 1.4799 -0.14%
2026-06-22 摩根安裕回报混合C 1.4820 0.18%
2026-06-18 摩根安裕回报混合C 1.4793 -0.12%
2026-06-17 摩根安裕回报混合C 1.4811 -0.04%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.40%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.39%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.90%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.66%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.65%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.61%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.61%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.43%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.43%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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