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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根安裕回报混合C | 1.4638 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 摩根安裕回报混合C | 1.4585 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 摩根安裕回报混合C | 1.4593 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 摩根安裕回报混合C | 1.4605 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 摩根安裕回报混合C | 1.4653 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根领先优选混合C | 0.8860 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9045 | 3.39% |
| 摩根新兴服务股票A | 2.4954 | 2.90% |
| 摩根智慧互联股票A | 1.8618 | 2.66% |
| 摩根智慧互联股票C | 1.8255 | 2.65% |
| 摩根民生需求股票A | 3.1349 | 2.61% |
| 摩根民生需求股票C | 3.0627 | 2.61% |
| 摩根转型动力混合A | 2.5931 | 2.43% |
| 摩根转型动力混合C | 2.5239 | 2.43% |
| 摩根整合驱动混合A | 0.6141 | 2.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
