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中欧先进制造股票A基金净值查询(004812)

近半年中欧先进制造股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧先进制造股票A004812净值及计算阶段收益
近半年004812基金累计收益率-22.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧先进制造股票A 2.2491 0.04%
2026-09-16 中欧先进制造股票A 2.2481 0.01%
2026-09-15 中欧先进制造股票A 2.2478 -0.63%
2026-09-14 中欧先进制造股票A 2.2620 0.46%
2026-09-11 中欧先进制造股票A 2.2516 -1.36%
2026-09-10 中欧先进制造股票A 2.2827 -1.04%
2026-09-09 中欧先进制造股票A 2.3068 0.37%
2026-09-08 中欧先进制造股票A 2.2983 -1.42%
2026-09-07 中欧先进制造股票A 2.3309 0.73%
2026-09-04 中欧先进制造股票A 2.3139 -0.87%
2026-09-03 中欧先进制造股票A 2.3343 0.79%
2026-09-02 中欧先进制造股票A 2.3160 -1.63%
2026-09-01 中欧先进制造股票A 2.3544 -1.74%
2026-08-31 中欧先进制造股票A 2.3960 -0.68%
2026-08-28 中欧先进制造股票A 2.4124 -0.92%
2026-08-27 中欧先进制造股票A 2.4348 -0.56%
2026-08-26 中欧先进制造股票A 2.4485 0.95%
2026-08-25 中欧先进制造股票A 2.4255 -0.94%
2026-08-24 中欧先进制造股票A 2.4485 -1.33%
2026-08-21 中欧先进制造股票A 2.4816 1.45%
2026-08-20 中欧先进制造股票A 2.4461 -0.36%
2026-08-19 中欧先进制造股票A 2.4550 -4.18%
2026-08-18 中欧先进制造股票A 2.5622 -0.19%
2026-08-17 中欧先进制造股票A 2.5671 2.80%
2026-08-14 中欧先进制造股票A 2.4972 0.12%
2026-08-13 中欧先进制造股票A 2.4943 -0.75%
2026-08-12 中欧先进制造股票A 2.5132 0.50%
2026-08-11 中欧先进制造股票A 2.5008 -0.23%
2026-08-10 中欧先进制造股票A 2.5066 1.18%
2026-08-07 中欧先进制造股票A 2.4773 1.35%
2026-08-06 中欧先进制造股票A 2.4444 -0.79%
2026-08-05 中欧先进制造股票A 2.4638 2.83%
2026-08-04 中欧先进制造股票A 2.3960 1.70%
2026-08-03 中欧先进制造股票A 2.3559 -0.60%
2026-07-31 中欧先进制造股票A 2.3701 0.92%
2026-07-30 中欧先进制造股票A 2.3486 -2.52%
2026-07-29 中欧先进制造股票A 2.4094 0.75%
2026-07-28 中欧先进制造股票A 2.3914 -3.17%
2026-07-27 中欧先进制造股票A 2.4698 3.38%
2026-07-24 中欧先进制造股票A 2.3891 -1.72%
2026-07-23 中欧先进制造股票A 2.4310 2.40%
2026-07-22 中欧先进制造股票A 2.3740 -1.26%
2026-07-21 中欧先进制造股票A 2.4044 3.93%
2026-07-20 中欧先进制造股票A 2.3134 -0.83%
2026-07-17 中欧先进制造股票A 2.3328 -3.71%
2026-07-16 中欧先进制造股票A 2.4227 -2.46%
2026-07-15 中欧先进制造股票A 2.4837 -1.64%
2026-07-14 中欧先进制造股票A 2.5252 1.56%
2026-07-13 中欧先进制造股票A 2.4864 -3.47%
2026-07-10 中欧先进制造股票A 2.5757 -3.02%
2026-07-09 中欧先进制造股票A 2.6558 0.73%
2026-07-08 中欧先进制造股票A 2.6365 -5.21%
2026-07-07 中欧先进制造股票A 2.7739 -1.22%
2026-07-06 中欧先进制造股票A 2.8081 -1.88%
2026-07-03 中欧先进制造股票A 2.8620 0.55%
2026-07-02 中欧先进制造股票A 2.8464 -2.55%
2026-07-01 中欧先进制造股票A 2.9208 -1.36%
2026-06-30 中欧先进制造股票A 2.9612 2.26%
2026-06-29 中欧先进制造股票A 2.8957 0.88%
2026-06-26 中欧先进制造股票A 2.8704 -4.67%
2026-06-25 中欧先进制造股票A 3.0045 -0.83%
2026-06-24 中欧先进制造股票A 3.0297 1.40%
2026-06-23 中欧先进制造股票A 2.9880 -3.48%
2026-06-22 中欧先进制造股票A 3.0957 3.37%
2026-06-18 中欧先进制造股票A 2.9948 -0.51%
2026-06-17 中欧先进制造股票A 3.0103 0.52%
2026-06-16 中欧先进制造股票A 2.9947 0.39%
2026-06-15 中欧先进制造股票A 2.9830 1.38%
2026-06-12 中欧先进制造股票A 2.9425 1.51%
2026-06-11 中欧先进制造股票A 2.8987 0.82%
2026-06-10 中欧先进制造股票A 2.8752 -2.37%
2026-06-09 中欧先进制造股票A 2.9450 3.10%
2026-06-08 中欧先进制造股票A 2.8565 -2.32%
2026-06-05 中欧先进制造股票A 2.9243 -2.76%
2026-06-04 中欧先进制造股票A 3.0073 -1.18%
2026-06-03 中欧先进制造股票A 3.0432 -0.46%
2026-06-02 中欧先进制造股票A 3.0574 -1.03%
2026-06-01 中欧先进制造股票A 3.0890 -0.58%
2026-05-29 中欧先进制造股票A 3.1069 -2.52%
2026-05-28 中欧先进制造股票A 3.1871 -0.40%
2026-05-27 中欧先进制造股票A 3.1998 0.11%
2026-05-26 中欧先进制造股票A 3.1964 -0.91%
2026-05-25 中欧先进制造股票A 3.2256 -1.14%
2026-05-22 中欧先进制造股票A 3.2624 1.22%
2026-05-21 中欧先进制造股票A 3.2232 -2.24%
2026-05-20 中欧先进制造股票A 3.2970 3.11%
2026-05-19 中欧先进制造股票A 3.1977 -0.40%
2026-05-18 中欧先进制造股票A 3.2106 0.58%
2026-05-15 中欧先进制造股票A 3.1920 -0.42%
2026-05-14 中欧先进制造股票A 3.2055 -3.22%
2026-05-13 中欧先进制造股票A 3.3086 0.61%
2026-05-12 中欧先进制造股票A 3.2887 -1.23%
2026-05-11 中欧先进制造股票A 3.3293 1.28%
2026-05-08 中欧先进制造股票A 3.2872 -2.89%
2026-04-30 中欧先进制造股票A 3.2901 0.23%
2026-04-29 中欧先进制造股票A 3.2827 4.80%
2026-04-28 中欧先进制造股票A 3.1323 -1.63%
2026-04-27 中欧先进制造股票A 3.1842 -0.37%
2026-04-24 中欧先进制造股票A 3.1959 1.68%
2026-04-23 中欧先进制造股票A 3.1432 -1.06%
2026-04-22 中欧先进制造股票A 3.1770 0.58%
2026-04-21 中欧先进制造股票A 3.1586 0.66%
2026-04-20 中欧先进制造股票A 3.1380 0.25%
2026-04-17 中欧先进制造股票A 3.1301 0.01%
2026-04-16 中欧先进制造股票A 3.1299 3.35%
2026-04-15 中欧先进制造股票A 3.0285 -2.19%
2026-04-14 中欧先进制造股票A 3.0948 1.73%
2026-04-13 中欧先进制造股票A 3.0421 1.89%
2026-04-10 中欧先进制造股票A 2.9857 3.50%
2026-04-09 中欧先进制造股票A 2.8848 0.31%
2026-04-08 中欧先进制造股票A 2.8760 3.11%
2026-04-07 中欧先进制造股票A 2.7893 -0.23%
2026-04-03 中欧先进制造股票A 2.7957 -1.18%
2026-04-02 中欧先进制造股票A 2.8290 -1.19%
2026-04-01 中欧先进制造股票A 2.8631 0.22%
2026-03-31 中欧先进制造股票A 2.8567 -2.53%
2026-03-30 中欧先进制造股票A 2.9308 -0.10%
2026-03-27 中欧先进制造股票A 2.9337 1.87%
2026-03-26 中欧先进制造股票A 2.8799 -0.16%
2026-03-25 中欧先进制造股票A 2.8844 1.54%
2026-03-24 中欧先进制造股票A 2.8407 1.74%
2026-03-23 中欧先进制造股票A 2.7921 -1.94%
2026-03-20 中欧先进制造股票A 2.8474 1.77%
2026-03-19 中欧先进制造股票A 2.7978 -3.30%
2026-03-18 中欧先进制造股票A 2.8932 -0.15%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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