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南方中证房地产ETF发起联接A(南方房地产联接A)基金净值查询(004642)

近一季南方中证房地产ETF发起联接A|南方房地产联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接A004642净值及计算阶段收益
近一季004642基金累计收益率-6.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4546 1.02%
2026-09-15 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4500 -1.36%
2026-09-14 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4561 -0.07%
2026-09-11 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4564 -3.00%
2026-09-10 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4701 -0.80%
2026-09-09 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4739 -1.77%
2026-09-08 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4823 2.01%
2026-09-07 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4728 0.11%
2026-09-04 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4723 1.20%
2026-09-03 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4667 0.43%
2026-09-02 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4647 -0.90%
2026-09-01 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4689 0.11%
2026-08-31 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4684 -1.58%
2026-08-28 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4758 0.74%
2026-08-27 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4723 0.43%
2026-08-26 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4703 1.27%
2026-08-25 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4644 1.57%
2026-08-24 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4572 -1.32%
2026-08-21 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4633 -1.17%
2026-08-20 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4687 0.90%
2026-08-19 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4645 -1.86%
2026-08-18 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4733 0.04%
2026-08-17 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4731 0.55%
2026-08-14 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4705 -0.89%
2026-08-13 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4747 -2.17%
2026-08-12 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4850 3.32%
2026-08-11 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4694 -0.04%
2026-08-10 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4696 1.38%
2026-08-07 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4632 -0.43%
2026-08-06 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4652 0.52%
2026-08-05 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4628 1.54%
2026-08-04 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4558 -0.50%
2026-08-03 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4581 0.66%
2026-07-31 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4551 0.75%
2026-07-30 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4517 -0.11%
2026-07-29 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4522 1.76%
2026-07-28 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4444 0.75%
2026-07-27 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4411 2.01%
2026-07-24 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4324 -2.72%
2026-07-23 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4445 -0.04%
2026-07-22 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4447 1.07%
2026-07-21 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4400 -0.43%
2026-07-20 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4419 -0.79%
2026-07-17 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4454 -3.80%
2026-07-16 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4630 1.29%
2026-07-15 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4571 0.48%
2026-07-14 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4549 0.51%
2026-07-13 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4526 -2.67%
2026-07-10 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4650 1.95%
2026-07-09 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4561 1.20%
2026-07-08 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4507 0.29%
2026-07-07 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4494 -2.01%
2026-07-06 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4586 0.50%
2026-07-03 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4563 -0.07%
2026-07-02 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4566 -1.87%
2026-07-01 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4653 2.08%
2026-06-30 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4558 0.46%
2026-06-29 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4537 -0.70%
2026-06-26 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4569 -0.98%
2026-06-25 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4614 -0.90%
2026-06-24 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4656 -1.61%
2026-06-23 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4731 -0.67%
2026-06-22 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4763 -0.19%
2026-06-18 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4772 -0.93%
2026-06-17 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4817 -0.39%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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