近一年前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润和债券C004603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源润和债券C |
1.2780 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
前海开源润和债券C |
1.2777 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
前海开源润和债券C |
1.2773 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
前海开源润和债券C |
1.2773 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
前海开源润和债券C |
1.2776 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
前海开源润和债券C |
1.2778 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
前海开源润和债券C |
1.2777 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源润和债券C |
1.2779 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源润和债券C |
1.2776 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
前海开源润和债券C |
1.2775 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
前海开源润和债券C |
1.2769 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
前海开源润和债券C |
1.2771 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
前海开源润和债券C |
1.2764 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源润和债券C |
1.2761 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源润和债券C |
1.2760 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
前海开源润和债券C |
1.2769 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
前海开源润和债券C |
1.2774 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
前海开源润和债券C |
1.2776 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
前海开源润和债券C |
1.2769 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
前海开源润和债券C |
1.2771 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源润和债券C |
1.2773 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源润和债券C |
1.2779 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
前海开源润和债券C |
1.2772 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
前海开源润和债券C |
1.2768 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
前海开源润和债券C |
1.2765 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
前海开源润和债券C |
1.2755 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
前海开源润和债券C |
1.2754 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
前海开源润和债券C |
1.2761 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
前海开源润和债券C |
1.2751 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
前海开源润和债券C |
1.2743 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
前海开源润和债券C |
1.2741 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
前海开源润和债券C |
1.2742 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
前海开源润和债券C |
1.2736 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源润和债券C |
1.2736 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
前海开源润和债券C |
1.2730 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
前海开源润和债券C |
1.2717 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
前海开源润和债券C |
1.2718 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
前海开源润和债券C |
1.2719 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
前海开源润和债券C |
1.2720 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
前海开源润和债券C |
1.2716 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
前海开源润和债券C |
1.2718 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
前海开源润和债券C |
1.2704 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
前海开源润和债券C |
1.2702 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
前海开源润和债券C |
1.2705 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
前海开源润和债券C |
1.2699 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
前海开源润和债券C |
1.2702 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源润和债券C |
1.2700 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
前海开源润和债券C |
1.2698 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
前海开源润和债券C |
1.2701 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
前海开源润和债券C |
1.2701 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
前海开源润和债券C |
1.2700 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
前海开源润和债券C |
1.2696 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
前海开源润和债券C |
1.2696 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
前海开源润和债券C |
1.2686 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
前海开源润和债券C |
1.2688 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源润和债券C |
1.2685 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
前海开源润和债券C |
1.2698 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
前海开源润和债券C |
1.2709 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
前海开源润和债券C |
1.2694 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
前海开源润和债券C |
1.2690 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
前海开源润和债券C |
1.2681 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源润和债券C |
1.2679 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
前海开源润和债券C |
1.2684 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
前海开源润和债券C |
1.2685 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
前海开源润和债券C |
1.2680 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
前海开源润和债券C |
1.2673 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
前海开源润和债券C |
1.2658 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
前海开源润和债券C |
1.2657 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
前海开源润和债券C |
1.2651 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
前海开源润和债券C |
1.2659 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
前海开源润和债券C |
1.2670 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
前海开源润和债券C |
1.2678 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
前海开源润和债券C |
1.2686 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
前海开源润和债券C |
1.2693 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
前海开源润和债券C |
1.2687 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
前海开源润和债券C |
1.2693 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
前海开源润和债券C |
1.2693 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
前海开源润和债券C |
1.2685 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
前海开源润和债券C |
1.2681 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
前海开源润和债券C |
1.2673 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
前海开源润和债券C |
1.2659 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
前海开源润和债券C |
1.2646 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
前海开源润和债券C |
1.2640 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
前海开源润和债券C |
1.2641 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
前海开源润和债券C |
1.2642 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
前海开源润和债券C |
1.2643 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
前海开源润和债券C |
1.2628 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
前海开源润和债券C |
1.2621 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
前海开源润和债券C |
1.2622 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
前海开源润和债券C |
1.2625 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
前海开源润和债券C |
1.2617 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
前海开源润和债券C |
1.2611 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
前海开源润和债券C |
1.2600 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
前海开源润和债券C |
1.2603 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
前海开源润和债券C |
1.2608 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
前海开源润和债券C |
1.2592 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
前海开源润和债券C |
1.2585 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
前海开源润和债券C |
1.2597 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
前海开源润和债券C |
1.2609 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
前海开源润和债券C |
1.2620 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
前海开源润和债券C |
1.2612 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
前海开源润和债券C |
1.2600 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
前海开源润和债券C |
1.2597 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
前海开源润和债券C |
1.2581 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
前海开源润和债券C |
1.2578 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
前海开源润和债券C |
1.2573 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
前海开源润和债券C |
1.2568 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
前海开源润和债券C |
1.2557 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
前海开源润和债券C |
1.2553 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
前海开源润和债券C |
1.2556 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
前海开源润和债券C |
1.2555 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
前海开源润和债券C |
1.2548 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
前海开源润和债券C |
1.2537 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
前海开源润和债券C |
1.2533 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源润和债券C |
1.2539 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
前海开源润和债券C |
1.2540 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
前海开源润和债券C |
1.2526 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
前海开源润和债券C |
1.2520 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
前海开源润和债券C |
1.2517 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
前海开源润和债券C |
1.2516 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
前海开源润和债券C |
1.2515 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
前海开源润和债券C |
1.2517 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
前海开源润和债券C |
1.2515 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
前海开源润和债券C |
1.2514 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
前海开源润和债券C |
1.2503 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
前海开源润和债券C |
1.2496 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
前海开源润和债券C |
1.2502 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
前海开源润和债券C |
1.2500 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
前海开源润和债券C |
1.2489 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源润和债券C |
1.2490 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
前海开源润和债券C |
1.2488 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
前海开源润和债券C |
1.2504 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
前海开源润和债券C |
1.2504 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
前海开源润和债券C |
1.2504 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
前海开源润和债券C |
1.2493 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
前海开源润和债券C |
1.2492 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
前海开源润和债券C |
1.2478 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
前海开源润和债券C |
1.2473 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
前海开源润和债券C |
1.2484 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
前海开源润和债券C |
1.2493 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
前海开源润和债券C |
1.2484 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
前海开源润和债券C |
1.2485 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
前海开源润和债券C |
1.2479 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
前海开源润和债券C |
1.2476 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
前海开源润和债券C |
1.2477 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
前海开源润和债券C |
1.2466 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
前海开源润和债券C |
1.2458 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
前海开源润和债券C |
1.2450 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
前海开源润和债券C |
1.2451 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
前海开源润和债券C |
1.2451 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
前海开源润和债券C |
1.2449 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
前海开源润和债券C |
1.2449 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
前海开源润和债券C |
1.2450 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
前海开源润和债券C |
1.2446 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
前海开源润和债券C |
1.2450 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
前海开源润和债券C |
1.2448 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
前海开源润和债券C |
1.2438 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
前海开源润和债券C |
1.2441 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
前海开源润和债券C |
1.2435 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
前海开源润和债券C |
1.2427 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
前海开源润和债券C |
1.2411 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
前海开源润和债券C |
1.2410 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
前海开源润和债券C |
1.2406 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
前海开源润和债券C |
1.2395 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
前海开源润和债券C |
1.2389 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
前海开源润和债券C |
1.2379 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
前海开源润和债券C |
1.2385 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
前海开源润和债券C |
1.2400 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
前海开源润和债券C |
1.2400 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
前海开源润和债券C |
1.2419 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
前海开源润和债券C |
1.2418 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
前海开源润和债券C |
1.2408 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
前海开源润和债券C |
1.2414 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
前海开源润和债券C |
1.2405 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
前海开源润和债券C |
1.2403 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
前海开源润和债券C |
1.2392 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
前海开源润和债券C |
1.2390 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源润和债券C |
1.2399 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
前海开源润和债券C |
1.2408 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海开源润和债券C |
1.2399 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
前海开源润和债券C |
1.2393 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
前海开源润和债券C |
1.2384 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源润和债券C |
1.2384 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海开源润和债券C |
1.2375 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
前海开源润和债券C |
1.2395 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
前海开源润和债券C |
1.2407 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
前海开源润和债券C |
1.2398 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
前海开源润和债券C |
1.2423 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
前海开源润和债券C |
1.2423 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源润和债券C |
1.2421 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源润和债券C |
1.2424 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
前海开源润和债券C |
1.2423 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
前海开源润和债券C |
1.2416 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
前海开源润和债券C |
1.2411 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
前海开源润和债券C |
1.2407 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
前海开源润和债券C |
1.2410 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
前海开源润和债券C |
1.2419 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源润和债券C |
1.2417 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源润和债券C |
1.2418 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
前海开源润和债券C |
1.2416 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
前海开源润和债券C |
1.2401 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
前海开源润和债券C |
1.2392 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源润和债券C |
1.2388 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
前海开源润和债券C |
1.2373 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
前海开源润和债券C |
1.2368 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
前海开源润和债券C |
1.2370 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
前海开源润和债券C |
1.2370 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
前海开源润和债券C |
1.2369 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
前海开源润和债券C |
1.2365 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
前海开源润和债券C |
1.2371 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
前海开源润和债券C |
1.2360 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
前海开源润和债券C |
1.2356 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
前海开源润和债券C |
1.2358 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
前海开源润和债券C |
1.2356 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
前海开源润和债券C |
1.2349 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
前海开源润和债券C |
1.2349 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
前海开源润和债券C |
1.2340 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
前海开源润和债券C |
1.2331 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
前海开源润和债券C |
1.2333 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
前海开源润和债券C |
1.2331 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
前海开源润和债券C |
1.2332 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
前海开源润和债券C |
1.2348 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
前海开源润和债券C |
1.2358 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
前海开源润和债券C |
1.2353 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
前海开源润和债券C |
1.2362 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
前海开源润和债券C |
1.2367 |
0.07% |
