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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 前海开源润和债券C | 1.2403 | 0.09% |
| 2025-12-16 | 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 前海开源润和债券C | 1.2390 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 前海开源润和债券C | 1.2399 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 中航军工 | 1.0104 | 1.60% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3749 | 1.55% |
| 前海开源量化优选C | 1.5680 | 1.42% |
| 前海开源量化优选A | 1.6060 | 1.39% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.2860 | 1.18% |
| 前海中证军工A | 1.8620 | 1.03% |
| 前海开源成份精选混合 | 0.6921 | 1.01% |
| 前海开源民裕进取 | 0.7590 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
