热搜: 中邮新兴产业 诺安成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大保德信量化股票A

前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)

今年以来前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围前海开源润和债券C004603净值及计算阶段收益
今年以来004603基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源润和债券C 1.2780 0.00%
2026-09-16 前海开源润和债券C 1.2780 0.02%
2026-09-15 前海开源润和债券C 1.2777 0.03%
2026-09-14 前海开源润和债券C 1.2773 0.00%
2026-09-11 前海开源润和债券C 1.2773 -0.02%
2026-09-10 前海开源润和债券C 1.2776 -0.02%
2026-09-09 前海开源润和债券C 1.2778 0.01%
2026-09-08 前海开源润和债券C 1.2777 -0.02%
2026-09-07 前海开源润和债券C 1.2779 0.02%
2026-09-04 前海开源润和债券C 1.2776 0.01%
2026-09-03 前海开源润和债券C 1.2775 0.05%
2026-09-02 前海开源润和债券C 1.2769 -0.02%
2026-09-01 前海开源润和债券C 1.2771 0.05%
2026-08-31 前海开源润和债券C 1.2764 0.02%
2026-08-28 前海开源润和债券C 1.2761 0.01%
2026-08-27 前海开源润和债券C 1.2760 -0.07%
2026-08-26 前海开源润和债券C 1.2769 -0.04%
2026-08-25 前海开源润和债券C 1.2774 -0.02%
2026-08-24 前海开源润和债券C 1.2776 0.05%
2026-08-21 前海开源润和债券C 1.2769 -0.02%
2026-08-20 前海开源润和债券C 1.2771 -0.02%
2026-08-19 前海开源润和债券C 1.2773 -0.05%
2026-08-18 前海开源润和债券C 1.2779 0.05%
2026-08-17 前海开源润和债券C 1.2772 0.03%
2026-08-14 前海开源润和债券C 1.2768 0.02%
2026-08-13 前海开源润和债券C 1.2765 0.08%
2026-08-12 前海开源润和债券C 1.2755 0.01%
2026-08-11 前海开源润和债券C 1.2754 -0.05%
2026-08-10 前海开源润和债券C 1.2761 0.08%
2026-08-07 前海开源润和债券C 1.2751 0.06%
2026-08-06 前海开源润和债券C 1.2743 0.02%
2026-08-05 前海开源润和债券C 1.2741 -0.01%
2026-08-04 前海开源润和债券C 1.2742 0.05%
2026-08-03 前海开源润和债券C 1.2736 0.00%
2026-07-31 前海开源润和债券C 1.2736 0.05%
2026-07-30 前海开源润和债券C 1.2730 0.10%
2026-07-29 前海开源润和债券C 1.2717 -0.01%
2026-07-28 前海开源润和债券C 1.2718 -0.01%
2026-07-27 前海开源润和债券C 1.2719 -0.01%
2026-07-24 前海开源润和债券C 1.2720 0.03%
2026-07-23 前海开源润和债券C 1.2716 -0.02%
2026-07-22 前海开源润和债券C 1.2718 0.11%
2026-07-21 前海开源润和债券C 1.2704 0.02%
2026-07-20 前海开源润和债券C 1.2702 -0.02%
2026-07-17 前海开源润和债券C 1.2705 0.05%
2026-07-16 前海开源润和债券C 1.2699 -0.02%
2026-07-15 前海开源润和债券C 1.2702 0.02%
2026-07-14 前海开源润和债券C 1.2700 0.02%
2026-07-13 前海开源润和债券C 1.2698 -0.02%
2026-07-10 前海开源润和债券C 1.2701 0.00%
2026-07-09 前海开源润和债券C 1.2701 0.01%
2026-07-08 前海开源润和债券C 1.2700 0.03%
2026-07-07 前海开源润和债券C 1.2696 0.00%
2026-07-06 前海开源润和债券C 1.2696 0.08%
2026-07-03 前海开源润和债券C 1.2686 -0.02%
2026-07-02 前海开源润和债券C 1.2688 0.02%
2026-07-01 前海开源润和债券C 1.2685 -0.10%
2026-06-30 前海开源润和债券C 1.2698 -0.09%
2026-06-29 前海开源润和债券C 1.2709 0.12%
2026-06-26 前海开源润和债券C 1.2694 0.03%
2026-06-25 前海开源润和债券C 1.2690 0.07%
2026-06-24 前海开源润和债券C 1.2681 0.02%
2026-06-23 前海开源润和债券C 1.2679 -0.04%
2026-06-22 前海开源润和债券C 1.2684 -0.01%
2026-06-18 前海开源润和债券C 1.2685 0.04%
2026-06-17 前海开源润和债券C 1.2680 0.06%
2026-06-16 前海开源润和债券C 1.2673 0.12%
2026-06-15 前海开源润和债券C 1.2658 0.01%
2026-06-12 前海开源润和债券C 1.2657 0.05%
2026-06-11 前海开源润和债券C 1.2651 -0.06%
2026-06-10 前海开源润和债券C 1.2659 -0.09%
2026-06-09 前海开源润和债券C 1.2670 -0.06%
2026-06-08 前海开源润和债券C 1.2678 -0.06%
2026-06-05 前海开源润和债券C 1.2686 -0.06%
2026-06-04 前海开源润和债券C 1.2693 0.05%
2026-06-03 前海开源润和债券C 1.2687 -0.05%
2026-06-02 前海开源润和债券C 1.2693 0.00%
2026-06-01 前海开源润和债券C 1.2693 0.06%
2026-05-29 前海开源润和债券C 1.2685 0.03%
2026-05-28 前海开源润和债券C 1.2681 0.06%
2026-05-27 前海开源润和债券C 1.2673 0.11%
2026-05-26 前海开源润和债券C 1.2659 0.10%
2026-05-25 前海开源润和债券C 1.2646 0.05%
2026-05-22 前海开源润和债券C 1.2640 -0.01%
2026-05-21 前海开源润和债券C 1.2641 -0.01%
2026-05-20 前海开源润和债券C 1.2642 -0.01%
2026-05-19 前海开源润和债券C 1.2643 0.12%
2026-05-18 前海开源润和债券C 1.2628 0.06%
2026-05-15 前海开源润和债券C 1.2621 -0.01%
2026-05-14 前海开源润和债券C 1.2622 -0.02%
2026-05-13 前海开源润和债券C 1.2625 0.06%
2026-05-12 前海开源润和债券C 1.2617 0.05%
2026-05-11 前海开源润和债券C 1.2611 0.09%
2026-05-08 前海开源润和债券C 1.2600 0.03%
2026-04-30 前海开源润和债券C 1.2603 -0.04%
2026-04-29 前海开源润和债券C 1.2608 0.13%
2026-04-28 前海开源润和债券C 1.2592 0.06%
2026-04-27 前海开源润和债券C 1.2585 -0.10%
2026-04-24 前海开源润和债券C 1.2597 -0.10%
2026-04-23 前海开源润和债券C 1.2609 -0.09%
2026-04-22 前海开源润和债券C 1.2620 0.06%
2026-04-21 前海开源润和债券C 1.2612 0.10%
2026-04-20 前海开源润和债券C 1.2600 0.02%
2026-04-17 前海开源润和债券C 1.2597 0.13%
2026-04-16 前海开源润和债券C 1.2581 0.02%
2026-04-15 前海开源润和债券C 1.2578 0.04%
2026-04-14 前海开源润和债券C 1.2573 0.04%
2026-04-13 前海开源润和债券C 1.2568 0.09%
2026-04-10 前海开源润和债券C 1.2557 0.03%
2026-04-09 前海开源润和债券C 1.2553 -0.02%
2026-04-08 前海开源润和债券C 1.2556 0.01%
2026-04-07 前海开源润和债券C 1.2555 0.06%
2026-04-03 前海开源润和债券C 1.2548 0.09%
2026-04-02 前海开源润和债券C 1.2537 0.03%
2026-04-01 前海开源润和债券C 1.2533 -0.05%
2026-03-31 前海开源润和债券C 1.2539 -0.01%
2026-03-30 前海开源润和债券C 1.2540 0.11%
2026-03-27 前海开源润和债券C 1.2526 0.05%
2026-03-26 前海开源润和债券C 1.2520 0.02%
2026-03-25 前海开源润和债券C 1.2517 0.01%
2026-03-24 前海开源润和债券C 1.2516 0.01%
2026-03-23 前海开源润和债券C 1.2515 -0.02%
2026-03-20 前海开源润和债券C 1.2517 0.02%
2026-03-19 前海开源润和债券C 1.2515 0.01%
2026-03-18 前海开源润和债券C 1.2514 0.09%
2026-03-17 前海开源润和债券C 1.2503 0.06%
2026-03-16 前海开源润和债券C 1.2496 -0.05%
2026-03-13 前海开源润和债券C 1.2502 0.02%
2026-03-12 前海开源润和债券C 1.2500 0.09%
2026-03-11 前海开源润和债券C 1.2489 -0.01%
2026-03-10 前海开源润和债券C 1.2490 0.02%
2026-03-09 前海开源润和债券C 1.2488 -0.13%
2026-03-06 前海开源润和债券C 1.2504 0.00%
2026-03-05 前海开源润和债券C 1.2504 0.00%
2026-03-04 前海开源润和债券C 1.2504 0.09%
2026-03-03 前海开源润和债券C 1.2493 0.01%
2026-03-02 前海开源润和债券C 1.2492 0.11%
2026-02-27 前海开源润和债券C 1.2478 0.04%
2026-02-26 前海开源润和债券C 1.2473 -0.09%
2026-02-25 前海开源润和债券C 1.2484 -0.07%
2026-02-24 前海开源润和债券C 1.2493 0.07%
2026-02-13 前海开源润和债券C 1.2484 -0.01%
2026-02-12 前海开源润和债券C 1.2485 0.05%
2026-02-11 前海开源润和债券C 1.2479 0.02%
2026-02-10 前海开源润和债券C 1.2476 -0.01%
2026-02-09 前海开源润和债券C 1.2477 0.09%
2026-02-06 前海开源润和债券C 1.2466 0.06%
2026-02-05 前海开源润和债券C 1.2458 0.06%
2026-02-04 前海开源润和债券C 1.2450 -0.01%
2026-02-03 前海开源润和债券C 1.2451 0.00%
2026-02-02 前海开源润和债券C 1.2451 0.02%
2026-01-30 前海开源润和债券C 1.2449 0.00%
2026-01-29 前海开源润和债券C 1.2449 -0.01%
2026-01-28 前海开源润和债券C 1.2450 0.03%
2026-01-27 前海开源润和债券C 1.2446 -0.03%
2026-01-26 前海开源润和债券C 1.2450 0.02%
2026-01-23 前海开源润和债券C 1.2448 0.08%
2026-01-22 前海开源润和债券C 1.2438 -0.02%
2026-01-21 前海开源润和债券C 1.2441 0.05%
2026-01-20 前海开源润和债券C 1.2435 0.06%
2026-01-19 前海开源润和债券C 1.2427 0.04%
2026-01-16 前海开源润和债券C 1.2422 0.09%
2026-01-15 前海开源润和债券C 1.2411 0.01%
2026-01-14 前海开源润和债券C 1.2410 0.03%
2026-01-13 前海开源润和债券C 1.2406 0.02%
2026-01-12 前海开源润和债券C 1.2404 0.07%
2026-01-09 前海开源润和债券C 1.2395 0.05%
2026-01-08 前海开源润和债券C 1.2389 0.08%
2026-01-07 前海开源润和债券C 1.2379 -0.05%
2026-01-06 前海开源润和债券C 1.2385 -0.12%
2026-01-05 前海开源润和债券C 1.2400 -0.03%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云