今年以来前海开源润和定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润和定开债券C004603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源润和定开债券C |
1.1787 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
前海开源润和定开债券C |
1.1766 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
前海开源润和定开债券C |
1.1784 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
前海开源润和定开债券C |
1.1802 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
前海开源润和定开债券C |
1.1786 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
前海开源润和定开债券C |
1.1819 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源润和定开债券C |
1.1810 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
前海开源润和定开债券C |
1.1799 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
前海开源润和定开债券C |
1.1793 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
前海开源润和定开债券C |
1.1782 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
前海开源润和定开债券C |
1.1771 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源润和定开债券C |
1.1768 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
前海开源润和定开债券C |
1.1765 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
前海开源润和定开债券C |
1.1755 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
前海开源润和定开债券C |
1.1749 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
前海开源润和定开债券C |
1.1753 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源润和定开债券C |
1.1746 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
前海开源润和定开债券C |
1.1737 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
前海开源润和定开债券C |
1.1728 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
前海开源润和定开债券C |
1.1725 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
前海开源润和定开债券C |
1.1719 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
前海开源润和定开债券C |
1.1708 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源润和定开债券C |
1.1709 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
前海开源润和定开债券C |
1.1715 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
前海开源润和定开债券C |
1.1717 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
前海开源润和定开债券C |
1.1712 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
前海开源润和定开债券C |
1.1719 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
前海开源润和定开债券C |
1.1714 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
前海开源润和定开债券C |
1.1702 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源润和定开债券C |
1.1693 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
前海开源润和定开债券C |
1.1698 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
前海开源润和定开债券C |
1.1695 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
前海开源润和定开债券C |
1.1711 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
前海开源润和定开债券C |
1.1725 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
前海开源润和定开债券C |
1.1729 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
前海开源润和定开债券C |
1.1707 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
前海开源润和定开债券C |
1.1702 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
前海开源润和定开债券C |
1.1695 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
前海开源润和定开债券C |
1.1708 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
前海开源润和定开债券C |
1.1699 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
前海开源润和定开债券C |
1.1689 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
前海开源润和定开债券C |
1.1688 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
前海开源润和定开债券C |
1.1681 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
前海开源润和定开债券C |
1.1673 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
前海开源润和定开债券C |
1.1662 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
前海开源润和定开债券C |
1.1657 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
前海开源润和定开债券C |
1.1645 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
前海开源润和定开债券C |
1.1636 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
前海开源润和定开债券C |
1.1641 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
前海开源润和定开债券C |
1.1628 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
前海开源润和定开债券C |
1.1643 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
前海开源润和定开债券C |
1.1632 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
前海开源润和定开债券C |
1.1628 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
前海开源润和定开债券C |
1.1627 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
前海开源润和定开债券C |
1.1619 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
前海开源润和定开债券C |
1.1600 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
前海开源润和定开债券C |
1.1595 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
前海开源润和定开债券C |
1.1594 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
前海开源润和定开债券C |
1.1589 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
前海开源润和定开债券C |
1.1584 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
前海开源润和定开债券C |
1.1589 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
前海开源润和定开债券C |
1.1581 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
前海开源润和定开债券C |
1.1573 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
前海开源润和定开债券C |
1.1570 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
前海开源润和定开债券C |
1.1562 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
前海开源润和定开债券C |
1.1563 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
前海开源润和定开债券C |
1.1558 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
前海开源润和定开债券C |
1.1564 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
前海开源润和定开债券C |
1.1565 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
前海开源润和定开债券C |
1.1571 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
前海开源润和定开债券C |
1.1564 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
前海开源润和定开债券C |
1.1563 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
前海开源润和定开债券C |
1.1556 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
前海开源润和定开债券C |
1.1551 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
前海开源润和定开债券C |
1.1552 |
-0.02% |
