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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.5930 | 0.76% |
| 农业精选LOF | 0.9512 | 0.71% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2336 | 0.35% |
| 中证健康 | 0.7452 | 0.20% |
| 前海工业革命 | 3.0310 | -0.03% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.5117 | -0.03% |
| 前海开源可转债债券A | 1.3994 | -0.05% |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.2410 | -0.08% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 0.8803 | -0.17% |
| 前海睿远A | 1.7098 | -0.25% |