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前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)

近一季前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源润和债券C004603净值及计算阶段收益
近一季004603基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源润和债券C 1.2780 0.02%
2026-09-15 前海开源润和债券C 1.2777 0.03%
2026-09-14 前海开源润和债券C 1.2773 0.00%
2026-09-11 前海开源润和债券C 1.2773 -0.02%
2026-09-10 前海开源润和债券C 1.2776 -0.02%
2026-09-09 前海开源润和债券C 1.2778 0.01%
2026-09-08 前海开源润和债券C 1.2777 -0.02%
2026-09-07 前海开源润和债券C 1.2779 0.02%
2026-09-04 前海开源润和债券C 1.2776 0.01%
2026-09-03 前海开源润和债券C 1.2775 0.05%
2026-09-02 前海开源润和债券C 1.2769 -0.02%
2026-09-01 前海开源润和债券C 1.2771 0.05%
2026-08-31 前海开源润和债券C 1.2764 0.02%
2026-08-28 前海开源润和债券C 1.2761 0.01%
2026-08-27 前海开源润和债券C 1.2760 -0.07%
2026-08-26 前海开源润和债券C 1.2769 -0.04%
2026-08-25 前海开源润和债券C 1.2774 -0.02%
2026-08-24 前海开源润和债券C 1.2776 0.05%
2026-08-21 前海开源润和债券C 1.2769 -0.02%
2026-08-20 前海开源润和债券C 1.2771 -0.02%
2026-08-19 前海开源润和债券C 1.2773 -0.05%
2026-08-18 前海开源润和债券C 1.2779 0.05%
2026-08-17 前海开源润和债券C 1.2772 0.03%
2026-08-14 前海开源润和债券C 1.2768 0.02%
2026-08-13 前海开源润和债券C 1.2765 0.08%
2026-08-12 前海开源润和债券C 1.2755 0.01%
2026-08-11 前海开源润和债券C 1.2754 -0.05%
2026-08-10 前海开源润和债券C 1.2761 0.08%
2026-08-07 前海开源润和债券C 1.2751 0.06%
2026-08-06 前海开源润和债券C 1.2743 0.02%
2026-08-05 前海开源润和债券C 1.2741 -0.01%
2026-08-04 前海开源润和债券C 1.2742 0.05%
2026-08-03 前海开源润和债券C 1.2736 0.00%
2026-07-31 前海开源润和债券C 1.2736 0.05%
2026-07-30 前海开源润和债券C 1.2730 0.10%
2026-07-29 前海开源润和债券C 1.2717 -0.01%
2026-07-28 前海开源润和债券C 1.2718 -0.01%
2026-07-27 前海开源润和债券C 1.2719 -0.01%
2026-07-24 前海开源润和债券C 1.2720 0.03%
2026-07-23 前海开源润和债券C 1.2716 -0.02%
2026-07-22 前海开源润和债券C 1.2718 0.11%
2026-07-21 前海开源润和债券C 1.2704 0.02%
2026-07-20 前海开源润和债券C 1.2702 -0.02%
2026-07-17 前海开源润和债券C 1.2705 0.05%
2026-07-16 前海开源润和债券C 1.2699 -0.02%
2026-07-15 前海开源润和债券C 1.2702 0.02%
2026-07-14 前海开源润和债券C 1.2700 0.02%
2026-07-13 前海开源润和债券C 1.2698 -0.02%
2026-07-10 前海开源润和债券C 1.2701 0.00%
2026-07-09 前海开源润和债券C 1.2701 0.01%
2026-07-08 前海开源润和债券C 1.2700 0.03%
2026-07-07 前海开源润和债券C 1.2696 0.00%
2026-07-06 前海开源润和债券C 1.2696 0.08%
2026-07-03 前海开源润和债券C 1.2686 -0.02%
2026-07-02 前海开源润和债券C 1.2688 0.02%
2026-07-01 前海开源润和债券C 1.2685 -0.10%
2026-06-30 前海开源润和债券C 1.2698 -0.09%
2026-06-29 前海开源润和债券C 1.2709 0.12%
2026-06-26 前海开源润和债券C 1.2694 0.03%
2026-06-25 前海开源润和债券C 1.2690 0.07%
2026-06-24 前海开源润和债券C 1.2681 0.02%
2026-06-23 前海开源润和债券C 1.2679 -0.04%
2026-06-22 前海开源润和债券C 1.2684 -0.01%
2026-06-18 前海开源润和债券C 1.2685 0.04%
2026-06-17 前海开源润和债券C 1.2680 0.06%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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