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前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)

近一季前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源润和债券C004603净值及计算阶段收益
近一季004603基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 前海开源润和债券C 1.2405 0.02%
2025-12-17 前海开源润和债券C 1.2403 0.09%
2025-12-16 前海开源润和债券C 1.2392 0.02%
2025-12-15 前海开源润和债券C 1.2390 -0.07%
2025-12-12 前海开源润和债券C 1.2399 -0.07%
2025-12-11 前海开源润和债券C 1.2408 0.07%
2025-12-10 前海开源润和债券C 1.2399 0.05%
2025-12-09 前海开源润和债券C 1.2393 0.07%
2025-12-08 前海开源润和债券C 1.2384 0.00%
2025-12-05 前海开源润和债券C 1.2384 0.07%
2025-12-04 前海开源润和债券C 1.2375 -0.16%
2025-12-03 前海开源润和债券C 1.2395 -0.06%
2025-12-02 前海开源润和债券C 1.2402 -0.04%
2025-12-01 前海开源润和债券C 1.2407 0.02%
2025-11-28 前海开源润和债券C 1.2404 0.05%
2025-11-27 前海开源润和债券C 1.2398 -0.05%
2025-11-26 前海开源润和债券C 1.2404 -0.10%
2025-11-25 前海开源润和债券C 1.2417 -0.05%
2025-11-24 前海开源润和债券C 1.2423 0.01%
2025-11-21 前海开源润和债券C 1.2422 -0.01%
2025-11-20 前海开源润和债券C 1.2423 0.02%
2025-11-19 前海开源润和债券C 1.2421 -0.02%
2025-11-18 前海开源润和债券C 1.2424 0.01%
2025-11-17 前海开源润和债券C 1.2423 0.05%
2025-11-14 前海开源润和债券C 1.2417 0.00%
2025-11-13 前海开源润和债券C 1.2417 0.01%
2025-11-12 前海开源润和债券C 1.2416 0.04%
2025-11-11 前海开源润和债券C 1.2411 0.03%
2025-11-10 前海开源润和债券C 1.2407 0.02%
2025-11-07 前海开源润和债券C 1.2404 -0.05%
2025-11-06 前海开源润和债券C 1.2410 -0.07%
2025-11-05 前海开源润和债券C 1.2419 0.02%
2025-11-04 前海开源润和债券C 1.2417 -0.01%
2025-11-03 前海开源润和债券C 1.2418 0.02%
2025-10-31 前海开源润和债券C 1.2416 0.12%
2025-10-30 前海开源润和债券C 1.2401 0.07%
2025-10-29 前海开源润和债券C 1.2392 0.03%
2025-10-28 前海开源润和债券C 1.2388 0.12%
2025-10-27 前海开源润和债券C 1.2373 0.04%
2025-10-24 前海开源润和债券C 1.2368 -0.02%
2025-10-23 前海开源润和债券C 1.2370 0.00%
2025-10-22 前海开源润和债券C 1.2370 0.01%
2025-10-21 前海开源润和债券C 1.2369 0.03%
2025-10-20 前海开源润和债券C 1.2365 -0.05%
2025-10-17 前海开源润和债券C 1.2371 0.09%
2025-10-16 前海开源润和债券C 1.2360 0.03%
2025-10-15 前海开源润和债券C 1.2356 -0.02%
2025-10-14 前海开源润和债券C 1.2358 0.02%
2025-10-13 前海开源润和债券C 1.2356 0.06%
2025-10-10 前海开源润和债券C 1.2349 0.00%
2025-10-09 前海开源润和债券C 1.2349 0.07%
2025-09-30 前海开源润和债券C 1.2340 0.07%
2025-09-29 前海开源润和债券C 1.2331 -0.02%
2025-09-26 前海开源润和债券C 1.2333 0.02%
2025-09-25 前海开源润和债券C 1.2331 -0.01%
2025-09-24 前海开源润和债券C 1.2332 -0.13%
2025-09-23 前海开源润和债券C 1.2348 -0.08%
2025-09-22 前海开源润和债券C 1.2358 0.04%
2025-09-19 前海开源润和债券C 1.2353 -0.07%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
前海大海洋 1.8380 2.22%
中航军工 1.0104 1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3749 1.55%
前海开源量化优选C 1.5680 1.42%
前海开源量化优选A 1.6060 1.39%
前海开源强势共识100强股票 1.2860 1.18%
前海中证军工A 1.8620 1.03%
前海开源成份精选混合 0.6921 1.01%
前海开源民裕进取 0.7590 0.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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