今年以来嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7962 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8254 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8334 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8040 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8182 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8057 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8406 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8531 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8204 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8184 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8175 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8256 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7995 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7855 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7863 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7696 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7595 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8032 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8160 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7919 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8358 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8565 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8899 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8601 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8753 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8524 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8164 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8099 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8388 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8298 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8511 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8518 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8223 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8380 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8053 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7900 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7824 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7726 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8121 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8277 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7967 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8490 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8604 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9212 |
2.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8754 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8546 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8195 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8414 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8478 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8023 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7875 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7724 |
1.47% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7468 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7690 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7537 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7627 |
-0.54% |
| 2025-09-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7722 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7672 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7507 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7524 |
1.37% |
| 2025-09-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7288 |
1.20% |
| 2025-09-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7083 |
2.04% |
| 2025-09-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6741 |
-1.42% |
| 2025-09-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6983 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7031 |
-0.57% |
| 2025-09-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7129 |
1.51% |
| 2025-08-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6874 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6701 |
0.23% |
| 2025-08-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6663 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6963 |
1.28% |
| 2025-08-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6749 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6542 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6533 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6500 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6360 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6419 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6444 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6431 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6462 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6338 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6299 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6365 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6342 |
1.27% |
| 2025-08-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6137 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6064 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5899 |
1.55% |
| 2025-08-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5657 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5697 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5974 |
-0.36% |
| 2025-07-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6032 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6036 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6076 |
-0.67% |
| 2025-07-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6184 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6213 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6206 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6068 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5978 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5876 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5816 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5851 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5807 |
1.55% |
| 2025-07-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5566 |
-0.16% |
| 2025-07-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5591 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5592 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5627 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5624 |
-1.09% |
| 2025-07-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5796 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5782 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5740 |
0.95% |
| 2025-07-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5592 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5558 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5545 |
-0.78% |
| 2025-06-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5667 |
0.38% |
| 2025-06-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5607 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5518 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5392 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5359 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5349 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5575 |
0.35% |
| 2025-06-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5521 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5658 |
-0.42% |
| 2025-06-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5724 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5752 |
1.01% |
| 2025-06-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5594 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5573 |
0.28% |
| 2025-06-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5530 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5513 |
0.32% |
| 2025-06-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5463 |
-0.97% |
| 2025-06-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5615 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5413 |
0.47% |
| 2025-05-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5341 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5393 |
0.51% |
| 2025-05-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5315 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5300 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5319 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5359 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5386 |
0.42% |
| 2025-05-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5321 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5125 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5033 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5036 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5097 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5147 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5108 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5060 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5061 |
0.89% |
| 2025-05-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4928 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4948 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4876 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4753 |
-0.99% |
| 2025-04-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4900 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4848 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4810 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4829 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4811 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4836 |
0.98% |
| 2025-04-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4692 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4671 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4620 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4618 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4611 |
0.97% |
| 2025-04-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4471 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4308 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4210 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3906 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3895 |
2.21% |
| 2025-04-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3594 |
-7.27% |
| 2025-04-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4659 |
-1.63% |
| 2025-04-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4902 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4910 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4796 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4795 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4794 |
0.80% |
| 2025-03-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4677 |
-0.99% |
| 2025-03-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4824 |
-0.94% |
| 2025-03-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4964 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4843 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4974 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5148 |
0.93% |
| 2025-03-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5008 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4822 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4811 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4664 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4639 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4759 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4724 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4759 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4767 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4684 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4454 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4417 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4444 |
-1.43% |
| 2025-02-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4654 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4606 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4450 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4553 |
-0.97% |
| 2025-02-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4696 |
0.88% |
| 2025-02-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4568 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4612 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4622 |
0.49% |
| 2025-02-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4550 |
-1.01% |
| 2025-02-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4699 |
1.43% |
| 2025-02-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4492 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4617 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4529 |
0.80% |
| 2025-02-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4414 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4376 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4248 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4179 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4350 |
1.26% |
| 2025-01-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4172 |
1.45% |
| 2025-01-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3969 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4040 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4143 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4082 |
-0.57% |
| 2025-01-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4163 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4122 |
0.97% |
| 2025-01-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3986 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4062 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3803 |
-1.41% |
| 2025-01-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4000 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4178 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4201 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4110 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4180 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4155 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4203 |
-1.83% |
