近一年嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7275 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7258 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7480 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7408 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7671 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7786 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7846 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7838 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7985 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7980 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7779 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7968 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8126 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8385 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8357 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8280 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8165 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8198 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8446 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8218 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7915 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7940 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7650 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7713 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7856 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7787 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7782 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7633 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7745 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7546 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7640 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7670 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7797 |
0.42% |
| 2026-07-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7723 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7425 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7456 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7266 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7506 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7324 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7221 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7095 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6671 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7008 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7103 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6915 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6708 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6835 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6867 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6846 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6975 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7232 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7094 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6842 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6979 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6944 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6973 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6739 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6990 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6991 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6844 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7200 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6994 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7256 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7350 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7664 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7532 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7293 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7376 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7468 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7387 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7674 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7959 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8142 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8236 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8075 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8065 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8039 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8154 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8352 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8288 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8221 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8127 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8478 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8453 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8422 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8705 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8870 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9226 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9245 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9322 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9312 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9395 |
-0.68% |
| 2026-04-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9527 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9153 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9214 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9368 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9295 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9525 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9613 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9455 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9412 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9594 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9268 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9424 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9398 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9560 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9452 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9433 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8882 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8836 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8978 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8929 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8558 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8781 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8679 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8447 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8639 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8471 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8196 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8550 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8556 |
-3.54% |
| 2026-03-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9212 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9220 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9360 |
-2.26% |
| 2026-03-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9797 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0025 |
0.43% |
| 2026-03-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9939 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9711 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9529 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9790 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9809 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9795 |
-1.79% |
| 2026-03-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0149 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0738 |
1.86% |
| 2026-02-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0359 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0237 |
-0.78% |
| 2026-02-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0396 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0229 |
2.39% |
| 2026-02-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9757 |
-2.96% |
| 2026-02-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0342 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0406 |
1.08% |
| 2026-02-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0188 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0167 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9858 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9922 |
-1.77% |
| 2026-02-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0280 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0207 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9786 |
-5.92% |
| 2026-01-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0957 |
-4.60% |
| 2026-01-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.1920 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.1848 |
3.23% |
| 2026-01-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.1165 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.1220 |
1.20% |
| 2026-01-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0968 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0896 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0974 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0683 |
0.61% |
| 2026-01-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0558 |
1.44% |
| 2026-01-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0266 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0335 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0213 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0145 |
0.57% |
| 2026-01-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0030 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9981 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9700 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9850 |
-0.97% |
| 2026-01-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
2.0043 |
3.36% |
| 2026-01-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9392 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8907 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8925 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8720 |
-1.58% |
| 2025-12-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9020 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8873 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8839 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8761 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8692 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8432 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8281 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8319 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7962 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8254 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8334 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8040 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8182 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8057 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8406 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8531 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8204 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8184 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8175 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8256 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7995 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7855 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7863 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7696 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7595 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8032 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8160 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7919 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8358 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8565 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8899 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8601 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8753 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8524 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8164 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8099 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8388 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8298 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8511 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8518 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8223 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8380 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8053 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7900 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7824 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7726 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8121 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8277 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7967 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8490 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8604 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9212 |
2.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8754 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8546 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8195 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8414 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8478 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8023 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7875 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7724 |
1.47% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7468 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7690 |
0.87% |
