近一年嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5248 |
0.83% |
| 2024-05-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.5122 |
1.03% |
| 2024-05-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4968 |
1.09% |
| 2024-05-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4806 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4844 |
-1.03% |
| 2024-05-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4999 |
2.05% |
| 2024-04-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4697 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4532 |
-0.72% |
| 2024-04-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4637 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4503 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4435 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4306 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4448 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4661 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4646 |
0.91% |
| 2024-04-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4514 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4304 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4485 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4323 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4234 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3982 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3820 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3855 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3846 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3782 |
0.64% |
| 2024-04-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3695 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3619 |
1.38% |
| 2024-03-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3434 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3338 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3348 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3391 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3351 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3446 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3477 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3464 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3538 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3528 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3498 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3437 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3455 |
-1.39% |
| 2024-03-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3644 |
-0.95% |
| 2024-03-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3775 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3763 |
0.75% |
| 2024-03-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3660 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3642 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3601 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3431 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3459 |
1.50% |
| 2024-02-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3260 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3383 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3258 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3323 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3325 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3122 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3125 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2977 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2746 |
-0.31% |
| 2024-02-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2786 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2644 |
2.86% |
| 2024-02-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2292 |
0.60% |
| 2024-02-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2219 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2244 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2264 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2343 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2513 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2518 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2525 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2289 |
1.65% |
| 2024-01-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2090 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.1998 |
-2.47% |
| 2024-01-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2302 |
-0.93% |
| 2024-01-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2417 |
-0.47% |
| 2024-01-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2476 |
-0.91% |
| 2024-01-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2591 |
0.53% |
| 2024-01-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2525 |
0.81% |
| 2024-01-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2424 |
1.08% |
| 2024-01-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2291 |
-0.43% |
| 2024-01-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2344 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2351 |
0.63% |
| 2024-01-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2274 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2403 |
-0.11% |
| 2024-01-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2417 |
0.30% |
| 2024-01-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2380 |
0.21% |
| 2024-01-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2354 |
0.15% |
| 2023-12-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2336 |
0.63% |
| 2023-12-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2259 |
0.49% |
| 2023-12-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2199 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2114 |
-0.60% |
| 2023-12-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2187 |
0.45% |
| 2023-12-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2132 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2132 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2059 |
-0.56% |
| 2023-12-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2127 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2136 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2174 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2233 |
-0.37% |
| 2023-12-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2279 |
-1.14% |
| 2023-12-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2421 |
0.44% |
| 2023-12-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2366 |
0.76% |
| 2023-12-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2273 |
-0.50% |
| 2023-12-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2335 |
-0.08% |
| 2023-12-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2345 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2357 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2587 |
-0.79% |
| 2023-12-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2687 |
-0.63% |
| 2023-11-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2767 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2747 |
-0.32% |
| 2023-11-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2788 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2783 |
-0.15% |
| 2023-11-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2802 |
-0.35% |
| 2023-11-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2847 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2750 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2859 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2792 |
-0.07% |
| 2023-11-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2801 |
-0.57% |
| 2023-11-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2874 |
1.05% |
| 2023-11-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2740 |
-0.24% |
| 2023-11-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2771 |
-0.61% |
| 2023-11-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2850 |
-0.59% |
| 2023-11-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2926 |
0.19% |
| 2023-11-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2902 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2895 |
-0.51% |
| 2023-11-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2961 |
-0.31% |
| 2023-11-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3001 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2923 |
-0.57% |
| 2023-11-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2997 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3000 |
-0.64% |
| 2023-10-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3084 |
0.15% |
| 2023-10-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3064 |
0.59% |
| 2023-10-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2988 |
0.41% |
| 2023-10-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2935 |
0.26% |
| 2023-10-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2901 |
0.88% |
| 2023-10-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2788 |
-1.33% |
| 2023-10-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.2960 |
-0.61% |
| 2023-10-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3040 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3224 |
-0.43% |
| 2023-10-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3281 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3244 |
-0.58% |
| 2023-10-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3321 |
-0.93% |
| 2023-10-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3446 |
0.88% |
| 2023-10-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3329 |
-0.31% |
| 2023-10-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3370 |
-1.04% |
| 2023-10-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3510 |
-1.15% |
| 2023-09-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3667 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3670 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3624 |
-0.30% |
| 2023-09-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3665 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3754 |
0.98% |
| 2023-09-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3620 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3733 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3745 |
0.17% |
| 2023-09-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3722 |
0.08% |
| 2023-09-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3711 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3716 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3755 |
-0.64% |
| 2023-09-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3843 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3840 |
0.75% |
| 2023-09-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3737 |
-0.28% |
| 2023-09-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3776 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3905 |
-0.15% |
| 2023-09-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3926 |
-0.87% |
| 2023-09-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4048 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3894 |
1.12% |
| 2023-08-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3740 |
-0.48% |
| 2023-08-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3806 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3829 |
1.71% |
| 2023-08-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3597 |
0.75% |
| 2023-08-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3496 |
-0.88% |
| 2023-08-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3616 |
0.99% |
| 2023-08-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3482 |
-1.45% |
| 2023-08-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3680 |
0.57% |
| 2023-08-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3602 |
-1.01% |
| 2023-08-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3741 |
-1.17% |
| 2023-08-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3904 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3781 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3884 |
0.01% |
| 2023-08-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3882 |
-0.53% |
| 2023-08-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3956 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4162 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4153 |
-0.38% |
| 2023-08-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4207 |
0.37% |
| 2023-08-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4155 |
-0.53% |
| 2023-08-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4230 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4188 |
0.54% |
| 2023-08-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4112 |
-0.82% |
| 2023-08-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4228 |
-0.30% |
| 2023-07-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4271 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4244 |
1.43% |
| 2023-07-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4043 |
-0.18% |
| 2023-07-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4069 |
-0.48% |
| 2023-07-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4137 |
2.50% |
| 2023-07-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3792 |
-0.09% |
| 2023-07-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3805 |
-0.13% |
| 2023-07-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3823 |
-0.55% |
| 2023-07-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3899 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3905 |
0.09% |
| 2023-07-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3892 |
-0.44% |
| 2023-07-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3954 |
-0.14% |
| 2023-07-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3974 |
1.26% |
| 2023-07-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3800 |
0.25% |
| 2023-07-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3766 |
0.77% |
| 2023-07-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3661 |
-0.66% |
| 2023-07-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3752 |
-0.09% |
| 2023-07-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3764 |
-0.85% |
| 2023-07-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3882 |
-0.97% |
| 2023-07-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4018 |
-0.38% |
| 2023-07-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4071 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4035 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4018 |
0.53% |
| 2023-06-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3944 |
0.58% |
| 2023-06-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3864 |
1.61% |
| 2023-06-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3644 |
-1.57% |
| 2023-06-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3861 |
-1.31% |
| 2023-06-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4045 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4046 |
-0.61% |
| 2023-06-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4132 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4142 |
1.08% |
| 2023-06-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3991 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3959 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3936 |
1.10% |
| 2023-06-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3784 |
-0.11% |
| 2023-06-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3799 |
0.73% |
| 2023-06-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3699 |
-0.12% |
| 2023-06-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3715 |
-0.71% |
| 2023-06-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3813 |
0.35% |
| 2023-06-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3765 |
1.30% |
| 2023-06-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3589 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3592 |
-0.82% |
| 2023-05-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3704 |
-0.14% |
| 2023-05-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3723 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3718 |
0.43% |
| 2023-05-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3659 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3704 |
-1.17% |
| 2023-05-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3866 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.4010 |
0.79% |
| 2023-05-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3900 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3888 |
0.75% |
| 2023-05-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3784 |
-0.52% |
| 2023-05-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3856 |
-0.33% |
| 2023-05-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.3902 |
0.78% |
