近一季嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8319 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7962 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8254 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8334 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8040 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8182 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8057 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8406 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8531 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8204 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8184 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8175 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8256 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7995 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7855 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7863 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7696 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7595 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8032 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8160 |
1.34% |
| 2025-11-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7919 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8358 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8565 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8899 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8601 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8753 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8524 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8584 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8164 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8099 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8388 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8298 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8511 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8518 |
1.62% |
| 2025-10-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8223 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8380 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8053 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7900 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7824 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7843 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7726 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8121 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8277 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7967 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8490 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8604 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.9212 |
2.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8754 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8546 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8195 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8414 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8478 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8023 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7875 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7724 |
1.47% |
| 2025-09-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7468 |
-1.25% |
