近一季嘉实沪港深回报混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实沪港深回报混合004477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7275 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7258 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7480 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7408 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7671 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7786 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7846 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7838 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7985 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7980 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7779 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7968 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8126 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8385 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8357 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8280 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8165 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8198 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8446 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8218 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7915 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7940 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7650 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7713 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7856 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7787 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.8012 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7782 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7633 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7745 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7546 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7640 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7670 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7797 |
0.42% |
| 2026-07-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7723 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7425 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7456 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7266 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7506 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7324 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7221 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7095 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6671 |
-1.98% |
| 2026-07-16 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7008 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7103 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6915 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6708 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6835 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6867 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6846 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6975 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7232 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7094 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6842 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6979 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6944 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6973 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6739 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6990 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6991 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6844 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7200 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.6994 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.7256 |
-0.54% |
