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万家玖盛9个月定开债C基金净值查询(004465)

近一年万家玖盛9个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家玖盛纯债C004465净值及计算阶段收益
近一年004465基金累计收益率3.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 万家玖盛纯债C 1.0355 0.01%
2024-04-26 万家玖盛纯债C 1.0354 -0.11%
2024-04-19 万家玖盛纯债C 1.0365 0.12%
2024-04-12 万家玖盛纯债C 1.0353 0.20%
2024-04-03 万家玖盛纯债C 1.0332 0.08%
2024-03-15 万家玖盛纯债C 1.0291 0.00%
2024-03-08 万家玖盛纯债C 1.0307 0.00%
2024-03-01 万家玖盛纯债C 1.0273 0.00%
2024-02-23 万家玖盛纯债C 1.0268 0.00%
2024-02-08 万家玖盛纯债C 1.0235 0.00%
2024-02-02 万家玖盛纯债C 1.0231 0.00%
2024-01-26 万家玖盛纯债C 1.0203 0.00%
2024-01-19 万家玖盛纯债C 1.0190 0.00%
2024-01-12 万家玖盛纯债C 1.0173 0.00%
2024-01-05 万家玖盛纯债C 1.0173 0.00%
2023-12-29 万家玖盛纯债C 1.0175 0.00%
2023-12-22 万家玖盛纯债C 1.0138 0.00%
2023-12-18 万家玖盛纯债C 1.0133 0.05%
2023-12-15 万家玖盛纯债C 1.0175 0.00%
2023-12-11 万家玖盛纯债C 1.0148 0.06%
2023-12-08 万家玖盛纯债C 1.0142 0.04%
2023-12-07 万家玖盛纯债C 1.0138 0.05%
2023-12-06 万家玖盛纯债C 1.0133 -0.03%
2023-12-05 万家玖盛纯债C 1.0136 0.00%
2023-12-04 万家玖盛纯债C 1.0136 -0.04%
2023-12-01 万家玖盛纯债C 1.0140 0.00%
2023-11-24 万家玖盛纯债C 1.0135 0.00%
2023-11-17 万家玖盛纯债C 1.0151 0.00%
2023-11-10 万家玖盛纯债C 1.0142 0.00%
2023-11-03 万家玖盛纯债C 1.0142 0.00%
2023-10-27 万家玖盛纯债C 1.0131 0.00%
2023-10-20 万家玖盛纯债C 1.0116 0.00%
2023-10-13 万家玖盛纯债C 1.0134 0.00%
2023-09-28 万家玖盛纯债C 1.0137 0.00%
2023-09-22 万家玖盛纯债C 1.0128 0.00%
2023-09-19 万家玖盛纯债C 1.0127 0.00%
2023-09-15 万家玖盛纯债C 1.0273 0.06%
2023-09-08 万家玖盛纯债C 1.0267 -0.25%
2023-09-01 万家玖盛纯债C 1.0293 -0.07%
2023-08-25 万家玖盛纯债C 1.0300 0.01%
2023-08-18 万家玖盛纯债C 1.0299 0.17%
2023-08-11 万家玖盛纯债C 1.0282 0.03%
2023-08-04 万家玖盛纯债C 1.0279 0.11%
2023-07-28 万家玖盛纯债C 1.0268 -0.09%
2023-07-21 万家玖盛纯债C 1.0277 0.16%
2023-07-14 万家玖盛纯债C 1.0261 -0.02%
2023-07-07 万家玖盛纯债C 1.0263 0.07%
2023-06-30 万家玖盛纯债C 1.0256 0.19%
2023-06-21 万家玖盛纯债C 1.0237 -0.01%
2023-06-16 万家玖盛纯债C 1.0238 0.00%
2023-06-09 万家玖盛纯债C 1.0238 0.15%
2023-06-02 万家玖盛纯债C 1.0223 0.11%
2023-05-26 万家玖盛纯债C 1.0212 0.10%
2023-05-19 万家玖盛纯债C 1.0202 0.00%
2023-05-12 万家玖盛纯债C 1.0202 0.15%
2023-05-05 万家玖盛纯债C 1.0187 0.25%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家新利 2.0658 1.01%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8427 0.98%
万家精选A 1.8434 0.91%
万家宏观择时A 2.5938 0.90%
万家颐达A 0.9428 0.67%
万家元贞量化选股股票A 0.8381 0.46%
万家元贞量化选股股票C 0.8334 0.46%
万家量化睿选A 1.1111 0.43%
万家瑞丰A 1.3997 0.32%
万家瑞丰C 1.3264 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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