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万家玖盛C(万家玖盛纯债C)基金净值查询(004465)

近一季万家玖盛C|万家玖盛纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家玖盛C004465净值及计算阶段收益
近一季004465基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家玖盛C 1.0186 0.02%
2026-09-14 万家玖盛C 1.0184 0.00%
2026-09-11 万家玖盛C 1.0184 -0.03%
2026-09-10 万家玖盛C 1.0187 -0.01%
2026-09-09 万家玖盛C 1.0188 0.00%
2026-09-08 万家玖盛C 1.0188 -0.01%
2026-09-07 万家玖盛C 1.0189 0.02%
2026-09-04 万家玖盛C 1.0187 0.00%
2026-09-03 万家玖盛C 1.0187 0.04%
2026-09-02 万家玖盛C 1.0183 -0.02%
2026-09-01 万家玖盛C 1.0185 0.05%
2026-08-31 万家玖盛C 1.0180 0.02%
2026-08-28 万家玖盛C 1.0178 0.01%
2026-08-27 万家玖盛C 1.0177 -0.06%
2026-08-26 万家玖盛C 1.0183 -0.03%
2026-08-25 万家玖盛C 1.0186 -0.03%
2026-08-24 万家玖盛C 1.0189 0.05%
2026-08-21 万家玖盛C 1.0184 -0.01%
2026-08-20 万家玖盛C 1.0185 0.02%
2026-08-19 万家玖盛C 1.0183 -0.08%
2026-08-18 万家玖盛C 1.0191 0.04%
2026-08-17 万家玖盛C 1.0187 0.05%
2026-08-14 万家玖盛C 1.0182 0.00%
2026-08-13 万家玖盛C 1.0182 0.04%
2026-08-12 万家玖盛C 1.0178 0.01%
2026-08-11 万家玖盛C 1.0177 -0.06%
2026-08-10 万家玖盛C 1.0183 0.03%
2026-08-07 万家玖盛C 1.0180 0.03%
2026-08-06 万家玖盛C 1.0177 0.02%
2026-08-05 万家玖盛C 1.0175 0.00%
2026-08-04 万家玖盛C 1.0175 0.03%
2026-08-03 万家玖盛C 1.0172 0.00%
2026-07-31 万家玖盛C 1.0172 0.05%
2026-07-30 万家玖盛C 1.0167 0.05%
2026-07-29 万家玖盛C 1.0162 0.01%
2026-07-28 万家玖盛C 1.0161 -0.02%
2026-07-27 万家玖盛C 1.0163 -0.01%
2026-07-24 万家玖盛C 1.0164 0.02%
2026-07-23 万家玖盛C 1.0162 -0.01%
2026-07-22 万家玖盛C 1.0163 0.04%
2026-07-21 万家玖盛C 1.0159 0.00%
2026-07-20 万家玖盛C 1.0159 -0.01%
2026-07-17 万家玖盛C 1.0160 0.02%
2026-07-16 万家玖盛C 1.0158 -0.01%
2026-07-15 万家玖盛C 1.0159 0.02%
2026-07-14 万家玖盛C 1.0157 0.00%
2026-07-13 万家玖盛C 1.0157 -0.01%
2026-07-10 万家玖盛C 1.0158 0.00%
2026-07-09 万家玖盛C 1.0158 -0.01%
2026-07-08 万家玖盛C 1.0159 0.01%
2026-07-07 万家玖盛C 1.0158 0.00%
2026-07-06 万家玖盛C 1.0158 0.04%
2026-07-03 万家玖盛C 1.0154 0.00%
2026-07-02 万家玖盛C 1.0154 0.02%
2026-07-01 万家玖盛C 1.0152 -0.08%
2026-06-30 万家玖盛C 1.0160 -0.05%
2026-06-29 万家玖盛C 1.0165 0.08%
2026-06-26 万家玖盛C 1.0157 0.03%
2026-06-25 万家玖盛C 1.0154 0.05%
2026-06-24 万家玖盛C 1.0149 0.00%
2026-06-23 万家玖盛C 1.0149 -0.03%
2026-06-22 万家玖盛C 1.0152 -0.02%
2026-06-18 万家玖盛C 1.0154 0.02%
2026-06-17 万家玖盛C 1.0152 0.05%
2026-06-16 万家玖盛C 1.0147 0.08%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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