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汇添富美元债债券人民币C基金净值查询(004420)

今年以来汇添富美元债债券人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
今年以来004420基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9875 0.12%
2024-04-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9863 0.06%
2024-04-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9857 -0.11%
2024-04-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9868 -0.07%
2024-04-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9875 0.09%
2024-04-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9866 0.03%
2024-04-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9863 0.06%
2024-04-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9857 -0.08%
2024-04-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9865 0.17%
2024-04-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9848 -0.16%
2024-04-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9864 -0.22%
2024-04-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9886 0.22%
2024-04-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9864 -0.17%
2024-04-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9881 -0.52%
2024-04-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9933 0.18%
2024-04-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9915 -0.18%
2024-04-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9933 0.02%
2024-04-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9931 -0.08%
2024-04-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9939 -0.33%
2024-03-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9972 0.00%
2024-03-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9972 -0.04%
2024-03-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9976 0.16%
2024-03-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9960 -0.03%
2024-03-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9963 -0.17%
2024-03-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9980 0.34%
2024-03-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9946 0.01%
2024-03-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9945 0.11%
2024-03-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9934 0.17%
2024-03-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9917 -0.06%
2024-03-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9923 -0.09%
2024-03-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9932 -0.20%
2024-03-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9952 -0.16%
2024-03-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9968 -0.18%
2024-03-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9986 -0.10%
2024-03-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9996 0.08%
2024-03-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9988 0.11%
2024-03-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9977 0.16%
2024-03-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9961 0.20%
2024-03-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9941 -0.13%
2024-03-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9954 0.33%
2024-02-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9921 0.02%
2024-02-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9919 0.15%
2024-02-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9904 -0.08%
2024-02-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9912 -0.07%
2024-02-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9919 0.24%
2024-02-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9895 -0.05%
2024-02-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9900 -0.19%
2024-02-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9919 0.13%
2024-02-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9906 -0.45%
2024-02-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9951 -0.15%
2024-02-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9966 -0.09%
2024-02-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9975 0.24%
2024-02-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9951 -0.51%
2024-02-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0002 -0.68%
2024-02-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0070 0.21%
2024-01-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0049 0.57%
2024-01-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9992 0.18%
2024-01-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9974 0.36%
2024-01-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9938 -0.02%
2024-01-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9940 0.28%
2024-01-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9912 -0.29%
2024-01-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9941 -0.13%
2024-01-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9954 0.03%
2024-01-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9951 0.09%
2024-01-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9942 -0.20%
2024-01-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9962 -0.21%
2024-01-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9983 -0.55%
2024-01-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0038 0.07%
2024-01-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0031 0.06%
2024-01-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0025 0.37%
2024-01-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9988 0.01%
2024-01-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9987 0.09%
2024-01-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9978 0.06%
2024-01-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9972 -0.22%
2024-01-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9994 -0.43%
2024-01-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0037 0.32%
2024-01-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0005 -0.36%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF 1.4761 1.05%
汇添富成长领先混合A 0.7672 0.93%
汇添富成长领先混合C 0.7581 0.93%
中药ETF 1.1642 0.92%
中药C 1.1834 0.88%
中药基金 1.2123 0.87%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1987 0.84%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1934 0.84%
汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7286 0.83%
汇添富品质价值混合 1.1038 0.79%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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