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汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

近一季汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
近一季004420基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9924 -0.15%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9939 -0.13%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9952 -0.16%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9968 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9995 -0.17%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0012 -0.05%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0017 0.04%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0013 -0.03%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0016 0.05%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0011 0.02%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0009 -0.18%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0027 -0.08%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0035 -0.15%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0050 -0.05%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0055 -0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0057 0.20%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0037 0.14%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0023 -0.06%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0029 -0.20%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0049 0.13%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0036 0.04%
2026-08-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0032 -0.10%
2026-08-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0042 -0.10%
2026-08-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0052 0.15%
2026-08-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0037 0.02%
2026-08-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0035 0.01%
2026-08-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0034 -0.09%
2026-08-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0043 0.04%
2026-08-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0039 -0.09%
2026-08-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0048 0.04%
2026-08-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0044 0.15%
2026-08-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0029 0.13%
2026-07-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0016 -0.07%
2026-07-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0023 -0.01%
2026-07-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0024 -0.23%
2026-07-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0047 0.14%
2026-07-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0033 0.08%
2026-07-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0025 0.03%
2026-07-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0022 -0.15%
2026-07-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0037 -0.07%
2026-07-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0044 -0.12%
2026-07-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0056 -0.09%
2026-07-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0065 0.07%
2026-07-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0058 0.03%
2026-07-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0055 0.02%
2026-07-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0053 0.00%
2026-07-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0053 -0.20%
2026-07-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0073 -0.05%
2026-07-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0078 0.00%
2026-07-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0078 -0.09%
2026-07-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0087 -0.20%
2026-07-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0107 0.12%
2026-07-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0095 -0.05%
2026-07-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0100 0.03%
2026-07-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0097 -0.16%
2026-06-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0113 -0.25%
2026-06-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0138 0.02%
2026-06-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0136 -0.02%
2026-06-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0138 0.08%
2026-06-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0130 0.25%
2026-06-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0105 0.06%
2026-06-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0099 -0.07%
2026-06-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0106 0.05%
2026-06-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0101 -0.08%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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