近一月汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9924 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9939 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9952 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9968 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9995 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0012 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0017 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0013 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0016 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0011 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0009 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0027 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0035 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0050 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0055 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0057 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0037 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0023 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0049 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0036 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0032 |
-0.10% |
