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汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

近一月汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
近一月004420基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9922 -0.02%
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9924 -0.15%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9939 -0.13%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9952 -0.16%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9968 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9995 -0.17%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0012 -0.05%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0017 0.04%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0013 -0.03%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0016 0.05%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0011 0.02%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0009 -0.18%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0027 -0.08%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0035 -0.15%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0050 -0.05%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0055 -0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0057 0.20%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0037 0.14%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0023 -0.06%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0029 -0.20%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0049 0.13%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0036 0.04%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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