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汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询(004419)

近半年汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419净值及计算阶段收益
近半年004419基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0714 -0.04%
2025-12-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0718 0.00%
2025-12-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0718 0.08%
2025-12-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0709 -0.11%
2025-12-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0721 -0.02%
2025-12-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0723 0.05%
2025-12-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0718 -0.07%
2025-12-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0725 -0.03%
2025-12-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0728 -0.05%
2025-12-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0733 -0.09%
2025-12-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0743 0.04%
2025-12-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0739 0.03%
2025-12-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0736 -0.17%
2025-11-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0754 -0.01%
2025-11-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0755 -0.01%
2025-11-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0756 -0.01%
2025-11-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0757 0.07%
2025-11-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0750 0.07%
2025-11-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0742 0.04%
2025-11-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0738 0.15%
2025-11-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0722 0.00%
2025-11-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0722 0.09%
2025-11-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0712 0.01%
2025-11-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0711 -0.12%
2025-11-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0724 -0.04%
2025-11-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0728 0.08%
2025-11-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0719 0.03%
2025-11-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0716 -0.01%
2025-11-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0717 -0.01%
2025-11-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0718 0.07%
2025-11-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0710 -0.11%
2025-11-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0722 0.07%
2025-11-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0714 -0.06%
2025-10-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0720 0.05%
2025-10-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0715 -0.09%
2025-10-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0725 -0.21%
2025-10-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0748 0.01%
2025-10-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0747 0.01%
2025-10-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0746 0.03%
2025-10-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0743 -0.15%
2025-10-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0759 0.07%
2025-10-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0752 0.02%
2025-10-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0750 0.09%
2025-10-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0740 -0.07%
2025-10-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0747 0.08%
2025-10-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0738 0.00%
2025-10-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0738 0.09%
2025-10-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0728 -0.04%
2025-09-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0704 0.07%
2025-09-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0696 0.01%
2025-09-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0695 -0.06%
2025-09-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0701 -0.07%
2025-09-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0708 0.02%
2025-09-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0706 -0.05%
2025-09-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0705 -0.13%
2025-09-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0719 0.05%
2025-09-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0714 0.15%
2025-09-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0698 -0.09%
2025-09-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0708 0.02%
2025-09-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0706 0.15%
2025-09-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0690 -0.13%
2025-09-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0704 0.07%
2025-09-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0696 0.25%
2025-09-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0669 0.10%
2025-09-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0658 0.13%
2025-09-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0644 -0.11%
2025-09-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0656 0.08%
2025-08-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0648 -0.09%
2025-08-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0658 0.05%
2025-08-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0653 0.01%
2025-08-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0652 0.07%
2025-08-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0645 -0.19%
2025-08-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0665 0.30%
2025-08-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0633 -0.24%
2025-08-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0659 0.09%
2025-08-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0649 0.11%
2025-08-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0637 -0.08%
2025-08-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0646 -0.07%
2025-08-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0653 -0.10%
2025-08-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0664 0.12%
2025-08-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0651 0.05%
2025-08-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0646 0.06%
2025-08-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0640 -0.02%
2025-08-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0642 -0.08%
2025-08-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0651 0.05%
2025-08-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0646 -0.07%
2025-08-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0653 0.05%
2025-08-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0648 0.35%
2025-07-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0611 0.05%
2025-07-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0606 -0.18%
2025-07-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0625 0.35%
2025-07-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0588 0.05%
2025-07-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0583 0.07%
2025-07-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0576 -0.09%
2025-07-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0586 -0.15%
2025-07-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0602 0.02%
2025-07-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0600 0.24%
2025-07-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0575 0.17%
2025-07-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0557 -0.06%
2025-07-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0563 0.11%
2025-07-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0551 -0.13%
2025-07-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0602 0.24%
2025-07-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0577 -0.05%
2025-07-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0582 -0.16%
2025-07-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0599 0.03%
2025-07-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0596 -0.17%
2025-07-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0614 -0.11%
2025-07-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0626 -0.08%
2025-06-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0634 0.14%
2025-06-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0619 -0.08%
2025-06-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0627 0.14%
2025-06-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0612 0.08%
2025-06-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0604 0.16%
2025-06-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0587 0.18%
2025-06-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0568 0.01%
2025-06-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0567 -0.04%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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