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安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金净值查询(004393)

近一季安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信企业价值优选混合A004393净值及计算阶段收益
近一季004393基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信企业价值优选混合A 2.0028 -0.43%
2026-09-15 安信企业价值优选混合A 2.0114 -0.74%
2026-09-14 安信企业价值优选混合A 2.0264 0.15%
2026-09-11 安信企业价值优选混合A 2.0234 -0.89%
2026-09-10 安信企业价值优选混合A 2.0415 -0.22%
2026-09-09 安信企业价值优选混合A 2.0460 0.17%
2026-09-08 安信企业价值优选混合A 2.0426 0.54%
2026-09-07 安信企业价值优选混合A 2.0317 -0.72%
2026-09-04 安信企业价值优选混合A 2.0464 0.77%
2026-09-03 安信企业价值优选混合A 2.0308 -0.01%
2026-09-02 安信企业价值优选混合A 2.0310 -0.77%
2026-09-01 安信企业价值优选混合A 2.0468 0.18%
2026-08-31 安信企业价值优选混合A 2.0431 -0.40%
2026-08-28 安信企业价值优选混合A 2.0513 0.14%
2026-08-27 安信企业价值优选混合A 2.0485 -0.33%
2026-08-26 安信企业价值优选混合A 2.0552 -0.07%
2026-08-25 安信企业价值优选混合A 2.0566 0.20%
2026-08-24 安信企业价值优选混合A 2.0524 0.22%
2026-08-21 安信企业价值优选混合A 2.0479 0.11%
2026-08-20 安信企业价值优选混合A 2.0457 0.32%
2026-08-19 安信企业价值优选混合A 2.0391 0.31%
2026-08-18 安信企业价值优选混合A 2.0327 0.32%
2026-08-17 安信企业价值优选混合A 2.0262 0.28%
2026-08-14 安信企业价值优选混合A 2.0205 -0.14%
2026-08-13 安信企业价值优选混合A 2.0233 -0.53%
2026-08-12 安信企业价值优选混合A 2.0341 -0.36%
2026-08-11 安信企业价值优选混合A 2.0414 -0.43%
2026-08-10 安信企业价值优选混合A 2.0503 1.20%
2026-08-07 安信企业价值优选混合A 2.0259 -0.30%
2026-08-06 安信企业价值优选混合A 2.0319 -0.17%
2026-08-05 安信企业价值优选混合A 2.0353 -0.08%
2026-08-04 安信企业价值优选混合A 2.0369 -1.35%
2026-08-03 安信企业价值优选混合A 2.0644 -0.09%
2026-07-31 安信企业价值优选混合A 2.0662 -0.88%
2026-07-30 安信企业价值优选混合A 2.0844 1.06%
2026-07-29 安信企业价值优选混合A 2.0625 1.53%
2026-07-28 安信企业价值优选混合A 2.0315 0.48%
2026-07-27 安信企业价值优选混合A 2.0217 0.83%
2026-07-24 安信企业价值优选混合A 2.0051 -1.18%
2026-07-23 安信企业价值优选混合A 2.0290 0.66%
2026-07-22 安信企业价值优选混合A 2.0156 0.41%
2026-07-21 安信企业价值优选混合A 2.0073 -0.51%
2026-07-20 安信企业价值优选混合A 2.0175 2.02%
2026-07-17 安信企业价值优选混合A 1.9776 -0.36%
2026-07-16 安信企业价值优选混合A 1.9848 0.31%
2026-07-15 安信企业价值优选混合A 1.9787 1.53%
2026-07-14 安信企业价值优选混合A 1.9488 0.67%
2026-07-13 安信企业价值优选混合A 1.9358 0.50%
2026-07-10 安信企业价值优选混合A 1.9261 0.21%
2026-07-09 安信企业价值优选混合A 1.9220 -0.90%
2026-07-08 安信企业价值优选混合A 1.9394 1.09%
2026-07-07 安信企业价值优选混合A 1.9184 -1.04%
2026-07-06 安信企业价值优选混合A 1.9385 1.01%
2026-07-03 安信企业价值优选混合A 1.9192 0.67%
2026-07-02 安信企业价值优选混合A 1.9064 0.94%
2026-07-01 安信企业价值优选混合A 1.8886 0.89%
2026-06-30 安信企业价值优选混合A 1.8719 -1.71%
2026-06-29 安信企业价值优选混合A 1.9040 0.88%
2026-06-26 安信企业价值优选混合A 1.8873 -1.20%
2026-06-25 安信企业价值优选混合A 1.9103 -0.63%
2026-06-24 安信企业价值优选混合A 1.9224 -0.89%
2026-06-23 安信企业价值优选混合A 1.9397 -0.87%
2026-06-22 安信企业价值优选混合A 1.9567 0.02%
2026-06-18 安信企业价值优选混合A 1.9564 -1.75%
2026-06-17 安信企业价值优选混合A 1.9913 -1.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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