近一年安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合A004393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0028 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0114 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.0264 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.0234 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0415 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0460 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.0426 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
安信企业价值优选混合A |
2.0317 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.0464 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.0308 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.0310 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
安信企业价值优选混合A |
2.0468 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.0431 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.0513 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.0485 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.0552 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.0566 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.0524 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.0479 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.0457 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0391 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.0327 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.0262 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.0205 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.0233 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.0341 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.0414 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0503 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
安信企业价值优选混合A |
2.0259 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
安信企业价值优选混合A |
2.0319 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.0353 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.0369 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.0644 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.0662 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.0844 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.0625 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.0315 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.0217 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.0051 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.0290 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.0156 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.0073 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.0175 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
安信企业价值优选混合A |
1.9776 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
安信企业价值优选混合A |
1.9848 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
安信企业价值优选混合A |
1.9787 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
安信企业价值优选混合A |
1.9488 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
安信企业价值优选混合A |
1.9358 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
安信企业价值优选混合A |
1.9261 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
安信企业价值优选混合A |
1.9220 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
安信企业价值优选混合A |
1.9394 |
1.09% |
| 2026-07-07 |
安信企业价值优选混合A |
1.9184 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
安信企业价值优选混合A |
1.9385 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
安信企业价值优选混合A |
1.9192 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
安信企业价值优选混合A |
1.9064 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
安信企业价值优选混合A |
1.8886 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
安信企业价值优选混合A |
1.8719 |
-1.71% |
| 2026-06-29 |
安信企业价值优选混合A |
1.9040 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
安信企业价值优选混合A |
1.8873 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
安信企业价值优选混合A |
1.9103 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
安信企业价值优选混合A |
1.9224 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
安信企业价值优选混合A |
1.9397 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
安信企业价值优选混合A |
1.9567 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
安信企业价值优选混合A |
1.9564 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
安信企业价值优选混合A |
1.9913 |
-1.03% |
| 2026-06-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0119 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0384 |
-0.43% |
| 2026-06-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.0473 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.0258 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0318 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0321 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.0397 |
-0.47% |
| 2026-06-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.0493 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.0454 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.0603 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.0743 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
安信企业价值优选混合A |
2.0680 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.0472 |
1.40% |
| 2026-05-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.0190 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.0337 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.0432 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.0452 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.0446 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.0459 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.0684 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0769 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.0724 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0926 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.1110 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.1232 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.1338 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.1419 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.1351 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.1489 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.1737 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.1472 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.1563 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.1650 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.1628 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.1569 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.1611 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.1471 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.1468 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.1563 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.1512 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.1422 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.1327 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.1384 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.1315 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.1411 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
安信企业价值优选混合A |
2.1253 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.1268 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.1388 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
安信企业价值优选混合A |
2.1376 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.1275 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.1352 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.1298 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.1189 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.1242 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.1102 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.0837 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.1335 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.1365 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.1532 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.1575 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.1636 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.1637 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.1650 |
0.48% |
| 2026-03-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.1547 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.1347 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.1308 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
安信企业价值优选混合A |
2.1421 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.1260 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.1246 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.1475 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.1624 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.1661 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.1547 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.1793 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.1685 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.1482 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.1760 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.1850 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.1756 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.1685 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
安信企业价值优选混合A |
2.1583 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.1612 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.1591 |
1.95% |
| 2026-02-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.1177 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.0974 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.1524 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.1838 |
1.70% |
| 2026-01-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.1473 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.1211 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.1251 |
0.72% |
| 2026-01-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.1100 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.1127 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.1009 |
-0.39% |
| 2026-01-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.1091 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0912 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0826 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.1025 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.1027 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.1124 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.1088 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0938 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.0936 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
安信企业价值优选混合A |
2.0914 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
安信企业价值优选混合A |
2.0980 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.0777 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.0716 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.0702 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.0688 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.0808 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.0822 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.0807 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.0837 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.0823 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0840 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.0740 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.0661 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0582 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0754 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.0788 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.0705 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0801 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0763 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.1004 |
-1.00% |
| 2025-12-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.1216 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.1167 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.1164 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.1254 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
安信企业价值优选混合A |
2.1177 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.1094 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.1113 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.1087 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.1068 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.1005 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.0960 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.1274 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.1254 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.1272 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.1525 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.1651 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.1866 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
安信企业价值优选混合A |
2.1787 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.1653 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.1689 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
安信企业价值优选混合A |
2.1315 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
安信企业价值优选混合A |
2.1243 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
安信企业价值优选混合A |
2.1094 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.1049 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.1128 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.0950 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.1106 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.1092 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.1023 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.1214 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.1086 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.1106 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.0929 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.0898 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.0770 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.0655 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0881 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0858 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.0588 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
安信企业价值优选混合A |
2.0592 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0741 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0684 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
安信企业价值优选混合A |
2.0567 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
安信企业价值优选混合A |
2.0532 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.0347 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.0384 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.0491 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
安信企业价值优选混合A |
2.0435 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
安信企业价值优选混合A |
2.0499 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0734 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.0578 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.0935 |
0.72% |
